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Onkure Therapeutics Inc
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終値 03/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
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FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
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FY2024Q2
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FY2023Q3
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FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
45.22%-11.51M
-471.55%-13.04M
-95.01%-13.27M
-31.76%-14.01M
-6.39%-21.02M
87.85%-2.28M
57.76%-6.81M
-17.47%-10.63M
-26.52%-19.75M
-73.87%-18.77M
-34.78%-16.11M
-0.54%-9.05M
-55.80%-15.61M
-11.60%-10.79M
-23.25%-11.96M
-4.77%-9.00M
-85.20%-10.02M
-68.47%-9.67M
-230.30%-9.70M
-93.14%-8.59M
---5.41M
---5.74M
---2.94M
---4.45M
継続事業の当期純利益
61.63%-13.50M
-298.13%-14.70M
-187.07%-15.39M
-67.00%-15.93M
-49.42%-35.19M
80.77%-3.69M
72.55%-5.36M
36.88%-9.54M
-73.19%-23.55M
-47.58%-19.20M
-58.63%-19.53M
-15.89%-15.11M
-28.22%-13.60M
-2.14%-13.01M
-33.59%-12.31M
-80.75%-13.04M
-69.63%-10.61M
-150.00%-12.73M
-149.96%-9.22M
-62.76%-7.21M
---6.25M
---5.09M
---3.69M
---4.43M
営業損益
-83.28%104.00K
800.00%108.00K
875.00%117.00K
40.40%212.00K
1313.64%622.00K
-72.09%12.00K
-71.43%12.00K
268.29%151.00K
76.00%44.00K
95.45%43.00K
90.91%42.00K
115.79%41.00K
47.06%25.00K
69.23%22.00K
120.00%22.00K
90.00%19.00K
70.00%17.00K
44.44%13.00K
11.11%10.00K
11.11%10.00K
--10.00K
--9.00K
--9.00K
--9.00K
その他非資金項目
-95.21%98.00K
135.69%96.00K
114.07%95.00K
----
189.42%2.04M
78.20%-269.00K
-18.84%-675.00K
-136.34%-839.00K
-292.96%-2.29M
-3064.10%-1.23M
-878.08%-568.00K
-46.09%-355.00K
-333.73%-582.00K
-4000.00%-39.00K
-81.57%73.00K
---243.00K
--249.00K
200.00%1.00K
39700.00%396.00K
100.00%0.00
--0.00
---1.00K
---1.00K
---15.00K
運転資本の増減
-112.52%-1.23M
-280.89%-1.50M
43.69%-1.00M
23.24%-1.04M
141.62%9.86M
340.21%832.00K
-165.17%-1.78M
-125.92%-1.35M
251.84%4.08M
-84.72%189.00K
467.25%2.74M
65.28%5.21M
-144.05%-2.69M
-35.03%1.24M
57.31%-745.00K
269.75%3.15M
-257.06%-1.10M
357.65%1.90M
-366.82%-1.75M
-1721.57%-1.86M
--701.00K
---739.00K
--654.00K
---102.00K
-前払費用の増減
30.32%-763.00K
-100.50%-5.00K
245.54%326.00K
67.28%731.00K
-118.56%-1.09M
105.18%991.00K
45.37%-224.00K
-77.61%437.00K
-86.94%-501.00K
100.41%483.00K
62.93%-410.00K
-2.93%1.95M
76.37%-268.00K
121.52%241.00K
27.62%-1.11M
316.47%2.01M
-48.43%-1.13M
-732.77%-1.12M
-528.81%-1.53M
-578.10%-929.00K
---764.00K
--177.00K
---243.00K
---137.00K
-支払債務および未払費用の増減
-102.78%-305.00K
-2380.00%-1.36M
18.28%-1.20M
3.45%-1.68M
137.63%10.96M
69.95%-55.00K
-144.53%-1.47M
-151.15%-1.74M
298.75%4.61M
-116.46%-183.00K
593.05%3.29M
171.62%3.40M
-6344.44%-2.32M
-62.68%1.11M
300.42%475.00K
234.95%1.25M
-102.46%-36.00K
426.04%2.98M
-126.39%-237.00K
-2675.00%-927.00K
