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ONE Gas Inc

OGS
81.870USD
+0.370+0.45%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
4.91B時価総額
19.83直近12ヶ月PER

ONE Gas Inc

81.870
+0.370+0.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのONE Gas Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

ONE Gas Incのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 14
全体ランキング
58 / 4616
業種
ガス公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
80.786
目標株価
-0.88%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

ONE Gas Incの注目ポイント

強みリスク
ONE Gas, Inc. is a regulated natural gas distribution utility in the United States. The Company operates through a single segment, regulated public utilities, which delivers natural gas to residential, commercial and transportation customers. The Company provides natural gas distribution services to approximately 2.3 million customers. The Company has three divisions: Oklahoma Natural Gas, Kansas Gas Service and Texas Gas Service. It primarily serves residential, commercial and transportation customers in all three states. The Company’s natural gas distribution markets in terms of customers are Oklahoma City and Tulsa, Oklahoma; Kansas City, Wichita and Topeka, Kansas; and Austin and El Paso, Texas. It distributes natural gas to approximately 89%, 71% and 13% of the natural gas distribution customers in Oklahoma, Kansas and Texas, respectively.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は67.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は67.75%です。
割高
同社の最新のPEは18.99で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.69M株で、前四半期比で0.26%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を112.27K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.81で、ガス公益事業業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は423.74Mで、前年同期比19.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比17.58%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

金融

6.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.97

成長可能性

6.81

株主還元

7.33

ONE Gas Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.43で、ガス公益事業業界の平均7.62をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.99で、直近高値20.51を8.02%下回り、直近安値13.98を26.37%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、ガス公益事業業界の平均7.74をより低い水準です。 ONE Gas Incの平均目標株価は76.50で、最高は99.00、最低は66.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
80.786
目標株価
-0.88%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
ONE Gas Inc
OGS
7
Atmos Energy Corp
ATO
15
Excelerate Energy Inc
EE
11
Spire Inc
SR
10
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8
New Jersey Resources Corp
NJR
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.55で、ガス公益事業業界の平均7.49をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線84.19と支持線78.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
1.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.552
中立
RSI(14)
56.406
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.052
買い
ATR(14)
1.705
高変動率
CCI(14)
-89.559
中立
Williams %R
27.941
買い
TRIX(12,20)
0.155
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
80.976
買い
MA10
81.824
買い
MA20
81.488
買い
MA50
78.812
買い
MA100
76.174
買い
MA200
75.201
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ガス公益事業業界の平均7.71をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.82%で、前四半期比2.88%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.53M株(発行済株式の10.89%)を保有しており、保有株数は4.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.38M
+2.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.53M
+2.39%
Wellington Management Company, LLP
4.33M
+27.55%
American Century Investment Management, Inc.
3.61M
-5.04%
State Street Investment Management (US)
3.00M
-1.54%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.03M
-5.45%
AllianceBernstein L.P.
1.60M
+1393.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.48M
+6.04%
EARNEST Partners, LLC
1.32M
+0.30%
Boston Trust Walden Company
1.07M
+1.73%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、ガス公益事業業界の平均8.00をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.91%
過去240日のボラティリティ
+23.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.42%
120日間
+3.42%
5年間
+6.99%
日次リターン(最小)
60日間
-2.55%
120日間
-2.55%
5年間
-17.64%
シャープレシオ
60日間
+2.08
120日間
+1.46
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.91%
3年間
+31.31%
5年間
+37.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.46
3年間
+0.10
5年間
+0.07
歪度
240日間
-0.32
3年間
-0.04
5年間
-1.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.18%
5年間
+24.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.81%
5年間
+1.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+224.86%
240日間
+224.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.92%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.22%
60日間
+2.15%
120日間
+14.53%

競合他社

ガス公益事業
ONE Gas Inc
ONE Gas Inc
OGS
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UGI Corp
UGI Corp
UGI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spire Inc
Spire Inc
SR
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Southwest Gas Holdings Inc
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmos Energy Corp
Atmos Energy Corp
ATO
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northwest Natural Holding Co
Northwest Natural Holding Co
NWN
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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