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NOVONIX Ltd

NVX
1.250USD
-0.170-11.97%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
795.25M時価総額
--直近12ヶ月PER

NOVONIX Ltd

1.250
-0.170-11.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNOVONIX Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

主要インサイト

同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は比較的高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NOVONIX Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
136 / 192
全体ランキング
510 / 4682
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
3.300
目標株価
+118.54%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NOVONIX Ltdの注目ポイント

強みリスク
NOVONIX Limited is an Australia-based battery materials and technology company. The Company manufactures battery cell testing equipment, is growing its synthetic graphite anode material manufacturing operations, and has developed an all-dry, zero-waste cathode synthesis process. The Company’s segments include Battery Materials, Battery Technology and Graphite Exploration. The Battery Materials segment develops and manufactures battery anode materials. The Battery Technology segment develops battery cell testing equipment, performs consulting services and carries out research and development in battery development. The Graphite Exploration segment manages the maintenance and future development of Mount Dromedary natural graphite deposit. It provides battery materials and development technology for battery manufacturers, materials companies, automotive original equipment manufacturers (OEMs) and consumer electronics manufacturers at the forefront of the global electrification economy.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 5.85Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.85Mです。
割安
同社の最新のPEは-14.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は853.15K株で、前四半期比で0.51%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の財務スコアはありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.51です。 最新四半期の収益は3.11Mで、前年同期比24.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比154.06%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

金融

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

業務効率

成長可能性

株主還元

NOVONIX Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社にはバリュエーションスコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.07です。 現在のPER(株価収益率)は-14.04で、直近高値-6.03を-57.09%下回り、直近安値-31.90を-127.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 136/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.60をより高い水準です。 NOVONIX Ltdの平均目標株価は3.30で、最高は4.00、最低は2.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
3.300
目標株価
+118.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
NOVONIX Ltd
NVX
1
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.92で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.92をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.32と支持線0.70の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.212
中立
RSI(14)
39.663
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
2.488
売られ過ぎ
ATR(14)
0.274
低変動率
CCI(14)
-131.766
売り
Williams %R
99.275
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.129
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.588
売り
MA10
1.742
売り
MA20
2.040
売り
MA50
1.619
売り
MA100
1.432
売り
MA200
1.337
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Millennium Management LLC
556.28K
-1.96%
UBS Financial Services, Inc.
137.60K
--
Quinn Opportunity Partners LLC
55.00K
--
Virtu Americas LLC
25.45K
--
BofA Global Research (US)
16.77K
+0.02%
Goldman Sachs & Company, Inc.
12.66K
--
Citadel Advisors LLC
10.28K
--
Equita Financial Network, Inc
10.00K
--
Carbon Collective Investment LLC
6.46K
+3.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.29K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-27

同社のリスク評価スコアはありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は5.67です。 同社のベータ値は2.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.62
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+35.80%
120日間
+35.80%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-21.29%
120日間
-21.29%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.01
120日間
+0.61
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.28
3年間
-0.24
5年間
--
歪度
240日間
+1.40
3年間
+1.42
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.92%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+121.90%
240日間
+121.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+206.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+103.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
NOVONIX Ltd
NOVONIX Ltd
NVX
3.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enpro Inc
Enpro Inc
NPO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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