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Nuvation Bio Inc
NUVB4.250USD
-0.170-3.85%
終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
925.01M時価総額
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FY2025Q4
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FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
35.78%-29.73M
-70.14%-52.89M
-29.08%-48.18M
-171.47%-42.63M
-208.08%-46.30M
-92.42%-31.09M
-113.46%-37.32M
18.77%-15.70M
7.05%-15.03M
42.49%-16.16M
35.04%-17.48M
22.46%-19.33M
31.14%-16.17M
-113.66%-28.09M
-59.94%-26.92M
-69.24%-24.93M
-81.51%-23.48M
-63.57%-13.15M
-146.20%-16.83M
-68.96%-14.73M
-37.69%-12.94M
---8.04M
---6.84M
---8.72M
---9.40M
継続事業の当期純利益
25.99%-36.59M
-35.38%-55.79M
87.24%-59.01M
-259.90%-53.24M
-258.63%-49.45M
-109.73%-41.21M
-2140.76%-462.49M
31.92%-14.79M
33.86%-13.79M
27.77%-19.65M
40.79%-20.64M
-2.03%-21.73M
17.06%-20.84M
-23.77%-27.20M
-80.30%-34.86M
-4.37%-21.29M
-89.26%-25.13M
-99.19%-21.98M
-124.83%-19.33M
-133.27%-20.40M
-32.65%-13.28M
---11.03M
---8.60M
---8.75M
---10.01M
営業損益
146.12%539.00K
229.63%534.00K
45.90%356.00K
434.48%310.00K
298.18%219.00K
194.55%162.00K
335.71%244.00K
3.57%58.00K
12.24%55.00K
-1.79%55.00K
16.67%56.00K
21.74%56.00K
13.95%49.00K
-20.00%56.00K
17.07%48.00K
53.33%46.00K
59.26%43.00K
169.23%70.00K
57.69%41.00K
25.00%30.00K
237.50%27.00K
--26.00K
--26.00K
--24.00K
--8.00K
その他非資金項目
302.68%3.48M
269.60%3.62M
-100.32%-1.33M
62.84%-1.06M
47.78%-1.72M
37.81%-2.13M
13147.48%422.61M
-32.07%-2.86M
-786.25%-3.29M
-555.91%-3.43M
-279.74%-3.24M
-222.12%-2.16M
-120.75%-371.00K
-40.00%753.00K
62.93%1.80M
-59.86%1.77M
269.42%1.79M
709.68%1.25M
821.67%1.11M
2437.36%4.42M
243.26%484.00K
--155.00K
--120.00K
--174.00K
--141.00K
運転資本の増減
6.98%-6.28M
-274.08%-8.66M
103.17%194.00K
159.86%2.76M
-368.15%-6.75M
171.90%4.97M
-1458.09%-6.13M
-1441.47%-4.61M
-883.15%-1.44M
141.58%1.83M
-87.77%451.00K
89.76%-299.00K
-76.53%184.00K
-189.92%-4.40M
1346.28%3.69M
-397.61%-2.92M
167.53%784.00K
89.17%4.89M
-125.08%-296.00K
-18.59%-587.00K
-328.54%-1.16M
--2.59M
--1.18M
---495.00K
--508.00K
-売上債権の増減
54.23%-5.51M
-2888.75%-7.17M
-546.69%-1.22M
1964.03%10.83M
-1699.85%-12.04M
-0.84%-240.00K
152.11%272.00K
-374.06%-581.00K
-395.56%-669.00K
-174.84%-238.00K
-198.29%-522.00K
-61.17%212.00K
88.98%-135.00K
73.77%318.00K
82.18%-175.00K
609.09%546.00K
-87.31%-1.23M
-30.15%183.00K
-506.17%-982.00K
-73.45%77.00K
-204.19%-654.00K
--262.00K
---162.00K
--290.00K
---215.00K
-棚卸資産の増減
---5.70M
---5.16M
---538.00K
---14.00K
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-前払費用の増減
-160.33%-2.61M
88.06%-669.00K
-95.54%158.00K
78.32%-1.14M
196.91%4.33M
-1109.91%-5.61M
2248.34%3.55M
-3951.82%-5.28M
14.27%1.46M
-79.47%555.00K
251.16%151.00K
103.26%137.00K
303.03%1.27M
85.46%2.70M
-93.55%43.00K
-7.31%-4.20M
-59.39%-628.00K
3656.10%1.46M
-26.22%667.00K
-227.17%-3.91M
-629.63%-394.00K
---41.00K
--904.00K
---1.20M
---54.00K
-その他流動資産の増減
97.64%-145.00K
1104.38%7.15M
-399900.00%-8.00M
129.71%145.00K
-204466.67%-6.14M
201.19%594.00K
---2.00K
---488.00K
---3.00K
---587.00K
----
----
--0.00
--0.00
--283.00K
----
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-その他流動負債の増減
-83.32%969.00K
-808.39%-4.33M
-58.09%-2.20M
---2.31M
--5.81M
---477.00K
---1.39M
