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Realty Income Corp

O

58.535USD

+0.405+0.70%
取引時間 ET15分遅れの株価
53.52B時価総額
55.29直近12ヶ月PER

Realty Income Corp

58.535

+0.405+0.70%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
74 / 247
全体ランキング
148 / 4754
業種
不動産

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.875
目標株価
+5.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns approximately 15,450 properties across 86 different industries leased to over 1,300 different clients throughout all 50 states, as well as Puerto Rico, the United Kingdom, Spain, Italy, Ireland, France, Germany and Portugal. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で57.64%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は317.46%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は317.46%です。
割高
同社の最新のPEは56.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は719.77M株で、前四半期比で0.01%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を145.15M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは7.31で、不動産業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.38Bで、前年同期比9.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比92.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

6.12

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.84

業務効率

7.61

成長可能性

7.21

株主還元

6.77

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、不動産業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は57.01で、直近高値54.92を-3.66%下回り、直近安値44.09を22.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 74/247
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは6.55で、不動産業界の平均7.16をより低い水準です。 Realty Income Corpの平均目標株価は61.00で、最高は68.00、最低は58.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
61.875
目標株価
+6.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Realty Income Corp
O
23
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
BXP Inc
BXP
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、不動産業界の平均8.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線60.50と支持線56.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
中立
RSI(14)
51.121
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.978
売り
ATR(14)
0.791
高変動率
CCI(14)
-22.582
中立
Williams %R
64.505
売り
TRIX(12,20)
0.119
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
58.388
買い
MA10
58.678
売り
MA20
58.010
買い
MA50
57.593
買い
MA100
56.990
買い
MA200
56.246
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、不動産業界の平均7.51をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.64%で、前四半期比0.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計145.15M株(発行済株式の15.88%)を保有しており、保有株数は2.35%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
141.54M
+2.36%
State Street Global Advisors (US)
61.06M
+2.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
60.58M
+0.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
24.92M
+6.17%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
19.02M
-16.19%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
11.50M
-15.84%
Managed Account Advisors LLC
14.37M
+48.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.11M
+3.87%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
11.70M
-6.58%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.11M
+1.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは6.04で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は0.77です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+1.94%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.15%
過去240日のボラティリティ
+20.10%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.69%
120日間
+3.27%
5年間
+4.49%
日次リターン(最小)
60日間
-3.48%
120日間
-4.03%
5年間
-5.67%
シャープレシオ
60日間
+0.92
120日間
+0.28
5年間
+0.31
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.15%
3年間
+32.33%
5年間
+38.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
+0.02
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.30
3年間
-0.22
5年間
-0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+20.10%
5年間
+20.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.69%
5年間
+1.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+39.57%
240日間
+39.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+9.62%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-14.21%
60日間
-11.74%
120日間
-8.32%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Realty Income Corp
Realty Income Corp
O
6.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Simon Property Group Inc
Simon Property Group Inc
SPG
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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