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Organon & Co
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
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FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
200.00%225.00M
-63.85%141.00M
87.23%264.00M
-33.73%220.00M
-1.32%75.00M
-1.76%390.00M
-45.98%141.00M
1129.63%332.00M
-33.33%76.00M
48.69%397.00M
-17.67%261.00M
-82.12%27.00M
-7.32%114.00M
468.09%267.00M
-13.86%317.00M
-66.07%151.00M
-90.54%123.00M
-90.29%47.00M
15.00%368.00M
-39.29%445.00M
74.03%1.30B
--484.00M
--320.00M
--733.00M
--747.00M
継続事業の当期純利益
67.82%146.00M
-288.07%-205.00M
-55.43%160.00M
-25.64%145.00M
-56.72%87.00M
-80.04%109.00M
518.97%359.00M
-19.42%195.00M
13.56%201.00M
405.56%546.00M
-74.45%58.00M
3.42%242.00M
-49.14%177.00M
-46.53%108.00M
-29.72%227.00M
-45.71%234.00M
-11.90%348.00M
-46.28%202.00M
-42.32%323.00M
-26.45%431.00M
-46.19%395.00M
--376.00M
--560.00M
--586.00M
--734.00M
営業損益
2.38%86.00M
415.58%397.00M
33.33%92.00M
48.48%98.00M
29.23%84.00M
28.33%77.00M
13.11%69.00M
13.79%66.00M
14.04%65.00M
15.38%60.00M
7.02%61.00M
-1.69%58.00M
7.55%57.00M
-24.64%52.00M
9.62%57.00M
37.21%59.00M
39.47%53.00M
97.14%69.00M
30.00%52.00M
26.47%43.00M
15.15%38.00M
--35.00M
--40.00M
--34.00M
--33.00M
繰延税金
117.65%3.00M
200.00%30.00M
120.41%40.00M
-52.38%10.00M
-440.00%-17.00M
102.04%10.00M
-2550.00%-196.00M
400.00%21.00M
66.67%5.00M
---489.00M
188.89%8.00M
-40.00%-7.00M
175.00%3.00M
100.00%0.00
78.05%-9.00M
96.58%-5.00M
84.00%-4.00M
-52.00%-76.00M
-612.50%-41.00M
-684.00%-146.00M
-66.67%-25.00M
---50.00M
--8.00M
--25.00M
---15.00M
その他非資金項目
-9.09%10.00M
-220.00%-54.00M
-149.02%-25.00M
-22.73%17.00M
450.00%11.00M
60.71%45.00M
200.00%51.00M
37.50%22.00M
-88.89%2.00M
-3.45%28.00M
1800.00%17.00M
-81.61%16.00M
--18.00M
-55.38%29.00M
-103.57%-1.00M
155.88%87.00M
-100.00%0.00
1400.00%65.00M
--28.00M
--34.00M
--7.00M
---5.00M
----
--0.00
--0.00
運転資本の増減
133.60%42.00M
-127.64%-34.00M
83.83%-27.00M
---61.00M
43.95%-125.00M
-45.33%123.00M
-285.56%-167.00M
100.00%0.00
-36.81%-223.00M
309.09%225.00M
260.00%90.00M
-26.34%-307.00M
43.60%-163.00M
124.12%55.00M
377.78%25.00M
-473.85%-243.00M
-133.07%-289.00M
-290.00%-228.00M
96.99%-9.00M
-15.58%65.00M
5926.67%874.00M
--120.00M
---299.00M
--77.00M
---15.00M
-売上債権の増減
23.53%-65.00M
-53.08%160.00M
89.13%-5.00M
112.00%9.00M
-152.15%-85.00M
1362.96%341.00M
-866.67%-46.00M
67.39%-75.00M
317.95%163.00M
-575.00%-27.00M
0.00%6.00M
-28.49%-230.00M
-27.78%39.00M
-104.04%-4.00M
250.00%6.00M
46.08%-179.00M
235.00%54.00M
-29.29%99.00M
97.28%-4.00M
-288.64%-332.00M
74.36%-40.00M
--140.00M
---147.00M
--176.00M
---156.00M
-棚卸資産の増減
-400.00%-9.00M
361.29%81.00M
-3.28%-63.00M
41.38%-34.00M
-84.21%3.00M
66.67%-31.00M
-369.23%-61.00M
32.56%-58.00M
150.00%19.00M
-8.14%-93.00M
75.47%-13.00M
9.47%-86.00M
-371.43%-38.00M
-79.17%-86.00M
42.39%-53.00M
-371.43%-95.00M
142.42%14.00M
-245.45%-48.00M
-396.77%-92.00M
275.00%35.00M
-230.00%-33.00M
--33.00M
--31.00M
---20.00M
---10.00M
-その他流動資産の増減
-36.36%-15.00M
139.29%22.00M
200.00%24.00M
32.32%-67.00M
80.70%-11.00M
-221.74%-56.00M
51.02%-24.00M
-2375.00%-99.00M
-1800.00%-57.00M
39.39%46.00M
---49.00M
89.74%-4.00M
91.89%-3.00M
-81.25%33.00M
100.00%0.00
-127.27%-39.00M
