ODP Corp
ODP18.570USD
+0.030+0.16%
終値 07/10, 16:00（ET）15分遅れの株価
18.570USD+18.570時間外取引 07/10, 20:00 (ET)
558.48M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
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四半期
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FY2024Q1
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
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FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
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FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
50.00%57.00M
-51.43%34.00M
-26.79%82.00M
162.50%5.00M
-75.80%38.00M
-55.70%70.00M
-31.29%112.00M
92.98%-8.00M
--157.00M
--158.00M
--163.00M
---114.00M
-65.12%30.00M
2300.00%88.00M
-41.42%181.00M
-37.50%-11.00M
-54.26%86.00M
-102.63%-4.00M
45.75%309.00M
86.21%-8.00M
213.33%188.00M
149.18%152.00M
-30.26%212.00M
-231.82%-58.00M
-71.01%60.00M
3.39%61.00M
3.75%304.00M
62.96%44.00M
135.23%207.00M
31.11%59.00M
47.24%293.00M
-91.43%27.00M
231.34%88.00M
-67.39%45.00M
47.41%199.00M
453.93%315.00M
-45.65%-67.00M
14.05%138.00M
-31.47%135.00M
-7.23%-89.00M
41.77%-46.00M
845.53%121.00M
870.71%197.00M
-27292.74%-83.00M
15.90%-79.00M
-86.56%12.80M
-111.84%-25.56M
99.21%-303.00K
-0.61%-93.93M
--95.24M
--215.93M
---38.48M
---93.37M
継続事業の当期純利益
-293.33%-29.00M
91.89%-3.00M
-15.94%58.00M
-308.57%-73.00M
-79.17%15.00M
-317.65%-37.00M
2.99%69.00M
29.63%35.00M
--72.00M
--17.00M
--67.00M
--27.00M
3.77%55.00M
-1622.22%-274.00M
77.19%101.00M
79.95%-88.00M
17.78%53.00M
-67.27%18.00M
-5.00%57.00M
-1729.17%-439.00M
462.50%45.00M
492.86%55.00M
-1.64%60.00M
-250.00%-24.00M
-80.49%8.00M
73.08%-14.00M
-34.41%61.00M
-33.33%16.00M
-64.66%41.00M
-122.71%-52.00M
-51.81%93.00M
-88.57%24.00M
152.17%116.00M
1426.67%229.00M
3116.67%193.00M
462.07%210.00M
2.22%46.00M
117.86%15.00M
-80.00%6.00M
69.47%-58.00M
141.67%45.00M
30.03%-84.00M
-81.35%30.00M
-250.51%-190.00M
-1525.77%-108.00M
-1542.96%-120.05M
359.83%160.90M
5.54%-54.21M
-113.42%-6.64M
---7.31M
---61.92M
---57.39M
--49.50M
営業損益
85.71%65.00M
-64.00%36.00M
0.00%31.00M
-20.00%28.00M
2.94%35.00M
170.27%100.00M
-11.43%31.00M
-5.41%35.00M
--34.00M
--37.00M
--35.00M
--37.00M
-37.93%36.00M
-29.63%38.00M
-257.14%-88.00M
-64.81%158.00M
-4.92%58.00M
-3.57%54.00M
-1.75%56.00M
550.72%449.00M
-21.79%61.00M
-1.75%56.00M
29.55%57.00M
46.81%69.00M
65.96%78.00M
23.91%57.00M
18.92%44.00M
17.50%47.00M
17.50%47.00M
-2.13%46.00M
-28.85%37.00M
-18.37%40.00M
-16.67%40.00M
30.56%47.00M
-26.76%52.00M
-38.75%49.00M
-39.24%48.00M
-60.44%36.00M
-14.46%71.00M
-20.00%80.00M
-37.80%79.00M
19.58%91.00M
-14.73%83.00M
93.26%100.00M
