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Orion Energy Systems Inc

OESX
8.925USD
-0.295-3.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
205.13M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Orion Energy Systems Inc

8.925
-0.295-3.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOrion Energy Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Orion Energy Systems Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は22.62とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Orion Energy Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 58
全体ランキング
243 / 4542
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Orion Energy Systems Incの注目ポイント

強みリスク
Orion Energy Systems, Inc. provides light emitting diode (LED) lighting systems, wireless Internet of Things (IoT) enabled control solutions, commercial and industrial electric vehicle (EV) charging infrastructure solutions and lighting and electrical maintenance services. Its lighting segment develops and sells lighting products and provides construction and engineering services for its commercial lighting and energy management systems. Its lighting segment provides engineering, design, lighting products and, in many cases, turnkey solutions for large national accounts, governments, municipalities, schools, and other customers. Its maintenance segment provides retailers, distributors and other businesses with maintenance, repair and replacement services for the lighting and related electrical components deployed in their facilities. Its EV segment offers electric vehicle charging expertise and provides EV turnkey installation solutions with ongoing support to all commercial verticals.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 79.72Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-6.76で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.29M株で、前四半期比で15.32%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を134.78K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.22です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.617
目標株価
+134.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Orion Energy Systems Incの現在の財務スコアは5.56で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中55位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は21.09Mで、前年同期比増加の7.68%でした。一方、純利益は前年同期比増加の110.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.56
変動額
0

金融

5.33

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.45

業務効率性

6.38

成長可能性

7.38

株主リターン

6.28

Orion Energy Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Orion Energy Systems Incの現在のバリュエーションスコアは8.14で、住宅建設 & 建材業界では58社中21位です。 現在のPERは-6.76で、直近高値-0.20を-97.05%下回り、直近安値-9.86を-45.93%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Orion Energy Systems Incの現在の収益予測スコアは8.67で、住宅建設 & 建材業界では58社中5位です。 目標株価の平均は18.50で、最高は20.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.617
目標株価
+134.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Orion Energy Systems Inc
OESX
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Orion Energy Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは6.83で、住宅建設 & 建材業界では58社中22位です。 現在、株価は抵抗線11.26と支持線8.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
-0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.261
中立
RSI(14)
32.425
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.926
売り
ATR(14)
0.665
高変動率
CCI(14)
-115.031
売り
Williams %R
89.899
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.175
売り
StochRSI(14)
4.825
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.670
売り
MA10
9.604
売り
MA20
10.044
売り
MA50
12.706
売り
MA100
13.936
売り
MA200
10.628
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Orion Energy Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は31.95%で、前四半期比減少21.24%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計134.78K株(発行済株式の3.33%)を保有しており、保有比率は減少12.85%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
North Star Investment Management Corporation
383.45K
+4.81%
Connors (Kathleen M)
265.76K
--
Tieton Capital Management, LLC
254.61K
+2.15%
Grace & White, Inc.
294.57K
+2.14%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
134.27K
+6.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
125.52K
-2.78%
Green (Scott A.)
79.33K
+23.32%
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
96.82K
+7.70%
Jenkins (Michael H)
57.06K
+162.54%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Orion Energy Systems Incの現在のリスク評価スコアは2.47で、住宅建設 & 建材業界では58社中53位です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.71
VaR
+5.31%
240日間の最大ドローダウン
+50.05%
240日間のボラティリティ
+254.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.82%
120日間
+24.51%
5年間
+25.42%
日次リターン(最小)
60日間
-17.43%
120日間
-17.43%
5年間
-23.81%
シャープレシオ
60日間
-2.01
120日間
+0.71
5年間
-0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+50.05%
3年間
+64.22%
5年間
+89.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+23.58
3年間
+2.71
5年間
+0.14
歪度
240日間
+1.01
3年間
+1.02
5年間
+0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+254.25%
5年間
+127.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.37%
5年間
+2.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+131.47%
240日間
+131.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.24%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.44%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+122.49%
60日間
+61.83%
120日間
+65.50%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Orion Energy Systems Inc
Orion Energy Systems Inc
OESX
6.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
8.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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