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Navigator Holdings Ltd

NVGS
18.230USD
+0.635+3.61%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.19B時価総額
12.06直近12ヶ月PER

Navigator Holdings Ltd

18.230
+0.635+3.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNavigator Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Navigator Holdings Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中45位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.47とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Navigator Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
45 / 97
全体ランキング
143 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Navigator Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Navigator Holdings Ltd. is a United Kingdom-based owner and operator of liquefied gas carriers. The Company provides international and regional seaborne transportation services of petrochemical gases, liquefied petroleum gas (LPG) and ammonia for energy companies, industrial users, and commodity traders. The Company also owns a 50% share in an ethylene export marine terminal at Morgan’s Point, Texas on the Houston Ship Channel, United States. The Company owns and operates 59 semi- or fully refrigerated liquefied gas carriers each having a cargo capacity of between 3,770 cubic meters (cbm) and 38,000 cbm, of which 28 were ethylene and ethane-capable vessels. These gases are transported in liquefied form, by applying cooling and/or pressure, to reduce volume by up to 900 times depending on the cargo, making their transportation more efficient and economical. Its services include Maritime Logistics, and Ship Shore Infrastructure, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.61%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 566.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.66%です。
割高
同社の最新のPBは0.98で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.16M株で、前四半期比で14.14%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を119.42K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.32です。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.467
目標株価
+21.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltdの現在の財務スコアは8.49で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中13位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は153.09Mで、前年同期比増加の7.95%でした。一方、純利益は前年同期比増加の82.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.49
変動額
0

金融

9.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.52

業務効率性

7.84

成長可能性

9.56

株主リターン

8.47

Navigator Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltdの現在のバリュエーションスコアは7.08で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中68位です。 現在のPERは12.06で、直近高値24.99を107.25%下回り、直近安値8.50を29.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 45/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltdの現在の収益予測スコアは8.25で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中22位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は24.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.467
目標株価
+21.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Navigator Holdings Ltd
NVGS
8
Williams Companies Inc
WMB
25
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltdの現在の価格モメンタムスコアは7.30で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中86位です。 現在、株価は抵抗線18.88と支持線17.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.49
変動額
0.81

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.158
中立
RSI(14)
53.307
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.645
中立
ATR(14)
0.470
高変動率
CCI(14)
-47.180
中立
Williams %R
44.444
買い
TRIX(12,20)
0.126
売り
StochRSI(14)
81.920
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
18.032
買い
MA10
18.249
売り
MA20
18.226
買い
MA50
17.819
買い
MA100
17.023
買い
MA200
15.982
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は32.29%で、前四半期比増加0.08%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計915.37K株(発行済株式の1.40%)を保有しており、保有比率は減少4.24%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ultranav International S.A.
21.20M
--
BW Group Limited
14.89M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
+2.66%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.44M
+0.00%
First Manhattan Co. LLC
1.12M
+0.40%
Royce Investment Partners
Star Investors
915.37K
-5.37%
Gagnon Securities LLC
865.86K
-0.59%
Robotti & Company Advisors, LLC
735.53K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
697.12K
+1.10%
Acadian Asset Management LLC
630.67K
-57.05%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Navigator Holdings Ltdの現在のリスク評価スコアは8.97で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中14位です。 同社のベータ値は0.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
+3.42%
240日間の最大ドローダウン
+30.49%
240日間のボラティリティ
+32.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.00%
120日間
+5.00%
5年間
+14.13%
日次リターン(最小)
60日間
-3.39%
120日間
-3.39%
5年間
-11.10%
シャープレシオ
60日間
+1.35
120日間
+1.51
5年間
+0.51

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.49%
3年間
+39.47%
5年間
+39.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
+0.31
5年間
+0.35
歪度
240日間
-0.30
3年間
+0.24
5年間
+0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.57%
5年間
+38.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+274.25%
240日間
+274.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.23%
60日間
+109.01%
120日間
+77.76%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Navigator Holdings Ltd
Navigator Holdings Ltd
NVGS
7.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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