135.97%127.00M
24.95%76.10M
-29.18%97.34M
2.02%51.74M
5.73%53.82M
--60.90M
--137.45M
--50.72M
--50.90M
繰延税金
-87.50%-15.00M
2400.00%25.00M
93.75%31.00M
-266.67%-10.00M
-147.06%-8.00M
-85.71%1.00M
-23.81%16.00M
200.00%6.00M
--17.00M
--7.00M
--21.00M
--2.00M
66.67%10.00M
-450.00%-11.00M
-107.14%-1.00M
100.00%0.00
-75.00%6.00M
-102.60%-2.00M
-56.25%14.00M
-200.00%-27.00M
--24.00M
2025.00%77.00M
68.42%32.00M
-250.00%-9.00M
-100.00%0.00
-103.96%-4.00M
416.67%19.00M
-14.29%6.00M
-45.71%19.00M
--101.00M
97.47%-6.00M
250.00%7.00M
--35.00M
----
---237.00M
--2.00M
--0.00
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
-55.56%4.00M
-46.15%7.00M
-16.67%5.00M
-20.00%4.00M
50.00%9.00M
225.00%13.00M
-14.29%6.00M
150.00%5.00M
--6.00M
--4.00M
--7.00M
--2.00M
-14.29%6.00M
-60.00%4.00M
-36.36%7.00M
-83.33%3.00M
-30.00%7.00M
66.67%10.00M
-21.43%11.00M
1000.00%18.00M
100.00%10.00M
-82.35%6.00M
-26.32%14.00M
-150.00%-2.00M
-68.75%5.00M
61.90%34.00M
18.75%19.00M
-76.47%4.00M
-11.11%16.00M
105.51%21.00M
-52.94%16.00M
21.43%17.00M
12.50%18.00M
-12800.00%-381.00M
112.50%34.00M
0.00%14.00M
0.00%16.00M
-96.25%3.00M
-27.27%16.00M
-30.00%14.00M
6.67%16.00M
40.97%80.00M
105.99%22.00M
50.84%20.00M
1.72%15.00M
36.27%56.75M
-2402.57%-367.58M
-76.85%13.26M
117.27%14.75M
--41.64M
--15.96M
--57.28M
---85.38M
運転資本の増減
204.17%25.00M
-285.71%-54.00M
-211.11%-56.00M
62.24%-37.00M
-220.00%-24.00M
-121.54%-14.00M
-181.82%-18.00M
47.03%-98.00M
--20.00M
--65.00M
--22.00M
---185.00M
-72.92%-83.00M
115.63%15.00M
-57.59%67.00M
-295.65%-91.00M
-217.07%-48.00M
-255.56%-96.00M
285.37%158.00M
77.23%-23.00M
205.13%41.00M
-80.00%-27.00M
-73.55%41.00M
-146.34%-101.00M
-144.32%-39.00M
75.00%-15.00M
11.51%155.00M
45.33%-41.00M
211.39%88.00M
---60.00M
1444.44%139.00M
-1975.00%-75.00M
59.07%-79.00M
----
-78.57%9.00M
103.20%4.00M
-3.76%-193.00M
----
-32.26%42.00M
-861.54%-125.00M
-64.60%-186.00M
---10.00M
-26.00%62.00M
-17.12%-13.00M
27.50%-113.00M
----
-32.67%83.78M
87.54%-11.10M
-43.80%-155.86M
----
--124.44M
---89.09M
---108.39M
-売上債権の増減
----
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--43.00M
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---3.00M
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-棚卸資産の増減
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---2.00M
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---1.00M
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-前払費用の増減
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--4.00M
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--14.00M
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-その他流動負債の増減
