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Old Dominion Freight Line Inc

ODFL

147.150USD

+1.900+1.31%
取引時間 ET15分遅れの株価
30.99B時価総額
28.30直近12ヶ月PER

Old Dominion Freight Line Inc

147.150

+1.900+1.31%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
29 / 70
全体ランキング
155 / 4724
業種
貨物 & 物流サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
161.406
目標株価
+11.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Old Dominion Freight Line, Inc. is a less-than-truckload (LTL) motor carriers. The Company provides regional, inter-regional and national LTL services through a single integrated, union-free organization. Its service offerings, which include expedited transportation, are provided through an expansive network of service centers located throughout the continental United States. It offers a range of value-added services including container drayage, truckload brokerage, and supply chain consulting. It operates approximately 257 service center locations, of which the Company owns 233 and leases 24. Its service centers are responsible for the pickup and delivery of freight within their local service area. Its system offers its customers access to information such as freight tracking, shipping documents, rate quotes, rate databases, and account activity. The Company's integrated systems and customer service department provide its customers with a single point of contact to access information.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は18.86%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は18.86%です。
割安
同社の最新のPBは7.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は198.94M株で、前四半期比で2.53%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を22.67M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.71で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.37Bで、前年同期比5.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.88%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0.84

金融

7.96

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.09

業務効率

7.81

成長可能性

6.95

株主還元

7.94

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、貨物 & 物流サービス業界の平均2.87をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.88で、直近高値34.55を15.64%下回り、直近安値29.37を1.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.09
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 29/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.62で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Old Dominion Freight Line Incの平均目標株価は160.00で、最高は195.00、最低は129.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
161.406
目標株価
+11.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
17
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
25
Union Pacific Corp
UNP
29
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.75をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線162.28と支持線143.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.691
売り
RSI(14)
41.564
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.532
中立
ATR(14)
4.282
高変動率
CCI(14)
-125.309
売り
Williams %R
71.411
売り
TRIX(12,20)
-0.145
売り
StochRSI(14)
10.751
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
146.814
買い
MA10
148.271
売り
MA20
150.576
売り
MA50
154.730
売り
MA100
158.070
売り
MA200
170.297
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、貨物 & 物流サービス業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.64%で、前四半期比0.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.67M株(発行済株式の10.79%)を保有しており、保有株数は3.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.58M
+1.88%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
13.54M
-12.70%
Congdon (David S)
11.33M
-2.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.61M
+1.06%
Congdon (John R Jr)
9.51M
+0.01%
Congdon (Earl E)
4.92M
-0.01%
State Street Global Advisors (US)
7.81M
+0.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.15M
+4.50%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
4.37M
-0.97%
CIBC Private Wealth Management
8.68M
-0.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.54で、貨物 & 物流サービス業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.82%
過去240日のボラティリティ
+38.81%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.26%
120日間
+11.56%
5年間
+11.56%
日次リターン(最小)
60日間
-9.66%
120日間
-9.66%
5年間
-12.97%
シャープレシオ
60日間
-0.85
120日間
-0.26
5年間
+0.40
リスク
最大ドローダウン
240日間
+38.82%
3年間
+38.82%
5年間
+38.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
+0.08
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.12
5年間
-0.10
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+38.81%
5年間
+35.41%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.84%
5年間
+3.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-39.70%
240日間
-39.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.87%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+34.09%
60日間
+29.66%
120日間
+31.48%

競合他社

貨物 & 物流サービス
Old Dominion Freight Line Inc
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
6.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Costamare Inc
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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