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Navigator Holdings Ltd

NVGS
16.295USD
-0.115-0.70%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.09B時価総額
12.37直近12ヶ月PER

Navigator Holdings Ltd

16.295
-0.115-0.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNavigator Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Navigator Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 100
全体ランキング
103 / 4617
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.071
目標株価
+28.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Navigator Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Navigator Holdings Ltd. is a United Kingdom-based owner and operator of liquefied gas carriers. The Company provides international and regional seaborne transportation services of petrochemical gases, liquefied petroleum gas (LPG) and ammonia for energy companies, industrial users, and commodity traders. The Company also owns a 50% share in an ethylene export marine terminal at Morgan’s Point, Texas on the Houston Ship Channel, United States. The Company owns and operates 56 gas carriers each having a cargo capacity of between 3,770 cubic meter (cbm) and 38,000 cbm, of which 25 were ethylene and ethane-capable vessels. These gases are transported in liquefied form, by applying cooling and/or pressure, to reduce volume by up to 900 times depending on the cargo, making their transportation more efficient and economical. Its services include Maritime Logistics, Ship Shore Infrastructure and Consultancy, New Trends.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.61%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 566.68Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は16.66%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.91で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.18M株で、前四半期比で8.18%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を967.27K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.32です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.75で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は129.63Mで、前年同期比11.62%の減少でした。一方、純利益は前年同期比7.69%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

金融

8.81

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.82

業務効率

7.57

成長可能性

5.68

株主還元

8.90

Navigator Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.08で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.87で、直近高値24.99を94.24%下回り、直近安値8.50を33.90%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.57をより高い水準です。 Navigator Holdings Ltdの平均目標株価は22.00で、最高は24.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
21.071
目標株価
+28.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Navigator Holdings Ltd
NVGS
8
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.31で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.27と支持線14.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.362
買い
RSI(14)
63.844
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.014
買われ過ぎ
ATR(14)
0.342
低変動率
CCI(14)
92.133
中立
Williams %R
6.549
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.112
売り
StochRSI(14)
76.729
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
16.302
売り
MA10
15.933
買い
MA20
15.367
買い
MA50
15.889
買い
MA100
15.662
買い
MA200
14.968
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均5.94をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は31.60%で、前四半期比61.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計967.27K株(発行済株式の1.44%)を保有しており、保有株数は0.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ultranav International S.A.
21.20M
--
BW Group Limited
14.89M
--
Acadian Asset Management LLC
1.47M
-21.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.46M
+5520.62%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.44M
+7.42%
First Manhattan Co. LLC
1.11M
+10.20%
Royce Investment Partners
Star Investors
967.27K
-4.30%
Gagnon Securities LLC
871.01K
+2.27%
Robotti & Company Advisors, LLC
735.53K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
689.54K
+2.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.22で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより高い水準です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+3.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+36.18%
過去240日のボラティリティ
+32.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.91%
120日間
+6.16%
5年間
+14.13%
日次リターン(最小)
60日間
-3.30%
120日間
-3.30%
5年間
-11.57%
シャープレシオ
60日間
+0.84
120日間
+1.68
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+36.18%
3年間
+39.47%
5年間
+39.47%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
+0.35
5年間
+0.25
歪度
240日間
-0.22
3年間
+0.28
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.62%
5年間
+40.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.55%
5年間
+2.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+361.71%
240日間
+361.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.68%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.39%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+32.23%
60日間
+109.01%
120日間
+77.76%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Navigator Holdings Ltd
Navigator Holdings Ltd
NVGS
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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