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--140.00M
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---20.00M
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
50.00%57.00M
-51.43%34.00M
-26.79%82.00M
162.50%5.00M
-75.80%38.00M
-55.70%70.00M
-31.29%112.00M
92.98%-8.00M
--157.00M
--158.00M
--163.00M
---114.00M
-65.12%30.00M
2300.00%88.00M
-41.42%181.00M
-37.50%-11.00M
-54.26%86.00M
-102.63%-4.00M
45.75%309.00M
86.21%-8.00M
213.33%188.00M
149.18%152.00M
-30.26%212.00M
-231.82%-58.00M
-71.01%60.00M
3.39%61.00M
3.75%304.00M
62.96%44.00M
135.23%207.00M
31.11%59.00M
47.24%293.00M
-91.43%27.00M
231.34%88.00M
-67.39%45.00M
47.41%199.00M
453.93%315.00M
-45.65%-67.00M
14.05%138.00M
-31.47%135.00M
-7.23%-89.00M
41.77%-46.00M
845.53%121.00M
870.71%197.00M
-27292.74%-83.00M
15.90%-79.00M
-86.56%12.80M
-111.84%-25.56M
99.21%-303.00K
-0.61%-93.93M
--95.24M
--215.93M
---38.48M
---93.37M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-38.24%21.00M
-4.00%24.00M
4.76%22.00M
119.74%15.00M
30.77%34.00M
-13.79%25.00M
-16.00%21.00M
-445.45%-76.00M
--26.00M
--29.00M
--25.00M
--22.00M
15.38%15.00M
127.27%25.00M
21.43%17.00M
-13.33%13.00M
-48.00%13.00M
147.83%11.00M
-56.25%14.00M
-66.67%15.00M
-45.65%25.00M
-145.10%-23.00M
-31.91%32.00M
25.00%45.00M
24.32%46.00M
-1.92%51.00M
-40.51%47.00M
--36.00M
68.18%37.00M
92.59%52.00M
203.85%79.00M
-100.00%0.00
-4.35%22.00M
400.00%27.00M
-10.34%26.00M
-70.27%11.00M
387.50%23.00M
-130.00%-9.00M
26.09%29.00M
37.04%37.00M
-126.67%-8.00M
-29.26%30.00M
-14.07%23.00M
-27.76%27.00M
5.45%30.00M
37.70%42.41M
72.73%26.77M
117.23%37.38M
15.46%28.45M
--30.80M
--15.50M
--17.21M
--24.64M
設備投資
-40.00%21.00M
-10.34%26.00M
-12.00%22.00M
-37.50%15.00M
29.63%35.00M
-6.45%29.00M
0.00%25.00M
9.09%24.00M
--27.00M
--31.00M
--25.00M
--22.00M
61.54%21.00M
85.71%26.00M
28.57%18.00M
6.67%16.00M
-48.00%13.00M
-48.15%14.00M
-56.25%14.00M
-66.67%15.00M
-45.65%25.00M
-59.09%27.00M
-31.91%32.00M
21.62%45.00M
24.32%46.00M
26.92%66.00M
-40.51%47.00M
48.00%37.00M
23.33%37.00M
30.00%52.00M
203.85%79.00M
19.05%25.00M
25.00%30.00M
90.48%40.00M
-50.00%26.00M
-52.27%21.00M
-11.11%24.00M
-36.36%21.00M
116.67%52.00M
62.96%44.00M
-30.77%27.00M
-22.69%33.00M
-24.97%24.00M
-27.76%27.00M
36.13%39.00M
35.32%42.69M
21.88%31.99M
34.29%37.38M
-17.29%28.65M
--31.54M
--26.25M
--27.83M
--34.64M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-38.24%21.00M
-4.00%24.00M
4.76%22.00M
119.74%15.00M
30.77%34.00M
-13.79%25.00M
-16.00%21.00M
-445.45%-76.00M
--26.00M
--29.00M
--25.00M
--22.00M
15.38%15.00M
127.27%25.00M
21.43%17.00M
-13.33%13.00M
-48.00%13.00M
147.83%11.00M
-56.25%14.00M
