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Oil-Dri Corporation of America

ODC
55.390USD
+0.460+0.84%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
811.09M時価総額
15.78直近12ヶ月PER

Oil-Dri Corporation of America

55.390
+0.460+0.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOil-Dri Corporation of Americaの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Oil-Dri Corporation of Americaのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 35
全体ランキング
328 / 4618
業種
パーソナルケア & 家庭用品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Oil-Dri Corporation of Americaの注目ポイント

強みリスク
Oil-Dri Corporation of America is a manufacturer and supplier of specialty sorbent products for the pet care, animal health and nutrition, fluids purification, agricultural ingredients, sports field, industrial and automotive markets. Its segments include Retail and Wholesale Products Group, and Business to Business Products Group. Retail and Wholesale Products Group segment's customers include mass merchandisers, the farm and fleet channel, drugstore chains, pet specialty retail outlets, dollar stores, marketers of consumer products, and others. Business to Business Products Group segment's customers include processors and refiners of edible oils, renewable diesel, petroleum-based oils and biodiesel fuel; manufacturers of animal feed and agricultural chemicals, and distributors of animal health and nutrition products. Its products include Cat's Pride, Jonny Cat, Ultra Pet, Amlan Products, Pros Choice Products, Select, Pure-Flo, Metal X/Metal Z, Ultra Clear, Agsorb and Verge.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.57%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 485.57Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は17.00%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は17.00%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.11M株で、前四半期比で5.84%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を339.00K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.32で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.53をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は125.21Mで、前年同期比10.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比53.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.48

業務効率

7.33

成長可能性

7.32

株主還元

7.24

Oil-Dri Corporation of Americaの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.44で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.96で、直近高値25.03を67.37%下回り、直近安値9.87を33.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/35
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社には収益予測スコアがありませんが、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均は7.16です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.77で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均6.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.08と支持線51.03の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.034
売り
RSI(14)
35.606
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.821
売られ過ぎ
ATR(14)
1.649
低変動率
CCI(14)
-121.621
売り
Williams %R
86.912
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.365
売り
StochRSI(14)
55.023
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
55.676
売り
MA10
57.875
売り
MA20
59.313
売り
MA50
61.451
売り
MA100
60.026
売り
MA200
52.663
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均7.34をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は68.53%で、前四半期比5.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計633.03K株(発行済株式の6.10%)を保有しており、保有株数は12.80%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gabelli Funds, LLC
957.71K
-0.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
633.03K
+3.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
631.63K
-0.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
661.90K
-7.45%
Needham Investment Management L.L.C.
561.50K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
470.39K
-0.71%
American Century Investment Management, Inc.
365.85K
+10.50%
Royce Investment Partners
Star Investors
339.00K
+0.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
237.61K
+3.40%
State Street Investment Management (US)
208.88K
+2.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは7.25で、パーソナルケア & 家庭用品業界の平均6.24をより高い水準です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+2.88%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.29%
過去240日のボラティリティ
+35.42%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.23%
120日間
+8.23%
5年間
+17.24%
日次リターン(最小)
60日間
-5.75%
120日間
-5.75%
5年間
-15.44%
シャープレシオ
60日間
-0.28
120日間
+1.30
5年間
+0.97

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.29%
3年間
+30.71%
5年間
+40.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.99
3年間
+2.65
5年間
+1.11
歪度
240日間
+1.90
3年間
+0.83
5年間
+1.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.42%
5年間
+33.47%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.78%
5年間
+1.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+221.63%
240日間
+221.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+141.54%
60日間
+147.19%
120日間
+89.01%

競合他社

パーソナルケア & 家庭用品
Oil-Dri Corporation of America
Oil-Dri Corporation of America
ODC
5.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Service Corporation International
Service Corporation International
SCI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
H & R Block Inc
H & R Block Inc
HRB
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mister Car Wash Inc
Mister Car Wash Inc
MCW
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Church & Dwight Co Inc
Church & Dwight Co Inc
CHD
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bright Horizons Family Solutions Inc
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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