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Oceaneering International Inc

OII
23.800USD
-0.900-3.64%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
2.38B時価総額
11.80直近12ヶ月PER

Oceaneering International Inc

23.800
-0.900-3.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOceaneering International Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oceaneering International Incのスコア

関連情報

業界内順位
48 / 96
全体ランキング
151 / 4685
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.500
目標株価
-0.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oceaneering International Incの注目ポイント

強みリスク
Oceaneering International, Inc. is a technology company, which delivers engineered services and products, and robotic solutions to the offshore energy, defense, aerospace, manufacturing and entertainment industries. It operates through four segments. Subsea Robotics segment consists of its remotely operated vehicles (ROVs), survey services and ROV tooling businesses. Manufactured Products segment provides distribution systems, such as production control umbilicals and connection systems made up of specialty subsea hardware, along with clamp connectors and subsea and topside control valves. Offshore Projects Group segment provides a portfolio of integrated subsea project capabilities and solutions. Integrity Management & Digital Solutions segment provides asset integrity management, corrosion management, inspection and nondestructive testing services, principally to customers in the oil and gas, power generation and petrochemical industries. It also offers digital and software services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.80%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.66Bです。
割安
同社の最新のPBは2.83で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は97.13M株で、前四半期比で7.34%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を30.55K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は698.16Mで、前年同期比4.39%の増加でした。一方、純利益は前年同期比55.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

金融

7.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.86

業務効率

6.95

成長可能性

6.91

株主還元

6.91

Oceaneering International Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは8.34で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.88で、直近高値85.39を618.89%下回り、直近安値-48.43を507.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 48/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Oceaneering International Incの平均目標株価は23.50で、最高は25.00、最低は22.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.500
目標株価
-0.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Oceaneering International Inc
OII
4
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.10で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線25.80と支持線21.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
-1.65

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.122
中立
RSI(14)
50.422
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.202
中立
ATR(14)
0.923
高変動率
CCI(14)
57.479
中立
Williams %R
50.279
中立
TRIX(12,20)
-0.227
売り
StochRSI(14)
42.062
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
23.762
買い
MA10
23.106
買い
MA20
23.837
売り
MA50
23.954
売り
MA100
22.648
買い
MA200
22.034
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.93%で、前四半期比7.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.37M株(発行済株式の12.34%)を保有しており、保有株数は0.13%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.85M
-5.99%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.37M
+0.24%
Brown Advisory
7.35M
+12.22%
State Street Investment Management (US)
4.81M
-0.80%
EARNEST Partners, LLC
4.22M
+0.05%
Neuberger Berman, LLC
3.62M
-6.22%
American Century Investment Management, Inc.
3.37M
+8.24%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.19M
+14.81%
Greenhouse Funds LLLP
2.49M
+9.86%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.25M
-3.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.10で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.45をより高い水準です。 同社のベータ値は1.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.57
VaR
+5.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.84%
過去240日のボラティリティ
+46.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.48%
120日間
+6.78%
5年間
+19.50%
日次リターン(最小)
60日間
-5.45%
120日間
-5.45%
5年間
-12.95%
シャープレシオ
60日間
+0.68
120日間
+1.62
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.84%
3年間
+47.84%
5年間
+59.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
+0.47
5年間
+0.39
歪度
240日間
-0.18
3年間
-0.02
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+46.73%
5年間
+55.18%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.63%
5年間
+3.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+273.68%
240日間
+273.68%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+26.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.38%
60日間
-4.95%
120日間
+2.38%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Oceaneering International Inc
Oceaneering International Inc
OII
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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