--1.47M
---914.00K
--898.00K
--36.00K
-その他流動負債の増減
---28.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
150.00%40.00K
----
6.31%-104.00K
36.30%-93.00K
41.61%-80.00K
---30.00K
4.31%-111.00K
-28.07%-146.00K
---137.00K
-100.00%0.00
-363.64%-116.00K
-670.00%-114.00K
100.00%0.00
7000.00%69.00K
2300.00%44.00K
2100.00%20.00K
-100.00%-2.00K
---1.00K
---2.00K
---1.00K
---1.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
45.22%-11.51M
-471.55%-13.04M
-95.01%-13.27M
-31.76%-14.01M
-6.39%-21.02M
87.85%-2.28M
57.76%-6.81M
-17.47%-10.63M
-26.52%-19.75M
-73.87%-18.77M
-34.78%-16.11M
-0.54%-9.05M
-55.80%-15.61M
-11.60%-10.79M
-23.25%-11.96M
-4.77%-9.00M
-85.20%-10.02M
-68.47%-9.67M
-230.30%-9.70M
-93.14%-8.59M
---5.41M
---5.74M
---2.94M
---4.45M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-82.00%9.00K
--6.00K
550.00%13.00K
100.00%18.00K
100.00%50.00K
-100.00%0.00
-60.00%2.00K
-94.77%9.00K
-90.00%25.00K
-32.14%19.00K
-79.17%5.00K
290.91%172.00K
177.78%250.00K
-63.64%28.00K
300.00%24.00K
76.00%44.00K
462.50%90.00K
1000.00%77.00K
--6.00K
2400.00%25.00K
--16.00K
--7.00K
--0.00
--1.00K
設備投資
-82.00%9.00K
--6.00K
550.00%13.00K
100.00%18.00K
100.00%50.00K
-100.00%0.00
-60.00%2.00K
-94.77%9.00K
-90.00%25.00K
-32.14%19.00K
-79.17%5.00K
290.91%172.00K
177.78%250.00K
-63.64%28.00K
300.00%24.00K
76.00%44.00K
462.50%90.00K
1000.00%77.00K
--6.00K
2400.00%25.00K
--16.00K
--7.00K
--0.00
--1.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-82.00%9.00K
--6.00K
550.00%13.00K
100.00%18.00K
100.00%50.00K
-100.00%0.00
-60.00%2.00K
-94.77%9.00K
-90.00%25.00K
-32.14%19.00K
-79.17%5.00K
290.91%172.00K
177.78%250.00K
-63.64%28.00K
300.00%24.00K
76.00%44.00K
462.50%90.00K
1000.00%77.00K
--6.00K
2400.00%25.00K
--16.00K
--7.00K
--0.00
--1.00K
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
-213.88%-45.33M
17.54%25.00M
132.60%22.49M
-26.35%13.76M
249.25%39.80M
146.84%21.27M
-857.72%-69.01M
241.42%18.68M
-423.51%-26.67M
-924.53%-45.41M
133.74%9.11M
--5.47M
--8.24M
-469.33%-4.43M
-2798.90%-26.99M
-100.00%0.00
--0.00
--1.20M
--1.00M
--5.20M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
99.98%-9.00K
-100.02%-6.00K
-100.06%-13.00K
-100.00%-18.00K
-214.08%-45.38M
17.65%25.00M
132.59%22.49M
-100.05%-9.00K
247.77%39.78M
146.77%21.25M
-859.78%-69.01M
241.02%18.51M
-430.15%-26.92M
-907.65%-45.44M
133.65%9.08M
21808.00%5.43M
51056.25%8.15M
-477.95%-4.51M
-2799.50%-27.00M
-100.48%-25.00K
---16.00K
--1.19M
--1.00M
--5.20M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-99.79%240.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-870.00%-77.00K
2866.91%114.22M
1056.07%2.00M
-100.14%-89.00K
-99.01%10.00K
-1370.15%-4.13M
78.35%173.00K
148297.67%63.81M
16716.67%1.01M
173.11%325.00K
-56.31%97.00K
-99.95%43.00K
-99.99%6.00K
-99.75%119.00K
335.29%222.00K
--85.84M
177676.92%46.22M
--47.20M
