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OKYO Pharma Ltd

OKYO

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1.570USD

+0.070+4.67%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

52.34M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

OKYO Pharma Ltd

1.570

+0.070+4.67%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

OKYO Pharma Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

継続事業の当期純利益

50.20%-3.29M

-10.76%-7.67M

-75.56%-6.61M

-97.31%-6.93M

-157.12%-3.77M

-132.49%-3.51M

-112.04%-1.46M

-4421.12%-1.51M

32.34%-690.75K

101.72%34.95K

-8.57%-1.02M

---2.03M

---940.38K

営業損益

-39.05%957.66

-10.04%1.73K

38.74%1.57K

50.00%1.93K

-87.21%1.13K

-76.24%1.28K

368.09%8.85K

56.90%5.40K

1364.45%1.89K

2506.67%3.44K

--129.13

--132.14

----

その他非資金項目

90.35%697.97K

330.49%3.15M

-14.44%366.68K

-22.55%731.40K

-6.67%428.54K

247.11%944.33K

16.33%459.18K

187.89%272.06K

-12.88%394.73K

-122.62%-309.53K

55.88%453.10K

--1.37M

--290.67K

運転資本の増減

117.84%2.40M

-51.82%1.15M

17.69%1.10M

1629.36%2.39M

250.91%935.86K

-124.24%-156.36K

-2138.81%-620.15K

442.60%645.17K

-35.15%-27.70K

100.47%118.90K

-142.90%-20.50K

--59.31K

--47.78K

-売上債権の増減

-154.68%-164.21K

257.63%160.54K

226.80%300.30K

107.56%44.89K

318.56%91.89K

-22302.24%-593.88K

-136.60%-42.04K

-98.49%2.67K

142.96%114.88K

363.32%176.67K

-2052.89%-267.38K

---67.09K

---12.42K

-支払債務および未払費用の増減

132.94%2.04M

-15.54%1.46M

34.05%877.72K

316.13%1.72M

210.33%654.78K

-37.92%414.22K

-217.61%-593.50K

928.88%667.25K

-175.69%-186.87K

-163.68%-80.50K

310.14%246.88K

--126.41K

--60.19K

-その他流動負債の増減

191.15%69.84K

-168.67%-402.08K

-220.94%-76.62K

2412.80%585.51K

311.53%63.35K

193.86%23.30K

2283.86%15.39K

-209.22%-24.82K

---704.90

--22.73K

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

96.23%-193.89K

11.36%-3.37M

-114.20%-5.14M

-39.72%-3.80M

-48.46%-2.40M

-362.89%-2.72M

-402.36%-1.62M

-286.29%-588.05K

45.29%-321.83K

74.76%-152.23K

2.28%-588.22K

---603.08K

---601.94K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

設備投資

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

100.71%2.77K

--2.01K

-45.76%1.38K

-100.00%0.00

--2.54K

--1.13K

-100.00%0.00

--0.00

--802.34

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

92.24%-6.15K

----

---79.25K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

-100.71%-2.77K

---2.01K

84.13%-1.38K

100.00%0.00

89.03%-8.70K

---1.13K

-9777.47%-79.25K

--0.00

---802.34

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--441.87K

----

17635.37%1.59M

100.00%0.00

-73.10%8.95K

-100.18%-8.04K

-28.11%33.27K

8692.73%4.37M

--46.28K

---50.85K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

-44.72%2.34M

83.03%3.03M

--4.22M

--1.65M

--0.00

-100.00%0.00

-55.98%136.14K

--287.96K

--309.29K

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--8.10K

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--916.18K

--776.56K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--1.45K

----

--410.27K

---427.30K

----

--618.11

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-85.36%443.33K

-62.47%2.34M

146.77%3.03M

572.56%6.22M

59.64%1.23M

2102.81%925.13K

-82.94%768.52K

-87.43%42.00K

1643.44%4.51M

--334.24K

--258.44K

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-78.30%664.30K

60.54%1.63M

80.20%3.06M

-78.64%1.02M

-54.18%1.70M

14.50%4.75M

2500.67%3.71M

9900.43%4.15M

-61.67%142.59K

-95.78%41.51K

-76.50%372.04K

--984.24K

--1.58M

当期キャッシュフロー増減

107.01%128.83K

-142.87%-1.04M

-56.34%-1.84M

234.36%2.42M

-38.57%-1.18M

-224.16%-1.80M

-120.28%-848.22K

-639.85%-554.75K

1368.33%4.18M

117.03%102.76K

45.25%-329.78K

---603.52K

---602.31K

為替変動の影響

-143.66%-120.61K

----

--276.24K

----

--367.94

---366.60

現金および現金同等物の期末残高

-35.22%793.12K

-82.70%593.72K

133.73%1.22M

16.13%3.43M

-81.69%523.79K

-17.84%2.95M

-33.88%2.86M

2392.64%3.60M

10136.41%4.33M

-62.11%144.27K

-95.69%42.25K

--380.72K

--980.67K

フリーキャッシュフロー

----

11.43%-3.37M

----

-39.75%-3.81M

-48.59%-2.40M

-361.13%-2.72M

-400.61%-1.62M

-287.96%-590.60K

45.10%-322.95K

74.79%-152.23K

---588.22K

---603.89K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。