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Navitas Semiconductor Corp

NVTS
8.230USD
+0.230+2.88%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
1.75B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Navitas Semiconductor Corp

8.230
+0.230+2.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNavitas Semiconductor Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Navitas Semiconductor Corpのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 98
全体ランキング
228 / 4699
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.737
目標株価
-12.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Navitas Semiconductor Corpの注目ポイント

強みリスク
Navitas Semiconductor Corporation is a power-semiconductor company. The Company is engaged in designing, developing and marketing power semiconductors, including gallium nitride (GaN) power integrated circuits (ICs), silicon carbide (SiC) power devices, associated silicon system controllers and digital isolators used in power conversion and charging. Power supplies incorporating its products are used in a variety of electronics products, including fast chargers for mobile phones and laptops, consumer electronics, data centers, solar inverters and electric vehicles, among numerous other applications. Its GaNFast power ICs integrate GaN power and drive, with control, sensing, and protection to enable faster charging, higher power density and energy savings. Its GeneSiC power devices are optimized with reliable SiC solutions. It also offers a range of SiC MOSFETs and diodes, which have lower resistance at higher temperatures, 25°C cooler and have three times longer device life expectancy.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で119.55%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 83.30Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは4.38で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は84.74M株で、前四半期比で8.92%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を1.06M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.82です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは5.95で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は14.49Mで、前年同期比29.21%の減少でした。一方、純利益は前年同期比119.79%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

金融

9.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.44

業務効率

3.14

成長可能性

3.73

株主還元

7.11

Navitas Semiconductor Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは7.58で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.28で、直近高値12.84を-204.58%下回り、直近安値-19.65を-60.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより低い水準です。 Navitas Semiconductor Corpの平均目標株価は6.75で、最高は8.00、最低は4.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.737
目標株価
-15.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
9
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.11で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.17をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.22と支持線6.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.216
買い
RSI(14)
65.631
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
55.620
売り
ATR(14)
0.778
高変動率
CCI(14)
133.634
買い
Williams %R
43.619
買い
TRIX(12,20)
1.075
売り
StochRSI(14)
76.650
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
7.976
買い
MA10
7.760
買い
MA20
7.182
買い
MA50
6.711
買い
MA100
6.657
買い
MA200
4.629
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は39.76%で、前四半期比29.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計10.81M株(発行済株式の5.07%)を保有しており、保有株数は3.12%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
SicPower,LLC
24.39M
-1.98%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.81M
+8.39%
Atlantic Bridge Ventures GP, Ltd.
9.87M
--
Capricorn Investment Group LLC
9.18M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.78M
-7.95%
Kinzer (Daniel M)
4.39M
+9.07%
Millennium Management LLC
4.20M
+387.33%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.09M
--
State Street Global Advisors (US)
4.01M
-20.50%
Susquehanna International Group, LLP
3.57M
+483.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは3.88で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均5.55をより低い水準です。 同社のベータ値は3.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
3.02
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+63.10%
過去240日のボラティリティ
+153.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+24.74%
120日間
+164.40%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-15.90%
120日間
-15.90%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.55
120日間
+1.97
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+63.10%
3年間
+85.18%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.51
3年間
+0.28
5年間
--
歪度
240日間
+8.55
3年間
+10.92
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+153.97%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.57%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+1025.83%
240日間
+1025.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+102.07%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+69.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+16.80%
120日間
+15.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+81.60%
60日間
+229.86%
120日間
+194.88%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Navitas Semiconductor Corp
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
6.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NVIDIA Corp
NVIDIA Corp
NVDA
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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