--51.00K
--0.00
--26.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
--6.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
1437.29%58.88M
----
-100.00%0.00
-99.01%10.00K
-2381.35%-4.40M
--0.00
--63.53M
--1.01M
765.52%193.00K
-100.00%0.00
----
----
---29.00K
--2.00K
--84.64M
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
---4.33M
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-100.00%-1.00K
--0.00
---19.00K
--47.26M
--47.19M
----
----
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
823.08%240.00K
----
----
----
-90.55%26.00K
----
----
----
108.33%275.00K
78.35%173.00K
555.81%282.00K
----
-11.41%132.00K
-55.91%97.00K
--43.00K
-96.79%6.00K
1390.00%149.00K
331.37%220.00K
--0.00
619.23%187.00K
--10.00K
--51.00K
--0.00
--26.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
---77.00K
--53.64M
--2.00M
---89.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--1.22M
---1.22M
----
----
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-99.79%240.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-870.00%-77.00K
2866.91%114.22M
1056.07%2.00M
-100.14%-89.00K
-99.01%10.00K
-1370.15%-4.13M
78.35%173.00K
148297.67%63.81M
16716.67%1.01M
173.11%325.00K
-56.31%97.00K
-99.95%43.00K
-99.99%6.00K
-99.75%119.00K
335.29%222.00K
--85.84M
177676.92%46.22M
--47.20M
--51.00K
--0.00
--26.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
11.76%70.33M
131.79%83.37M
374.41%96.66M
270.74%110.76M
436.19%62.93M
296.10%35.97M
-32.97%20.38M
49.93%29.88M
-81.11%11.74M
-92.32%9.08M
-74.90%30.39M
-84.01%19.93M
--62.13M
-15.75%118.26M
32.75%121.09M
132.52%124.66M
-100.00%0.00
758.94%140.37M
399.05%91.22M
206.34%53.61M
--11.85M
--16.34M
--18.28M
--17.50M
当期キャッシュフロー増減
-123.59%-11.28M
-152.77%-13.04M
-185.20%-13.29M
-32.67%-14.10M
200.90%47.83M
830.69%24.72M
173.17%15.60M
-201.53%-10.63M
137.66%15.89M
104.73%2.66M
-653.14%-21.31M
393.55%10.47M
-2313.09%-42.20M
-302.12%-56.13M
-105.76%-2.83M
-109.48%-3.57M
-104.19%-1.75M
-210.41%-13.96M
2637.27%49.15M
4733.93%37.61M
--41.77M
---4.50M
---1.94M
--778.00K
現金および現金同等物の期末残高
-46.69%59.05M
15.89%70.33M
131.79%83.37M
402.19%96.66M
300.84%110.76M
417.07%60.69M
296.10%35.97M
-36.67%19.25M
38.67%27.63M
-81.11%11.74M
-92.32%9.08M
-74.90%30.39M
1239.34%19.93M
-50.85%62.13M
-15.75%118.26M
32.75%121.09M
-103.26%-1.75M
967.19%126.41M
758.94%140.37M
399.05%91.22M
--53.61M
--11.85M
--16.34M
--18.28M
フリーキャッシュフロー
45.31%-11.52M
-471.81%-13.04M
-95.14%-13.29M
-31.82%-14.02M
-6.51%-21.07M
87.86%-2.28M
57.76%-6.81M
-15.38%-10.64M
-24.68%-19.78M
-73.59%-18.79M
-34.55%-16.12M
-1.96%-9.22M
-56.89%-15.86M
-11.01%-10.82M
-23.42%-11.98M
-4.98%-9.04M
-86.31%-10.11M
-69.61%-9.75M
-230.51%-9.71M
-93.66%-8.61M
---5.43M
---5.75M
---2.94M
---4.45M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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