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Orchestra Biomed Holdings Inc

OBIO
3.910USD
+0.200+5.39%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
220.78M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Orchestra Biomed Holdings Inc

3.910
+0.200+5.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのOrchestra Biomed Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Orchestra Biomed Holdings Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中108位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は13.43とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社の株式市場でのパフォーマンスは過去1か月で非常に低調であり、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Orchestra Biomed Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
108 / 205
全体ランキング
285 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Orchestra Biomed Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Orchestra BioMed Holdings, Inc. is a biomedical innovation company. The Company’s lead product candidates include Atrioventricular Interval Modulation (AVIM) therapy for the treatment of hypertension (HTN), the leading risk factor for death worldwide and the Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon (Virtue SAB) for the treatment of atherosclerotic artery disease, the leading cause of mortality worldwide. The Company develops bioelectronic therapies based on patented Cardiac Neuromodulation Therapy (CNT) technology. The AVIM is a bioelectronic therapy candidate designed to substantially and persistently lower blood pressure. Its Virtue SAB is a proprietary drug/device combination product candidate for the treatment of artery disease that is designed to deliver a proprietary, investigational, extended-release formulation of sirolimus (SirolimusEFR) to the vessel wall during balloon angioplasty without the need for balloon coating or a permanent implant.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 2.64Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.64Mです。
割高
同社の最新のPEは-2.18で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は22.07M株で、前四半期比で9.49%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を3.14K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.02です。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.429
目標株価
+253.38%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Orchestra Biomed Holdings Incの現在の財務スコアは5.78で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中186位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は861.00Kで、前年同期比減少の12.77%でした。一方、純利益は前年同期比減少の35.02%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.78
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.16

業務効率性

2.83

成長可能性

4.61

株主リターン

7.07

Orchestra Biomed Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Orchestra Biomed Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは8.38で、医療機器 & 備品業界では205社中23位です。 現在のPERは-2.18で、直近高値-1.28を-41.02%下回り、直近安値-16.54を-659.72%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 108/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Orchestra Biomed Holdings Incの現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界では205社中60位です。 目標株価の平均は12.00で、最高は20.00、最低は10.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.429
目標株価
+253.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

91
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Orchestra Biomed Holdings Inc
OBIO
8
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Orchestra Biomed Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは5.95で、医療機器 & 備品業界では205社中168位です。 現在、株価は抵抗線4.78と支持線3.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0.18

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.032
売り
RSI(14)
46.168
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.924
中立
ATR(14)
0.326
高変動率
CCI(14)
-52.807
中立
Williams %R
50.544
中立
TRIX(12,20)
-0.594
売り
StochRSI(14)
68.499
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
3.904
買い
MA10
3.878
買い
MA20
4.083
売り
MA50
4.358
売り
MA100
3.894
買い
MA200
3.381
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Orchestra Biomed Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界では205社中134位です。 最新の機関投資家保有比率は39.09%で、前四半期比増加10.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.60M株(発行済株式の2.84%)を保有しており、保有比率は減少16.75%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
RTW Investments L.P.
8.31M
--
Medtronic PLC
5.87M
--
Perceptive Advisors LLC
5.29M
--
Tasso Partners, LLC
2.85M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.48M
+28.04%
Alyeska Investment Group, L.P.
1.37M
--
Pathstone
1.01M
--
HSAC 2 Holdings LLC
955.71K
-78.08%
Affinity Asset Advisors LLC
727.27K
--
Knoll Capital Management, LLC
455.13K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Orchestra Biomed Holdings Incの現在のリスク評価スコアは2.78で、医療機器 & 備品業界では205社中146位です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+7.67%
240日間の最大ドローダウン
+51.14%
240日間のボラティリティ
+93.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.19%
120日間
+17.47%
5年間
+58.09%
日次リターン(最小)
60日間
-8.15%
120日間
-9.78%
5年間
-24.30%
シャープレシオ
60日間
+0.52
120日間
+1.39
5年間
+0.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+51.14%
3年間
+89.40%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.36
3年間
-0.28
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.94
5年間
+1.85

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+93.32%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.27%
5年間
+23.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+310.33%
240日間
+310.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+1.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+202.35%
60日間
+117.15%
120日間
+146.25%

同業他社比較

医療機器 & 備品
Orchestra Biomed Holdings Inc
Orchestra Biomed Holdings Inc
OBIO
6.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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