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OrganiGram Holdings Inc

OGI
1.480USD
-0.060-3.90%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
198.35M時価総額
25.52直近12ヶ月PER

OrganiGram Holdings Inc

1.480
-0.060-3.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOrganiGram Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

OrganiGram Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 78
全体ランキング
412 / 4615
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

OrganiGram Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Organigram Holdings Inc. is focused on producing cannabis for patients and adult-recreational consumers, as well as developing international business partnerships to extend the Company's global footprint. The Company, through its subsidiary, Organigram Inc., is a licensed producer of cannabis, cannabis- derived products and cannabis infused edibles in Canada. It has also developed and acquired a portfolio of legal adult-use recreational cannabis brands, including Edison, Holy Mountain, Big Bag O’ Buds, SHRED, SHRED’ems, Monjour, Laurentian, Tremblant Cannabis and Trailblazer. It specializes in vape and infused pre-roll categories backed by a portfolio of owned brands, including the BOXHOT brand. Its products include pre-milled flower, pre-rolls, weed gummies, shred x vapes, and extracts. It operates facilities in Moncton, New Brunswick and Lac-Superieur, Quebec, with a dedicated edibles manufacturing facility in Winnipeg, Manitoba. Its subsidiaries also include 10870277 Canada Inc.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 110.64Mです。
割高
同社の最新のPEは153.03で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.30M株で、前四半期比で50.52%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.15です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.43で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は51.45Mで、前年同期比71.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比322.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.33

業務効率

10.00

成長可能性

8.64

株主還元

7.43

OrganiGram Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.05で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は153.03で、直近高値209.90を37.16%下回り、直近安値-63.90を141.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.05
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は7.56です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.24で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.86と支持線1.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.060
売り
RSI(14)
31.439
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.730
売られ過ぎ
ATR(14)
0.075
低変動率
CCI(14)
-127.742
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.673
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
1.548
売り
MA10
1.603
売り
MA20
1.720
売り
MA50
1.756
売り
MA100
1.605
売り
MA200
1.415
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
British American Tobacco plc
40.13M
+23.22%
Mario (Naric)
3.07M
--
Tidal Investments LLC
2.65M
+4.93%
Global X Investments Canada Inc.
839.95K
-1.14%
AdvisorShares Investments, LLC
802.39K
-5.15%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.02M
+1.13%
Citadel Advisors LLC
330.95K
+2147.42%
BMO Nesbitt Burns Inc.
309.46K
--
Baader Bank AG
250.64K
--
BN & Partners Deutschland AG
250.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.69で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は2.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.69
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.27
VaR
+6.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.13%
過去240日のボラティリティ
+63.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.57%
120日間
+16.57%
5年間
+41.03%
日次リターン(最小)
60日間
-8.33%
120日間
-8.33%
5年間
-38.83%
シャープレシオ
60日間
-0.20
120日間
+0.92
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+49.13%
3年間
+77.78%
5年間
+96.33%
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
-0.23
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.32
3年間
+0.72
5年間
+1.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+63.18%
5年間
+79.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.34%
5年間
+21.31%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+205.07%
240日間
+205.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-15.19%
60日間
-39.72%
120日間
-47.83%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
OrganiGram Holdings Inc
OrganiGram Holdings Inc
OGI
4.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lifestance Health Group Inc
Lifestance Health Group Inc
LFST
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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