-66.67%15.00M
-45.65%25.00M
-145.10%-23.00M
-31.91%32.00M
25.00%45.00M
24.32%46.00M
-1.92%51.00M
-40.51%47.00M
--36.00M
68.18%37.00M
92.59%52.00M
203.85%79.00M
-100.00%0.00
-4.35%22.00M
400.00%27.00M
-10.34%26.00M
-70.27%11.00M
387.50%23.00M
-130.00%-9.00M
26.09%29.00M
37.04%37.00M
-126.67%-8.00M
-29.26%30.00M
-14.07%23.00M
-27.76%27.00M
5.45%30.00M
37.70%42.41M
72.73%26.77M
117.23%37.38M
15.46%28.45M
--30.80M
--15.50M
--17.21M
--24.64M
事業取引による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
-1200.00%-11.00M
--0.00
100.00%0.00
---7.00M
--1.00M
--0.00
---10.00M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
90.00%-1.00M
--0.00
-55.56%-28.00M
-100.00%-2.00M
-1100.00%-10.00M
100.00%0.00
-260.00%-18.00M
94.12%-1.00M
102.94%1.00M
---17.00M
83.33%-5.00M
98.06%-17.00M
---34.00M
--0.00
---30.00M
---875.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
---10.00M
-100.00%0.00
----
---1.00M
----
--174.00K
--674.83M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--21.00M
--22.00M
--0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--49.84M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--9.00M
-100.00%0.00
50.00%3.00M
0.00%1.00M
----
0.00%2.00M
100.00%2.00M
0.00%1.00M
--0.00
--2.00M
--1.00M
--1.00M
-87.50%1.00M
-66.67%1.00M
-100.00%0.00
1200.00%13.00M
-99.02%8.00M
200.00%3.00M
300.00%8.00M
0.00%1.00M
82000.00%819.00M
--1.00M
0.00%2.00M
--1.00M
-200.00%-1.00M
-100.00%0.00
108.00%2.00M
----
--1.00M
--20.00M
-933.33%-25.00M
----
----
----
200.00%3.00M
----
----
----
-97.44%1.00M
--68.00M
---68.00M
-99.80%1.00M
--39.00M
----
----
--488.79M
--0.00
---789.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--8.57M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
64.71%-12.00M
20.00%-24.00M
-66.67%-30.00M
-118.18%-14.00M
5.56%-34.00M
-11.11%-30.00M
25.00%-18.00M
466.67%77.00M
---36.00M
---27.00M
---24.00M
---21.00M
57.58%-14.00M
-140.00%-24.00M
-12.50%-18.00M
100.00%0.00
-104.25%-33.00M
-143.48%-10.00M
44.83%-16.00M
77.05%-14.00M
1592.31%776.00M
133.82%23.00M
63.29%-29.00M
-69.44%-61.00M
21.21%-52.00M
92.50%-68.00M
24.04%-79.00M
---36.00M
-200.00%-66.00M
-3259.26%-907.00M
-352.17%-104.00M
100.00%0.00
4.35%-22.00M
-400.00%-27.00M
17.86%-23.00M
-135.48%-11.00M
67.14%-23.00M
131.03%9.00M
-275.00%-28.00M
542.86%31.00M
-775.00%-70.00M
-106.49%-29.00M
-97.53%16.00M
81.66%-7.00M
71.88%-8.00M
1550.10%446.56M
4282.11%648.06M
-121.82%-38.17M
-184.25%-28.45M
---30.80M
---15.50M
---17.21M
--33.77M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
78.76%-24.00M
67.65%-11.00M
6.98%-40.00M
21.79%-61.00M
38.92%-113.00M
83.33%-34.00M
44.16%-43.00M
