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Oceaneering International Inc

OII

24.400USD

-0.200-0.81%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
2.45B時価総額
13.38直近12ヶ月PER

Oceaneering International Inc

24.400

-0.200-0.81%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 220
全体ランキング
139 / 4751
業種
エネルギー - 化石燃料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.125
目標株価
-14.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Oceaneering International, Inc. is a technology company, which delivers engineered services and products, and robotic solutions to the offshore energy, defense, aerospace, manufacturing and entertainment industries. It operates through four segments. Subsea Robotics segment consists of its remotely operated vehicles (ROVs), survey services and ROV tooling businesses. Manufactured Products segment provides distribution systems, such as production control umbilicals and connection systems made up of specialty subsea hardware, along with clamp connectors and subsea and topside control valves. Offshore Projects Group segment provides a portfolio of integrated subsea project capabilities and solutions. Integrity Management & Digital Solutions segment provides asset integrity management, corrosion management, inspection and nondestructive testing services, principally to customers in the oil and gas, power generation and petrochemical industries. It also offers digital and software services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.80%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 468.47です。
割安
同社の最新のPEは12.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は104.52M株で、前四半期比で6.07%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.37M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.27で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は674.52Mで、前年同期比12.59%の増加でした。一方、純利益は前年同期比232.85%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

金融

8.95

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.64

業務効率

7.47

成長可能性

7.18

株主還元

7.10

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは7.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均5.97をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.18で、直近高値28.57を134.60%下回り、直近安値17.99を-47.73%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/220
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.53をより低い水準です。 Oceaneering International Incの平均目標株価は21.00で、最高は25.00、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.125
目標株価
-14.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Oceaneering International Inc
OII
4
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Nov Inc
NOV
22
Baker Hughes Co
BKR
22
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.37で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.63と支持線21.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.28
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.370
買い
RSI(14)
66.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.827
買われ過ぎ
ATR(14)
0.643
低変動率
CCI(14)
105.335
買い
Williams %R
12.741
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.422
売り
StochRSI(14)
55.383
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
24.224
買い
MA10
23.610
買い
MA20
22.761
買い
MA50
21.958
買い
MA100
20.491
買い
MA200
22.630
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は104.30%で、前四半期比1.25%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.37M株(発行済株式の12.34%)を保有しており、保有株数は0.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.73M
-2.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.34M
-0.96%
Brown Advisory
6.55M
+27.61%
State Street Global Advisors (US)
4.85M
-2.80%
EARNEST Partners, LLC
4.22M
-22.44%
Neuberger Berman, LLC
3.86M
-19.67%
American Century Investment Management, Inc.
3.11M
+9.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.78M
+4.18%
Greenhouse Funds LLLP
2.27M
-15.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.33M
+2.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、エネルギー - 化石燃料の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.44で、エネルギー - 化石燃料業界の平均4.41をより低い水準です。 同社のベータ値は1.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.65
VaR
+5.56%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.84%
過去240日のボラティリティ
+47.01%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.78%
120日間
+13.35%
5年間
+19.50%
日次リターン(最小)
60日間
-5.34%
120日間
-12.95%
5年間
-12.95%
シャープレシオ
60日間
+2.31
120日間
+1.08
5年間
+0.80
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.84%
3年間
+47.84%
5年間
+59.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+1.24
5年間
+0.97
歪度
240日間
-0.15
3年間
+0.18
5年間
+0.43
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.01%
5年間
+56.35%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.61%
5年間
+3.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+124.92%
240日間
+124.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.37%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.14%
60日間
-5.54%
120日間
+3.31%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Oceaneering International Inc
Oceaneering International Inc
OII
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Baker Hughes Co
Baker Hughes Co
BKR
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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