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Orange County Bancorp Inc

OBT
26.330USD
+0.890+3.50%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
351.95M時価総額
9.68直近12ヶ月PER

Orange County Bancorp Inc

26.330
+0.890+3.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのOrange County Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Orange County Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
86 / 407
全体ランキング
148 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+17.92%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Orange County Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Orange County Bancorp, Inc. is a bank holding company. Through its subsidiaries, Orange Bank & Trust Company, a New York state-chartered trust company (the Bank) and Hudson Valley Investment Advisors, Inc., an investment advisor (HVIA), the Company offers full- service commercial and consumer banking products and services and trust and wealth management services to small businesses, middle-market enterprises, local municipal governments and individuals in the Lower Hudson Valley region, the New York metropolitan area and nearby markets in Connecticut and New Jersey. Its segments include Banking Business and Wealth Management. The Banking Business segment involves the delivery of loan and deposit products to its customers through the Bank. The Wealth Management segment, which includes asset management and trust services to individuals and institutions through HVIA and the Bank, which provides trust and investment management fee income in its wealth management business segment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.60%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は19.10%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は19.10%です。
割安
同社の最新のPBは1.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.45M株で、前四半期比で22.06%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を907.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.18です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは6.43で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は33.73Mで、前年同期比24.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比211.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0

金融

9.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.31

業務効率

3.30

成長可能性

9.17

株主還元

5.32

Orange County Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.25で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.74で、直近高値22.84を54.90%下回り、直近安値6.51を55.82%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 86/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、銀行サービス業界の平均7.41をより高い水準です。 Orange County Bancorp Incの平均目標株価は30.00で、最高は31.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.000
目標株価
+17.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Orange County Bancorp Inc
OBT
3
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.04で、銀行サービス業界の平均7.61をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.58と支持線24.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.70
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.523
中立
RSI(14)
61.890
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.555
買われ過ぎ
ATR(14)
0.869
高変動率
CCI(14)
183.437
買い
Williams %R
9.663
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.003
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.504
買い
MA10
24.781
買い
MA20
24.605
買い
MA50
25.250
買い
MA100
25.595
買い
MA200
25.190
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は55.70%で、前四半期比7.01%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計542.13K株(発行済株式の4.06%)を保有しており、保有株数は104.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hudson Valley Investment Advisors, Inc.
1.16M
-1.47%
Wellington Management Company, LLP
966.41K
+89.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
789.88K
+22.50%
Morrison (Robert w)
654.18K
--
Rowley (Richard B)
555.55K
+0.86%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
542.13K
+20.15%
1st & Main Growth Partners
329.96K
-23.91%
Manulife Investment Management (North America) Limited
319.72K
+29.84%
BlackRock Financial Management, Inc.
290.32K
+400.68%
AllianceBernstein L.P.
285.97K
+46.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.56で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は0.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.45
VaR
+4.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.01%
過去240日のボラティリティ
+44.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.99%
120日間
+5.69%
5年間
+10.85%
日次リターン(最小)
60日間
-3.86%
120日間
-6.26%
5年間
-10.16%
シャープレシオ
60日間
+0.64
120日間
+0.05
5年間
+0.68

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.01%
3年間
+46.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.35
3年間
+0.09
5年間
--
歪度
240日間
-0.01
3年間
+0.08
5年間
+0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.66%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.52%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+7.77%
240日間
+7.77%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.32%
120日間
+0.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.84%
60日間
+152.89%
120日間
+60.67%

競合他社

銀行サービス
Orange County Bancorp Inc
Orange County Bancorp Inc
OBT
7.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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