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Origin Bancorp Inc

OBK
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1.43B時価総額
17.87直近12ヶ月PER

Origin Bancorp Inc

46.330
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOrigin Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Origin Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は393中65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は52.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Origin Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 393
全体ランキング
132 / 4487
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Origin Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Origin Bancorp, Inc. is a financial holding company. The Company provides a range of financial services and operates approximately 55 locations in Dallas/Fort Worth, East Texas, Houston, North Louisiana, Mississippi, South Alabama and the Florida Panhandle. The Company is focused on delivering a range of relationship-driven financial services tailored to meet the needs of small and medium-sized businesses, municipalities and retail clients. The Company is primarily engaged in attracting deposits from individuals and businesses and using these deposits and borrowed funds to originate commercial, residential mortgages, construction and consumer loans. It originates loans secured by single and multi-family real estate, residential construction and commercial buildings. The Company's consumer loan portfolio is composed of secured and unsecured loans that it originates. Its commercial and industrial loans include working capital, inventory, equipment and capital expansion.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.83%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.83%です。
割高
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は22.01M株で、前四半期比で0.55%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を499.00株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.000
目標株価
+12.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Origin Bancorp Incの現在の財務スコアは7.13で、銀行サービス業界におけるランキングは393社中212位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は103.19Mで、前年同期比増加の10.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の23.57%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

金融

7.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.35

業務効率性

6.04

成長可能性

7.78

株主リターン

8.22

Origin Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Origin Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは7.01で、銀行サービス業界では393社中291位です。 現在のPERは17.64で、直近高値21.95を24.42%下回り、直近安値8.20を53.49%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/393
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Origin Bancorp Incの現在の収益予測スコアは8.40で、銀行サービス業界では393社中36位です。 目標株価の平均は43.00で、最高は43.00、最低は42.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
52.000
目標株価
+12.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Origin Bancorp Inc
OBK
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
26
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Origin Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは7.14で、銀行サービス業界では393社中98位です。 現在、株価は抵抗線47.78と支持線44.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
-1.61

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.518
中立
RSI(14)
50.740
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.796
中立
ATR(14)
1.116
高変動率
CCI(14)
-161.166
売り
Williams %R
78.434
売り
TRIX(12,20)
0.308
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
46.374
売り
MA10
46.660
売り
MA20
46.393
売り
MA50
43.641
買い
MA100
42.506
買い
MA200
39.261
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Origin Bancorp Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では393社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は71.23%で、前四半期比増加10.28%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計898.94K株(発行済株式の2.91%)を保有しており、保有比率は減少5.40%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.04M
-1.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.36M
+2.35%
Silvercrest Asset Management Group LLC
1.13M
+16.39%
State Street Investment Management (US)
912.41K
+6.31%
Royce Investment Partners
Star Investors
950.62K
-4.77%
Kennedy Capital Management LLC
622.26K
+1.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
697.99K
+1.00%
Davison (James Ellis Jr.)
673.43K
+0.22%
American Century Investment Management, Inc.
677.66K
-0.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Origin Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは8.21で、銀行サービス業界では393社中111位です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+2.83%
240日間の最大ドローダウン
+17.09%
240日間のボラティリティ
+29.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.95%
120日間
+5.44%
5年間
+11.62%
日次リターン(最小)
60日間
-4.18%
120日間
-4.18%
5年間
-8.57%
シャープレシオ
60日間
+0.88
120日間
+2.77
5年間
+0.28

リスク評価

最大下落率
240日間
+17.09%
3年間
+28.22%
5年間
+43.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.98
3年間
+0.63
5年間
+0.07
歪度
240日間
-0.11
3年間
+0.24
5年間
+0.27

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.50%
5年間
+34.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+465.24%
240日間
+465.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.89%
60日間
+22.35%
120日間
+26.84%

同業他社比較

銀行サービス
Origin Bancorp Inc
Origin Bancorp Inc
OBK
7.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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