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NetSol Technologies Inc

NTWK
4.090USD
-0.020-0.49%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
47.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

NetSol Technologies Inc

4.090
-0.020-0.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNetSol Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NetSol Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
216 / 485
全体ランキング
358 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NetSol Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
NetSol Technologies, Inc. is a provider of information technology (IT) and enterprise software solutions primarily serving the global leasing and finance industry. The Company is engaged in licensing, subscriptions, modification, enhancement and support of its suite of financial applications, under the brand name NFS Ascent to businesses in the global finance and leasing space. The Company operates through three segments: North America, Europe and Asia-Pacific. The Company’s products include transcend platform, digital retail, intermediary portals, originations, servicing, wholesale finance, and mobility solutions. Its solutions include asset finance, automotive finance, and equipment finance. Its solutions include Omni Point of Sale (Omni POS), Contract Management System (CMS), Wholesale Finance System (WFS), Otoz Platform, Appex Now, Mobile Point of Sale (mPOS), Mobile Field Investigator (mFI), Otoz Digital Retail, Otoz Mobility Orchestration, among others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.14%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 66.09Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは16.20で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.57M株で、前四半期比で4.52%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を455.40K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは8.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は18.41Mで、前年同期比11.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3207.44%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.04
変動額
0

金融

9.18

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.54

業務効率

7.55

成長可能性

9.46

株主還元

7.47

NetSol Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.20で、直近高値129.33を698.49%下回り、直近安値-37.66を332.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 216/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、ソフトウェア & ITサービス業界の平均は7.59です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.76をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.69と支持線3.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.092
売り
RSI(14)
38.448
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.090
中立
ATR(14)
0.261
高変動率
CCI(14)
-143.880
売り
Williams %R
81.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.311
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.228
売り
MA10
4.322
売り
MA20
4.426
売り
MA50
4.509
売り
MA100
4.129
売り
MA200
3.338
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は21.81%で、前四半期比48.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計649.50K株(発行済株式の5.51%)を保有しており、保有株数は1.15%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ghauri (Najeeb Ullah)
923.34K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
649.50K
--
Topline Capital Management, LLC
467.75K
-4.10%
Ghauri (Naeem Ullah)
459.85K
-6.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
455.40K
-2.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
258.33K
--
Caton (Mark)
163.81K
--
UBS Financial Services, Inc.
124.28K
-7.53%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
109.25K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
99.97K
-0.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.45で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+4.71%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.66%
過去240日のボラティリティ
+64.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.43%
120日間
+12.47%
5年間
+25.29%
日次リターン(最小)
60日間
-10.39%
120日間
-10.39%
5年間
-23.70%
シャープレシオ
60日間
+0.49
120日間
+1.61
5年間
+0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.66%
3年間
+46.13%
5年間
+68.97%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.70
3年間
+0.26
5年間
-0.02
歪度
240日間
+0.55
3年間
+0.09
5年間
+0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.19%
5年間
+66.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.36%
5年間
+4.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+257.23%
240日間
+257.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+69.10%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+56.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.33%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+64.85%
60日間
+57.32%
120日間
+16.95%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
NetSol Technologies Inc
NetSol Technologies Inc
NTWK
5.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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