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Omega Healthcare Investors Inc

OHI
44.540USD
-0.190-0.42%
終値 03/27, 16:00ET15分遅れの株価
4.67B時価総額
22.71直近12ヶ月PER

Omega Healthcare Investors Inc

44.540
-0.190-0.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOmega Healthcare Investors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

主要インサイト

Omega Healthcare Investors Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は189中26位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は49.19とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Omega Healthcare Investors Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 189
全体ランキング
87 / 4546
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Omega Healthcare Investors Incの注目ポイント

強みリスク
Omega Healthcare Investors, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company operates through a single segment, which invests in healthcare-related real estate properties located in the United States and the United Kingdom. Its core business is to provide financing and capital to the long-term healthcare industry with a particular focus on skilled nursing facilities (SNFs), assisted living facilities (ALFs), and to a lesser extent, independent living facilities (ILFs), rehabilitation and acute care facilities (specialty facilities) and medical office buildings (MOBs). Its core portfolio consists of its long-term leases and real estate loans with healthcare operating companies and affiliates. In addition, the Company makes loans to operators and/or their principals. The Company's portfolio of real estate investments includes over 1,026 healthcare facilities, located in 42 states and the United Kingdom that are operated by 87 third-party operators.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で25.31%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.19Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は168.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は168.75%です。
割安
同社の最新のPEは22.71で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は232.24M株で、前四半期比で4.42%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.67K株保有しています。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.188
目標株価
+9.97%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Omega Healthcare Investors Incの現在の財務スコアは8.89で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは189社中16位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は319.22Mで、前年同期比増加の14.28%でした。一方、純利益は前年同期比増加の44.53%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0

金融

7.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.36

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

8.21

Omega Healthcare Investors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Omega Healthcare Investors Incの現在のバリュエーションスコアは8.42で、住宅 & 商業REIT業界では189社中39位です。 現在のPERは22.71で、直近高値54.25を138.86%下回り、直近安値14.24を37.31%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/189
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Omega Healthcare Investors Incの現在の収益予測スコアは6.89で、住宅 & 商業REIT業界では189社中101位です。 目標株価の平均は46.00で、最高は50.00、最低は40.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.89
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
49.188
目標株価
+9.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

90
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Omega Healthcare Investors Inc
OHI
18
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Omega Healthcare Investors Incの現在の価格モメンタムスコアは6.61で、住宅 & 商業REIT業界では189社中113位です。 現在、株価は抵抗線47.66と支持線42.91の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.877
売り
RSI(14)
32.815
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.251
売られ過ぎ
ATR(14)
0.956
低変動率
CCI(14)
-89.795
中立
Williams %R
96.829
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.124
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
44.678
売り
MA10
45.737
売り
MA20
46.774
売り
MA50
45.919
売り
MA100
45.192
売り
MA200
42.565
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

Omega Healthcare Investors Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では189社中87位です。 最新の機関投資家保有比率は78.58%で、前四半期比増加2.61%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計41.89M株(発行済株式の14.17%)を保有しており、保有比率は増加4.33%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.88M
+3.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.46M
+0.82%
State Street Investment Management (US)
14.63M
+0.23%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
17.13M
+78.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.78M
+5.47%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.29M
+2.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.21M
+2.63%
Invesco Advisers, Inc.
3.20M
+571.50%
AQR Capital Management, LLC
2.99M
-13.78%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.32M
+14.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-26

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Omega Healthcare Investors Incの現在のリスク評価スコアは9.82で、住宅 & 商業REIT業界では189社中19位です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+2.33%
240日間の最大ドローダウン
+9.07%
240日間のボラティリティ
+20.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.08%
120日間
+6.08%
5年間
+14.68%
日次リターン(最小)
60日間
-4.32%
120日間
-4.32%
5年間
-6.55%
シャープレシオ
60日間
+0.15
120日間
+0.61
5年間
+0.55

リスク評価

最大下落率
240日間
+9.07%
3年間
+19.07%
5年間
+32.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.01
3年間
+0.90
5年間
+0.12
歪度
240日間
+0.39
3年間
+0.09
5年間
+0.63

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.95%
5年間
+24.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.72%
5年間
+1.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+103.23%
240日間
+103.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-0.53%
60日間
+10.82%
120日間
+16.56%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
OHI
7.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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