-680.00%-78.00M
---185.00M
---204.00M
---77.00M
---10.00M
-113.33%-64.00M
-5720.00%-291.00M
73.10%-85.00M
17.19%-53.00M
96.29%-30.00M
92.54%-5.00M
-731.58%-316.00M
-48.84%-64.00M
-1162.50%-808.00M
73.73%-67.00M
26.92%-38.00M
34.85%-43.00M
-56.10%-64.00M
-137.95%-255.00M
59.06%-52.00M
-94.12%-66.00M
-7.89%-41.00M
1046.48%672.00M
62.54%-127.00M
12.82%-34.00M
-46.15%-38.00M
-688.89%-71.00M
-4137.50%-339.00M
-3800.00%-39.00M
-225.00%-26.00M
-136.00%-9.00M
-700.00%-8.00M
90.91%-1.00M
-500.00%-8.00M
110.86%25.00M
99.73%-1.00M
72.68%-11.00M
-69.54%2.00M
-1293.10%-230.17M
-5608.44%-376.13M
-627.42%-40.27M
124.75%6.57M
---16.52M
---6.59M
---5.54M
---26.54M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
62.50%-21.00M
1233.33%34.00M
971.43%61.00M
229.55%57.00M
-260.00%-56.00M
40.00%-3.00M
-40.00%-7.00M
-780.00%-44.00M
--35.00M
---5.00M
---5.00M
---5.00M
-716.67%-49.00M
-2525.00%-105.00M
97.78%-7.00M
87.72%-7.00M
99.21%-6.00M
82.61%-4.00M
-1115.38%-316.00M
-137.50%-57.00M
-3066.67%-760.00M
89.40%-23.00M
-13.04%-26.00M
7.69%-24.00M
4.00%-24.00M
-130.22%-217.00M
75.53%-23.00M
-188.89%-26.00M
-316.67%-25.00M
10357.14%718.00M
65.19%-94.00M
-12.50%-9.00M
76.92%-6.00M
22.22%-7.00M
-2354.55%-270.00M
-166.67%-8.00M
-188.89%-26.00M
10.00%-9.00M
-175.00%-11.00M
---3.00M
-280.00%-9.00M
---10.00M
97.43%-4.00M
----
-70.28%5.00M
--0.00
-2233.38%-155.94M
-11825.00%-28.14M
186.64%16.82M
--0.00
---6.68M
---236.00K
---19.42M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-48.39%-46.00M
-206.06%-101.00M
-243.33%-103.00M
75.12%-50.00M
84.26%-31.00M
52.17%-33.00M
---30.00M
---201.00M
---197.00M
---69.00M
----
----
---185.00M
---76.00M
---46.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-172.73%-30.00M
-70.59%-29.00M
100.00%0.00
--0.00
---11.00M
22.73%-17.00M
17.65%-14.00M
----
100.00%0.00
56.86%-22.00M
69.09%-17.00M
73.08%-7.00M
---10.00M
---51.00M
---55.00M
---26.00M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-7.14%13.00M
7.69%14.00M
0.00%14.00M
-7.14%13.00M
0.00%14.00M
-7.14%13.00M
7.69%14.00M
7.69%14.00M
7.69%14.00M
7.69%14.00M
0.00%13.00M
--13.00M
--13.00M
--13.00M
--13.00M
--0.00
--0.00
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--19.72M
--22.94M
--10.17M
--10.17M
----
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
0.00%3.00M
--3.00M
--1.00M
1721.97%35.00M
1314.57%3.00M
----
----
828.02%1.92M
-199.20%-247.00K
-74.42%154.00K
121.97%1.17M
--207.00K
--249.00K
--602.00K
--528.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
57.14%-3.00M
--1.00M
100.00%0.00
-275.00%-15.00M
63.16%-7.00M
100.00%0.00
0.00%-3.00M
20.00%-4.00M
---19.00M
