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Orchestra Biomed Holdings Inc

OBIO

2.440USD

-0.070-2.79%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
94.29M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Orchestra Biomed Holdings Inc

2.440

-0.070-2.79%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
115 / 207
全体ランキング
260 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.500
目標株価
+437.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Orchestra BioMed Holdings, Inc. is a biomedical innovation company. Its lead product candidate is BackBeat Cardiac Neuromodulation Therapy (BackBeat CNT) for the treatment of hypertension (HTN), the leading risk factor for death worldwide. It is also developing the Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon (Virtue SAB) for the treatment of atherosclerotic artery disease, the leading cause of mortality worldwide. It is developing bioelectronic therapies based on patented CNT technology. BackBeat CNT, also known as Atrioventricular Interval Modulation (AVIM) therapy, is a bioelectronic therapy candidate designed to substantially and persistently lower blood pressure. Virtue SAB is a proprietary drug/device combination product candidate for the treatment of artery disease that is designed to deliver a proprietary, investigational, extended-release formulation of sirolimus (SirolimusEFR) to the vessel wall during balloon angioplasty without the need for balloon coating or a permanent implant.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.64Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 71.33です。
割高
同社の最新のPEは-1.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.96M株で、前四半期比で13.75%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.16M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.02です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.74で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は836.00Kで、前年同期比7.46%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

6.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.65

業務効率

2.97

成長可能性

9.53

株主還元

7.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.37で、直近高値-3.30を140.24%下回り、直近安値-5.38を-292.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 115/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Orchestra Biomed Holdings Incの平均目標株価は12.00で、最高は20.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.500
目標株価
+453.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Orchestra Biomed Holdings Inc
OBIO
7
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.49で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.93と支持線2.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.49
変動額
-0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
売り
RSI(14)
38.350
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.568
売られ過ぎ
ATR(14)
0.113
高変動率
CCI(14)
-141.831
売り
Williams %R
94.595
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.283
売り
StochRSI(14)
3.458
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.508
売り
MA10
2.578
売り
MA20
2.658
売り
MA50
2.784
売り
MA100
2.859
売り
MA200
3.719
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.74%で、前四半期比21.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.16M株(発行済株式の2.15%)を保有しており、保有株数は38.11%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RTW Investments L.P.
8.31M
+1.22%
Medtronic PLC
5.87M
--
Perceptive Advisors LLC
4.59M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.31M
-0.74%
HSAC 2 Holdings LLC
955.71K
-78.08%
Hochman (David P)
410.20K
-7.66%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
440.84K
-5.90%
BlackRock Financial Management, Inc.
560.10K
-2.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.15で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+7.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.95%
過去240日のボラティリティ
+98.91%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.38%
120日間
+17.39%
5年間
+58.09%
日次リターン(最小)
60日間
-20.26%
120日間
-24.30%
5年間
-24.30%
シャープレシオ
60日間
-1.14
120日間
-0.88
5年間
+0.06
リスク
最大ドローダウン
240日間
+61.95%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.81
3年間
-0.25
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.69
3年間
+1.58
5年間
+1.96
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+98.91%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.24%
5年間
+38.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-117.61%
240日間
-117.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+57.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.94%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+1.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+202.35%
60日間
+117.15%
120日間
+146.25%

競合他社

医療機器 & 備品
Orchestra Biomed Holdings Inc
Orchestra Biomed Holdings Inc
OBIO
5.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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