-126.24%-37.00M
540.00%176.00M
-224.24%-107.00M
2142.86%143.00M
-11.88%141.00M
---40.00M
---33.00M
---7.00M
--160.00M
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
----
--11.00M
----
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----
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
200.00%225.00M
-63.85%141.00M
87.23%264.00M
-33.73%220.00M
-1.32%75.00M
-1.76%390.00M
-45.98%141.00M
1129.63%332.00M
-33.33%76.00M
48.69%397.00M
-17.67%261.00M
-82.12%27.00M
-7.32%114.00M
468.09%267.00M
-13.86%317.00M
-66.07%151.00M
-90.54%123.00M
-90.29%47.00M
15.00%368.00M
-39.29%445.00M
74.03%1.30B
--484.00M
--320.00M
--733.00M
--747.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-51.55%47.00M
-50.00%65.00M
53.33%115.00M
-17.39%38.00M
1.04%97.00M
60.49%130.00M
36.36%75.00M
-34.29%46.00M
77.78%96.00M
32.79%81.00M
-74.18%55.00M
-15.66%70.00M
-14.29%54.00M
-54.14%61.00M
249.18%213.00M
45.61%83.00M
65.79%63.00M
11.76%133.00M
35.56%61.00M
21.28%57.00M
-2.56%38.00M
--119.00M
--45.00M
--47.00M
--39.00M
設備投資
-51.55%47.00M
-50.76%65.00M
51.32%115.00M
-17.02%39.00M
1.04%97.00M
62.96%132.00M
38.18%76.00M
-33.80%47.00M
77.78%96.00M
24.62%81.00M
-74.42%55.00M
-15.48%71.00M
-14.29%54.00M
-52.90%65.00M
252.46%215.00M
42.37%84.00M
65.79%63.00M
14.05%138.00M
29.79%61.00M
25.53%59.00M
-5.00%38.00M
--121.00M
--47.00M
--47.00M
--40.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
15.63%37.00M
-15.09%45.00M
12.20%46.00M
22.58%38.00M
-30.43%32.00M
-32.91%53.00M
-25.45%41.00M
-55.71%31.00M
0.00%46.00M
33.90%79.00M
3.77%55.00M
59.09%70.00M
39.39%46.00M
9.26%59.00M
47.22%53.00M
-22.81%44.00M
-13.16%33.00M
-54.62%54.00M
-20.00%36.00M
21.28%57.00M
-2.56%38.00M
--119.00M
--45.00M
--47.00M
--39.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-84.62%10.00M
-74.03%20.00M
102.94%69.00M
-100.00%0.00
30.00%65.00M
3750.00%77.00M
--34.00M
--15.00M
525.00%50.00M
0.00%2.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-73.33%8.00M
-97.47%2.00M
540.00%160.00M
--39.00M
--30.00M
--79.00M
--25.00M
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
677.33%433.00M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---75.00M
---166.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
---192.00M
----
----
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----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
324.42%386.00M
78.04%-65.00M
-53.33%-115.00M
17.39%-38.00M
-79.17%-172.00M
-265.43%-296.00M
-36.36%-75.00M
34.29%-46.00M
-77.78%-96.00M
-32.79%-81.00M
74.18%-55.00M
15.66%-70.00M
14.29%-54.00M
54.14%-61.00M
-249.18%-213.00M
66.67%-83.00M
-65.79%-63.00M
-11.76%-133.00M
-35.56%-61.00M
-429.79%-249.00M
2.56%-38.00M
---119.00M
---45.00M
---47.00M
---39.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
49.33%-38.00M
-128.05%-187.00M
2.56%-76.00M
-66.42%-223.00M
-1.35%-75.00M
-6.49%-82.00M
0.00%-78.00M
-52.27%-134.00M
77.30%-74.00M
6.10%-77.00M
-1.30%-78.00M
51.91%-88.00M
-258.24%-326.00M
56.15%-82.00M
-327.78%-77.00M
-153.04%-183.00M
91.85%-91.00M
47.03%-187.00M
93.45%-18.00M
150.29%345.00M
-57.77%-1.12B
---353.00M
---275.00M
---686.00M
---708.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-966.67%-32.00M
-4450.00%-182.00M
-3500.00%-72.00M
-390.24%-201.00M
