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Novartis AG

NVS
122.610USD
+0.810+0.67%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
235.26B時価総額
16.35直近12ヶ月PER

Novartis AG

122.610
+0.810+0.67%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNovartis AGの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Novartis AGのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 159
全体ランキング
161 / 4621
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
120.933
目標株価
-0.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Novartis AGの注目ポイント

強みリスク
Novartis AG is a Switzerland-based pharmaceutical company. The Company develops, manufactures, and markets branded and generic prescription drugs, active pharmaceutical ingredients (APIs), biosimilars and ophthalmic products. The Company uses science and digital technologies for treatments in the disease areas of immunology, dermatology, cancer, ophthalmology, neuroscience, respiratory, cardiovascular, renal and metabolism. The business activities of the Company are divided into two segments: Innovative Medicines, which includes innovative patent-protected prescription medicines for blood pressure, cancer and other ailments, and Sandoz, which includes generic pharmaceuticals and biosimilars.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.24%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 51.72Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は68.10%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は68.10%です。
適正水準
同社の最新のPEは16.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は136.16M株で、前四半期比で8.52%減少しています。
プライムキャップ・マネジメントが保有
スター投資家プライムキャップ・マネジメントは本銘柄を10.40M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは9.02で、医薬品業界の平均7.76をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は14.53Bで、前年同期比12.86%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0

金融

7.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.08

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.94

Novartis AGの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは7.95で、医薬品業界の平均7.21をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.65で、直近高値30.29を82.00%下回り、直近安値11.26を32.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは5.14で、医薬品業界の平均7.78をより低い水準です。 Novartis AGの平均目標株価は120.00で、最高は142.00、最低は102.36です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
120.933
目標株価
-0.71%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

169
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Novartis AG
NVS
7
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
31
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
34

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、医薬品業界の平均6.84をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線130.25と支持線118.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.517
中立
RSI(14)
33.226
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.227
売り
ATR(14)
1.988
高変動率
CCI(14)
-164.965
売り
Williams %R
90.432
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.028
売り
StochRSI(14)
13.265
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
125.468
売り
MA10
128.497
売り
MA20
129.734
売り
MA50
127.442
売り
MA100
123.256
売り
MA200
116.265
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医薬品業界の平均5.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は7.03%で、前四半期比3.23%の減少となりました。 最大の機関投資家はバン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスで、合計10.65M株(発行済株式の0.55%)を保有しており、保有株数は10.27%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
10.65M
-9.90%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
10.40M
+0.18%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.06M
+5.28%
Fisher Investments
Star Investors
7.12M
+5.30%
Loomis, Sayles & Company, L.P.
5.58M
+1.43%
Franklin Mutual Advisers, LLC
4.16M
-14.45%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
3.65M
+3.67%
Parametric Portfolio Associates LLC
3.08M
+2.68%
Managed Account Advisors LLC
2.92M
+0.25%
Wellington Management Company, LLP
2.50M
-16.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは9.89で、医薬品業界の平均5.15をより高い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+1.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+11.78%
過去240日のボラティリティ
+20.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.34%
120日間
+3.34%
5年間
+8.00%
日次リターン(最小)
60日間
-4.42%
120日間
-4.42%
5年間
-5.71%
シャープレシオ
60日間
+0.92
120日間
+1.19
5年間
+0.65

リスク

最大ドローダウン
240日間
+11.78%
3年間
+19.95%
5年間
+24.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.53
3年間
+0.71
5年間
+0.28
歪度
240日間
-0.35
3年間
+0.08
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.52%
5年間
+18.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.49%
5年間
+1.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+166.72%
240日間
+166.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.92%
60日間
-0.67%
120日間
+22.30%

競合他社

医薬品
Novartis AG
Novartis AG
NVS
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Rhythm Pharmaceuticals Inc
RYTM
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Innoviva Inc
Innoviva Inc
INVA
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gilead Sciences Inc
Gilead Sciences Inc
GILD
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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