----
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-1745.45%-181.00K
-86.67%4.00K
-52.38%10.00K
-88.10%10.00K
0.00%11.00K
--30.00K
--21.00K
--84.00K
--11.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
35.78%-29.73M
-70.14%-52.89M
-29.08%-48.18M
-171.47%-42.63M
-208.08%-46.30M
-92.42%-31.09M
-113.46%-37.32M
18.77%-15.70M
7.05%-15.03M
42.49%-16.16M
35.04%-17.48M
22.46%-19.33M
31.14%-16.17M
-113.66%-28.09M
-59.94%-26.92M
-69.24%-24.93M
-81.51%-23.48M
-63.57%-13.15M
-146.20%-16.83M
-68.96%-14.73M
-37.69%-12.94M
---8.04M
---6.84M
---8.72M
---9.40M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
784.62%89.00K
5313.51%8.01M
--181.00K
166.67%72.00K
-1200.00%-13.00K
572.73%148.00K
-100.00%0.00
125.00%27.00K
-101.69%-1.00K
-77.08%22.00K
-88.72%22.00K
71.43%12.00K
-56.30%59.00K
231.03%96.00K
4775.00%195.00K
-93.86%7.00K
400.00%135.00K
93.33%29.00K
-33.33%4.00K
17.53%114.00K
-92.01%27.00K
--15.00K
--6.00K
--97.00K
--338.00K
設備投資
--89.00K
5313.51%8.01M
--181.00K
166.67%72.00K
----
572.73%148.00K
-100.00%0.00
125.00%27.00K
-80.00%13.00K
-78.64%22.00K
-88.72%22.00K
71.43%12.00K
-51.85%65.00K
255.17%103.00K
4775.00%195.00K
-93.86%7.00K
400.00%135.00K
93.33%29.00K
-33.33%4.00K
17.53%114.00K
-92.01%27.00K
--15.00K
--6.00K
--97.00K
--338.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
784.62%89.00K
-91.89%12.00K
--181.00K
166.67%72.00K
-1200.00%-13.00K
572.73%148.00K
-100.00%0.00
125.00%27.00K
-101.69%-1.00K
-77.08%22.00K
-88.72%22.00K
71.43%12.00K
-56.30%59.00K
231.03%96.00K
4775.00%195.00K
-93.86%7.00K
400.00%135.00K
93.33%29.00K
-33.33%4.00K
17.53%114.00K
-92.01%27.00K
--15.00K
--6.00K
--97.00K
--338.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
--0.00
--8.00M
----
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----
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
----
----
---1.00K
--0.00
--19.86M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
68.12%87.17M
-402.79%-88.61M
153.10%55.06M
616.79%54.25M
56.36%51.85M
405.79%29.26M
-41.79%21.75M
114.56%7.57M
252.33%33.16M
-114.88%-9.57M
39.28%37.37M
-837.66%-51.98M
88.49%-21.77M
170.12%64.30M
115.54%26.83M
-470.96%-5.54M
-92.52%-189.13M
-1503.75%-91.69M
-1694.25%-172.59M
-109.07%-971.00K
-1397.21%-98.24M
--6.53M
--10.83M
--10.71M
--7.57M
その他投資活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
----
----
---91.00K
--0.00
---7.34M
----
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----
----
----
----
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----
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----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
68.20%87.08M
-431.85%-96.62M
60.11%54.88M
618.40%54.18M
56.11%51.77M
403.54%29.12M
-8.23%34.27M
114.50%7.54M
251.92%33.16M
-114.94%-9.59M
40.22%37.35M
-836.70%-52.00M
88.47%-21.83M
170.00%64.20M
115.43%26.63M
-411.61%-5.55M
-92.61%-189.26M
-1507.43%-91.72M
-1695.18%-172.60M
-110.23%-1.08M
-1458.19%-98.27M
--6.52M
--10.82M
--10.61M
--7.24M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
995.89%8.06M
132.57%501.00K
6938.68%193.42M
2509.52%548.00K
-850.00%-900.00K
-2097.40%-1.54M
1966.17%2.75M
-92.95%21.00K
-70.52%120.00K
-70.16%77.00K
103.69%133.00K
-93.01%298.00K
-24.35%407.00K
906.25%258.00K
-6419.30%-3.60M