-50.00%-3.00M
-100.00%-4.00M
0.00%-2.00M
-1950.00%-41.00M
99.21%-2.00M
0.00%-2.00M
---2.00M
98.08%-2.00M
-12500.00%-252.00M
98.04%-2.00M
100.00%0.00
-101.24%-104.00M
99.65%-2.00M
-106.75%-102.00M
---10.00M
--8.41B
---566.00M
--1.51B
----
----
----
配当金支払額
-92.96%5.00M
-94.59%4.00M
-95.95%3.00M
-87.34%10.00M
1.43%71.00M
1.37%74.00M
0.00%74.00M
6.76%79.00M
-4.11%70.00M
0.00%73.00M
0.00%74.00M
2.78%74.00M
2.82%73.00M
2.82%73.00M
0.00%74.00M
--72.00M
--71.00M
--71.00M
--74.00M
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
0.00%-1.00M
75.00%-1.00M
50.00%-1.00M
14.29%-12.00M
50.00%-1.00M
-100.00%-4.00M
0.00%-2.00M
-16.67%-14.00M
-100.00%-2.00M
71.43%-2.00M
33.33%-2.00M
-71.43%-12.00M
94.44%-1.00M
50.00%-7.00M
-104.55%-3.00M
99.91%-7.00M
96.73%-18.00M
99.25%-14.00M
124.00%66.00M
-1075.07%-8.06B
22.18%-551.00M
---1.86B
---275.00M
---686.00M
---708.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
49.33%-38.00M
-128.05%-187.00M
2.56%-76.00M
-66.42%-223.00M
-1.35%-75.00M
-6.49%-82.00M
0.00%-78.00M
-52.27%-134.00M
77.30%-74.00M
6.10%-77.00M
-1.30%-78.00M
51.91%-88.00M
-258.24%-326.00M
56.15%-82.00M
-327.78%-77.00M
-153.04%-183.00M
91.85%-91.00M
47.03%-187.00M
93.45%-18.00M
150.29%345.00M
-57.77%-1.12B
---353.00M
---275.00M
---686.00M
---708.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-14.96%574.00M
-11.93%672.00M
-14.91%599.00M
-4.87%547.00M
-2.60%675.00M
84.30%763.00M
115.95%704.00M
25.27%575.00M
-1.84%693.00M
-17.03%414.00M
-40.18%326.00M
-33.86%459.00M
-4.21%706.00M
-50.50%499.00M
-25.34%545.00M
331.06%694.00M
952.86%737.00M
164.57%1.01B
64.41%730.00M
-49.69%161.00M
-78.06%70.00M
--381.00M
--444.00M
--320.00M
--319.00M
当期キャッシュフロー増減
523.44%542.00M
-11.36%-98.00M
23.73%73.00M
-59.69%52.00M
-8.47%-128.00M
-131.54%-88.00M
-32.95%59.00M
196.99%129.00M
52.23%-118.00M
34.78%279.00M
291.30%88.00M
10.74%-133.00M
-474.42%-247.00M
176.38%207.00M
-116.55%-46.00M
-126.19%-149.00M
-147.25%-43.00M
12.86%-271.00M
541.27%278.00M
358.87%569.00M
9000.00%91.00M
---311.00M
---63.00M
--124.00M
--1.00M
為替変動の影響
-170.45%-31.00M
113.00%13.00M
-100.00%0.00
504.35%93.00M
283.33%44.00M
-350.00%-100.00M
277.50%71.00M
-1050.00%-23.00M
-226.32%-24.00M
-51.81%40.00M
45.21%-40.00M
94.12%-2.00M
258.33%19.00M
4050.00%83.00M
-563.64%-73.00M
-173.91%-34.00M
14.29%-12.00M
-96.30%2.00M
-650.00%-11.00M
175.41%46.00M
-800.00%-14.00M
--54.00M
--2.00M
---61.00M
--2.00M
現金および現金同等物の期末残高
104.02%1.12B
-14.96%574.00M
-11.93%672.00M
-14.91%599.00M
-4.87%547.00M
-2.60%675.00M
84.30%763.00M
115.95%704.00M
25.27%575.00M
-1.84%693.00M
-17.03%414.00M
-40.18%326.00M
-33.86%459.00M
-4.21%706.00M
-50.50%499.00M
-25.34%545.00M
331.06%694.00M
952.86%737.00M
164.57%1.01B
64.41%730.00M
-49.69%161.00M
--70.00M
--381.00M
--444.00M
--320.00M
フリーキャッシュフロー
909.09%178.00M
-70.54%76.00M
129.23%149.00M
-36.49%181.00M
-10.00%-22.00M
-18.35%258.00M
-68.45%65.00M
747.73%285.00M
-133.33%-20.00M
56.44%316.00M
101.96%206.00M
-165.67%-44.00M
0.00%60.00M
321.98%202.00M
-66.78%102.00M
-82.64%67.00M
-95.25%60.00M
-125.07%-91.00M
12.45%307.00M
-43.73%386.00M
78.50%1.26B
--363.00M
--273.00M
--686.00M
--707.00M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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