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Realty Income Corp

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61.920USD
+0.130+0.21%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
57.74B時価総額
50.70直近12ヶ月PER

Realty Income Corp

61.920
+0.130+0.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのRealty Income Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Realty Income Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は187中76位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は68.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Realty Income Corpのスコア

関連情報

業界内順位
76 / 187
全体ランキング
138 / 4494
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Realty Income Corpの注目ポイント

強みリスク
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns or holds interests in approximately 15,621 properties located in all 50 United States (U.S.) states, the United Kingdom, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, and Spain with clients doing business in 89 industries. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.75Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は317.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は317.46%です。
適正水準
同社の最新のPEは50.70で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は757.91M株で、前四半期比で1.18%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を3.25K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
67.947
目標株価
+9.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Realty Income Corpの現在の財務スコアは9.01で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは187社中12位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.55Bで、前年同期比増加の12.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.80%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0

金融

7.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.45

Realty Income Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Realty Income Corpの現在のバリュエーションスコアは5.71で、住宅 & 商業REIT業界では187社中164位です。 現在のPERは50.70で、直近高値62.20を22.68%下回り、直近安値35.06を30.86%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 76/187
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Realty Income Corpの現在の収益予測スコアは6.58で、住宅 & 商業REIT業界では187社中124位です。 目標株価の平均は62.00で、最高は69.00、最低は59.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
67.947
目標株価
+9.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Realty Income Corp
O
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
BXP Inc
BXP
22
Regency Centers Corp
REG
21
Simon Property Group Inc
SPG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Realty Income Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.69で、住宅 & 商業REIT業界では187社中149位です。 現在、株価は抵抗線64.34と支持線60.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.403
中立
RSI(14)
41.219
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.235
売り
ATR(14)
1.007
高変動率
CCI(14)
-200.065
売られ過ぎ
Williams %R
88.372
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.023
売り
StochRSI(14)
6.874
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
62.948
売り
MA10
63.238
売り
MA20
63.643
売り
MA50
63.440
売り
MA100
62.118
売り
MA200
60.234
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Realty Income Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界では187社中85位です。 最新の機関投資家保有比率は81.28%で、前四半期比減少0.01%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計145.88M株(発行済株式の15.64%)を保有しており、保有比率は減少0.18%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
71.70M
+6.80%
State Street Investment Management (US)
63.56M
+0.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
29.21M
+2.79%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
15.11M
-16.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.86M
+1.52%
Managed Account Advisors LLC
12.44M
+2.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.80M
+5.93%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
10.76M
-1.60%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Realty Income Corpの現在のリスク評価スコアは9.90で、住宅 & 商業REIT業界では187社中8位です。 同社のベータ値は0.75です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+1.85%
240日間の最大ドローダウン
+11.10%
240日間のボラティリティ
+15.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.50%
120日間
+1.82%
5年間
+4.49%
日次リターン(最小)
60日間
-3.47%
120日間
-3.47%
5年間
-5.67%
シャープレシオ
60日間
-0.69
120日間
+1.18
5年間
+0.19

リスク評価

最大下落率
240日間
+11.10%
3年間
+27.50%
5年間
+38.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.04
3年間
+0.04
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.58
3年間
-0.30
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+15.34%
5年間
+19.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.42%
5年間
+1.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+170.72%
240日間
+170.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.16%
60日間
+9.73%
120日間
+11.28%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Realty Income Corp
Realty Income Corp
O
7.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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