-99.32%4.26M
-99.59%538.00K
-106.40%-32.00K
--57.00K
--624.96M
54458.61%132.63M
--500.00K
----
----
---244.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.10%2.00K
100.00%0.00
--48.73M
---534.00K
---2.06M
---3.21M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---244.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
143.57%777.00K
--0.00
--533.00K
----
165.83%319.00K
--0.00
----
----
25.00%120.00K
--0.00
-54.45%133.00K
----
-68.83%96.00K
--0.00
--292.00K
----
--308.00K
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
817.74%7.71M
-66.59%558.00K
-60.46%762.00K
5052.38%1.08M
--840.00K
2068.83%1.67M
--1.93M
-92.95%21.00K
-100.00%0.00
-70.16%77.00K
-100.00%0.00
-5.10%298.00K
35.22%311.00K
760.00%258.00K
-70.53%56.00K
--314.00K
--230.00K
--30.00K
--190.00K
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---425.00K
---57.00K
17365.65%143.39M
----
----
----
--821.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-2869.92%-3.95M
-99.37%3.95M
100.00%0.00
---62.00K
---133.00K
--624.96M
-302.93%-3.02M
----
----
----
---750.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
995.89%8.06M
132.57%501.00K
6938.68%193.42M
2509.52%548.00K
-850.00%-900.00K
-2097.40%-1.54M
1966.17%2.75M
-92.95%21.00K
-70.52%120.00K
-70.16%77.00K
103.69%133.00K
-93.01%298.00K
-24.35%407.00K
906.25%258.00K
-6419.30%-3.60M
-99.32%4.26M
-99.59%538.00K
-106.40%-32.00K
--57.00K
--624.96M
54458.61%132.63M
--500.00K
----
----
---244.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
229.26%98.90M
623.26%247.97M
39.02%47.98M
-16.24%35.72M
23.12%30.04M
-31.52%34.28M
14.76%34.51M
-57.81%42.65M
-82.41%24.39M
-51.07%50.06M
-71.69%30.07M
-23.65%101.10M
-59.76%138.69M
-77.24%102.32M
-83.38%106.21M
345.04%132.42M
4041.20%344.63M
4711.44%449.53M
11822.08%638.90M
757.74%29.75M
41.68%8.32M
--9.34M
--5.36M
--3.47M
--5.87M
当期キャッシュフロー増減
1046.28%65.19M
-3408.43%-149.07M
88985.78%199.99M
250.56%12.25M
-68.85%5.69M
83.45%-4.25M
-101.13%-225.00K
88.54%-8.14M
148.56%18.25M
-170.58%-25.67M
614.51%19.99M
-170.93%-71.03M
82.29%-37.59M
134.67%36.37M
97.95%-3.89M
-104.30%-26.22M
-1090.10%-212.21M
-10174.44%-104.90M
-4853.29%-189.37M
32130.11%609.15M
991.19%21.43M
---1.02M
--3.98M
--1.89M
---2.41M
為替変動の影響
-120.05%-224.00K
91.37%-64.00K
-264.10%-128.00K
--151.00K
--1.12M
---742.00K
--78.00K
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現金および現金同等物の期末残高
359.33%164.09M
229.26%98.90M
623.26%247.97M
39.02%47.98M
-16.24%35.72M
23.12%30.04M
-31.52%34.28M
14.76%34.51M
-57.81%42.65M
-82.41%24.39M
-51.07%50.06M
-71.69%30.07M
-23.65%101.10M
-59.76%138.69M
-77.24%102.32M
-83.38%106.21M
345.04%132.42M
4041.20%344.63M
4711.44%449.53M
11822.08%638.90M
757.74%29.75M
--8.32M
--9.34M
--5.36M
--3.47M
フリーキャッシュフロー
35.59%-29.82M
-94.99%-60.90M
-29.57%-48.36M
-171.47%-42.70M
-207.82%-46.30M
-93.07%-31.23M
-113.19%-37.32M
18.68%-15.73M
7.34%-15.04M
42.62%-16.18M
35.43%-17.51M
22.43%-19.34M
31.26%-16.23M
-113.97%-28.20M
-61.06%-27.11M
-67.99%-24.94M
-82.17%-23.62M
-63.63%-13.18M
-146.04%-16.83M
-68.39%-14.84M
-33.18%-12.96M
---8.05M
---6.84M
---8.81M
---9.73M
通貨単位
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USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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