---2.00M
---3.00M
---5.00M
37.50%-15.00M
0.00%-1.00M
---2.00M
100.00%0.00
-380.00%-24.00M
0.00%-1.00M
-100.00%0.00
-16.67%-7.00M
66.67%-5.00M
87.50%-1.00M
300.00%2.00M
---6.00M
-650.00%-15.00M
20.00%-8.00M
66.67%-1.00M
100.00%0.00
77.78%-2.00M
---10.00M
-200.00%-3.00M
0.00%-5.00M
---9.00M
--0.00
---1.00M
-400.00%-5.00M
--0.00
----
--0.00
90.91%-1.00M
----
100.00%0.00
----
-421.08%-11.00M
-138.47%-3.00M
-1169.45%-212.37M
-126999.35%-197.00M
64.23%-2.11M
83.55%-1.26M
---16.73M
---155.00K
---5.90M
---7.65M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
78.76%-24.00M
67.65%-11.00M
6.98%-40.00M
21.79%-61.00M
38.92%-113.00M
83.33%-34.00M
44.16%-43.00M
-680.00%-78.00M
---185.00M
---204.00M
---77.00M
---10.00M
-113.33%-64.00M
-5720.00%-291.00M
73.10%-85.00M
17.19%-53.00M
96.29%-30.00M
92.54%-5.00M
-731.58%-316.00M
-48.84%-64.00M
-1162.50%-808.00M
73.73%-67.00M
26.92%-38.00M
34.85%-43.00M
-56.10%-64.00M
-137.95%-255.00M
59.06%-52.00M
-94.12%-66.00M
-7.89%-41.00M
1046.48%672.00M
62.54%-127.00M
12.82%-34.00M
-46.15%-38.00M
-688.89%-71.00M
-4137.50%-339.00M
-3800.00%-39.00M
-225.00%-26.00M
-136.00%-9.00M
-700.00%-8.00M
90.91%-1.00M
-500.00%-8.00M
110.86%25.00M
99.73%-1.00M
72.68%-11.00M
-69.54%2.00M
-1293.10%-230.17M
-5608.44%-376.13M
-627.42%-40.27M
124.75%6.57M
---16.52M
---6.59M
---5.54M
---26.54M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-56.71%171.00M
-49.10%197.00M
-42.73%193.00M
-17.39%285.00M
-2.23%395.00M
-18.35%387.00M
-19.18%337.00M
-38.06%345.00M
--404.00M
--474.00M
--417.00M
--557.00M
-26.34%537.00M
1.35%753.00M
-9.55%691.00M
-10.78%753.00M
4.14%729.00M
25.93%743.00M
71.30%764.00M
39.27%844.00M
6.06%700.00M
-36.35%590.00M
-40.53%446.00M
-22.01%606.00M
3.29%660.00M
12.50%927.00M
-8.54%750.00M
-3.12%777.00M
-20.82%639.00M
-12.62%824.00M
-26.65%820.00M
-8.76%802.00M
-24.51%807.00M
-1.57%943.00M
28.95%1.12B
-5.18%879.00M
-0.19%1.07B
-0.73%958.00M
12.31%867.00M
7.04%927.00M
12.15%1.07B
33.12%965.00M
63.57%772.00M
57.67%866.00M
42.36%955.00M
17.01%724.93M
11.66%471.95M
12.38%549.26M
17.55%670.81M
--619.53M
--422.68M
--488.77M
--570.68M
当期キャッシュフロー増減
117.27%19.00M
-425.00%-26.00M
-92.00%4.00M
-1050.00%-92.00M
-86.44%-110.00M
111.43%8.00M
-12.28%50.00M
94.29%-8.00M
---59.00M
---70.00M
--57.00M
---140.00M
-16.67%20.00M
-1442.86%-216.00M
395.24%62.00M
22.50%-62.00M
-83.33%24.00M
-112.73%-14.00M
-114.58%-21.00M
50.00%-80.00M
366.67%144.00M
141.20%110.00M
-18.64%144.00M
-492.59%-160.00M
-139.13%-54.00M
-42.02%-267.00M
4325.00%177.00M
-250.00%-27.00M
2860.00%138.00M
-38.24%-188.00M
102.29%4.00M
-92.47%18.00M
97.37%-5.00M
-222.52%-136.00M
-292.31%-175.00M
