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NorthWestern Energy Group Inc

NWE

56.080USD

-0.360-0.64%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.44B時価総額
15.26直近12ヶ月PER

NorthWestern Energy Group Inc

56.080

-0.360-0.64%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
17 / 68
全体ランキング
103 / 4720
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.200
目標株価
+6.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
NorthWestern Energy Group, Inc., doing business as NorthWestern Energy, provides essential energy infrastructure and valuable services. The Company operates through two segments: electric utility operations and natural gas utility operations. The electric utility operations segment includes the generation, purchase, transmission and distribution of electricity. The natural gas utility operations segment includes the production, purchase, transmission, storage, and distribution of natural gas. It provides electricity and / or natural gas to approximately 775,300 customers in Montana, South Dakota, Nebraska, and Yellowstone National Park. Its operations in Montana and Yellowstone National Park are conducted through its subsidiary, NorthWestern Corporation, and its operations in South Dakota and Nebraska are conducted through its subsidiary, NorthWestern Energy Public Service Corporation. Its customer base consists of a mix of residential, commercial, and diversified industrial customers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 22.46です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.76%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は70.76%です。
適正水準
同社の最新のPEは15.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.68M株で、前四半期比で3.27%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.91M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.82で、電力 & IPP業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は342.71Mで、前年同期比7.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0

金融

5.97

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.30

業務効率

6.85

成長可能性

6.42

株主還元

6.59

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは7.09で、電力 & IPP業界の平均5.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.35で、直近高値16.97を10.60%下回り、直近安値15.04を2.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 17/68
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均7.27をより低い水準です。 NorthWestern Energy Group Incの平均目標株価は57.00で、最高は69.00、最低は56.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.200
目標株価
+6.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
12
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
6
Southern Co
SO
21
Nextera Energy Inc
NEE_pr
21
Nextera Energy Inc
NEE_ps
21
Nextera Energy Inc
NEE
21
Nextera Energy Inc
NEE_pt
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、電力 & IPP業界の平均7.20をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.21と支持線55.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.73
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.549
中立
RSI(14)
47.776
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.849
中立
ATR(14)
0.877
高変動率
CCI(14)
-77.533
中立
Williams %R
78.676
売り
TRIX(12,20)
0.043
売り
StochRSI(14)
56.522
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
56.118
売り
MA10
56.452
売り
MA20
57.099
売り
MA50
55.277
買い
MA100
54.655
買い
MA200
54.637
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電力 & IPP業界の平均6.21をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.47%で、前四半期比0.35%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.91M株(発行済株式の11.25%)を保有しており、保有株数は1.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.84M
-18.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.73M
-1.12%
American Century Investment Management, Inc.
2.96M
-9.99%
State Street Global Advisors (US)
2.58M
+0.98%
River Road Asset Management, LLC
2.38M
+0.17%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.57M
+2.28%
Franklin Advisers, Inc.
1.32M
-0.03%
Macquarie Investment Management
1.23M
-0.72%
Neuberger Berman, LLC
976.94K
-0.10%
Fidelity Management & Research Company LLC
979.33K
+43.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.43で、電力 & IPP業界の平均5.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
+2.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.64%
過去240日のボラティリティ
+21.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.34%
120日間
+6.34%
5年間
+6.34%
日次リターン(最小)
60日間
-2.54%
120日間
-3.05%
5年間
-5.23%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+0.27
5年間
+0.29
リスク
最大ドローダウン
240日間
+14.64%
3年間
+23.78%
5年間
+33.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.00
3年間
+0.09
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.10
3年間
+0.24
5年間
+0.00
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+21.43%
5年間
+22.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.84%
5年間
+2.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+44.96%
240日間
+44.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.79%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+28.19%
60日間
+20.33%
120日間
+23.58%

競合他社

電力 & IPP
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
7.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evergy Inc
Evergy Inc
EVRG
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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