498.33%239.00M
-31.94%-190.00M
4.72%111.00M
-52.85%91.00M
38.78%-60.00M
-69.41%-144.00M
-53.93%106.00M
-23.65%193.00M
-26.77%-98.00M
30.07%-85.00M
348.66%230.07M
28.41%252.79M
-16.96%-77.31M
-48.40%-121.55M
--51.28M
--196.85M
---66.09M
---81.91M
為替変動の影響
100.00%0.00
-200.00%-2.00M
200.00%1.00M
-200.00%-1.00M
---1.00M
100.00%2.00M
80.00%-1.00M
150.00%1.00M
--0.00
--1.00M
---5.00M
---2.00M
0.00%1.00M
-100.00%0.00
-250.00%-3.00M
-66.67%2.00M
108.33%1.00M
150.00%5.00M
300.00%2.00M
200.00%6.00M
-700.00%-12.00M
140.00%2.00M
-200.00%-1.00M
166.67%2.00M
200.00%2.00M
-400.00%-5.00M
-66.67%1.00M
-200.00%-3.00M
-200.00%-2.00M
90.00%-1.00M
200.00%3.00M
200.00%3.00M
--2.00M
---10.00M
112.50%1.00M
200.00%1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
57.89%-8.00M
-133.33%-1.00M
---20.00M
-1344.34%-11.00M
-396.09%-19.00M
109.64%3.00M
100.00%0.00
-73.67%884.00K
113.62%6.42M
129.34%1.43M
-235.73%-5.73M
--3.36M
--3.00M
---4.88M
--4.22M
現金および現金同等物の期末残高
-33.33%190.00M
-56.71%171.00M
-49.10%197.00M
-42.73%193.00M
-17.39%285.00M
-2.23%395.00M
-18.35%387.00M
-19.18%337.00M
--345.00M
--404.00M
--474.00M
--417.00M
-26.03%557.00M
-26.34%537.00M
1.35%753.00M
-9.55%691.00M
-10.78%753.00M
4.14%729.00M
25.93%743.00M
71.30%764.00M
39.27%844.00M
6.06%700.00M
-36.35%590.00M
-40.53%446.00M
-22.01%606.00M
3.77%660.00M
12.50%927.00M
-8.54%750.00M
-3.12%777.00M
-21.19%636.00M
-12.62%824.00M
-26.65%820.00M
-8.76%802.00M
-24.51%807.00M
-1.57%943.00M
28.95%1.12B
-5.18%879.00M
-0.19%1.07B
-0.73%958.00M
12.89%867.00M
6.55%927.00M
12.15%1.07B
33.15%965.00M
62.73%768.00M
58.39%870.00M
42.36%955.00M
16.98%724.74M
11.66%471.95M
12.38%549.26M
--670.81M
--619.53M
--422.68M
--488.77M
フリーキャッシュフロー
1100.00%36.00M
-80.49%8.00M
-31.03%60.00M
68.75%-10.00M
-97.69%3.00M
-67.72%41.00M
-36.96%87.00M
76.47%-32.00M
--130.00M
--127.00M
--138.00M
---136.00M
-87.67%9.00M
444.44%62.00M
-44.75%163.00M
-17.39%-27.00M
-55.21%73.00M
-114.40%-18.00M
63.89%295.00M
77.67%-23.00M
1064.29%163.00M
2600.00%125.00M
-29.96%180.00M
-1571.43%-103.00M
-91.76%14.00M
-171.43%-5.00M
20.09%257.00M
250.00%7.00M
193.10%170.00M
40.00%7.00M
23.70%214.00M
-99.32%2.00M
163.74%58.00M
-95.73%5.00M
108.43%173.00M
321.05%294.00M
-24.66%-91.00M
32.95%117.00M
-52.02%83.00M
-20.91%-133.00M
38.14%-73.00M
394.43%88.00M
400.62%173.00M
-191.93%-110.00M
3.74%-118.00M
-146.92%-29.89M
-130.34%-57.55M
43.18%-37.68M
4.24%-122.58M
--63.70M
--189.69M
---66.31M
---128.00M
通貨単位
USD
USD
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USD
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監査意見
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