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Netstreit Corp

NTST
18.430USD
+0.260+1.43%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.51B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Netstreit Corp

18.430
+0.260+1.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNetstreit Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Netstreit Corpのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 197
全体ランキング
99 / 4608
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.417
目標株価
+12.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Netstreit Corpの注目ポイント

強みリスク
NETSTREIT Corp. is an internally managed real estate company that acquires, owns, invests in and manages a diversified portfolio of single-tenant, retail commercial real estate subject to long-term net leases with high credit quality tenants across the United States. The Company is structured as an umbrella partnership real estate investment trust (UPREIT). The Company’s diversified portfolio consists of approximately 598 single-tenant retail net leased properties spanning 45 states, with 85 different tenants represented across 26 retail sectors. The Company focuses on tenants in industries where a physical location is critical to the generation of sales and profits, with a focus on necessity goods and essential services in the retail sector, including home improvement, auto parts, drug stores and pharmacies, general retail, grocers, convenient stores, discount stores, and quick-service restaurants, which it refers to as defensive retail industries.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で69.08%の成長率を示しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-23037.50で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は105.84M株で、前四半期比で2.65%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を2.15K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.45で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は48.31Mで、前年同期比16.56%の増加でした。一方、純利益は前年同期比111.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

金融

6.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.03

成長可能性

7.06

株主還元

5.86

Netstreit Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.26で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-23037.50で、直近高値219.20を-100.95%下回り、直近安値-24425.00を-6.02%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.21で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 Netstreit Corpの平均目標株価は21.00で、最高は22.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.21
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
20.417
目標株価
+12.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Netstreit Corp
NTST
19
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.50をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.35と支持線17.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0.5

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.197
中立
RSI(14)
46.799
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.055
買い
ATR(14)
0.447
高変動率
CCI(14)
-61.898
中立
Williams %R
77.994
売り
TRIX(12,20)
-0.038
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
18.278
買い
MA10
18.450
売り
MA20
18.817
売り
MA50
18.430
売り
MA100
18.185
買い
MA200
16.809
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は126.68%で、前四半期比4.92%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.89M株(発行済株式の10.63%)を保有しており、保有株数は9.95%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Principal Global Investors (Equity)
8.00M
+3.36%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.24M
+0.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.12M
-6.15%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.24M
-22.11%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
4.88M
-28.50%
LaSalle Investment Management Securities, LLC
3.84M
+13.79%
State Street Investment Management (US)
3.56M
+4.75%
Hudson Bay Capital Management LP
2.81M
+44.36%
Janus Henderson Investors
2.61M
+7154.22%
CenterSquare Investment Management LLC.
2.56M
+7.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは9.56で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+2.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.42%
過去240日のボラティリティ
+26.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.63%
120日間
+2.63%
5年間
+6.72%
日次リターン(最小)
60日間
-3.84%
120日間
-3.84%
5年間
-6.07%
シャープレシオ
60日間
-0.31
120日間
+1.74
5年間
+0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.42%
3年間
+33.27%
5年間
+48.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.80
3年間
+0.00
5年間
+0.02
歪度
240日間
-0.14
3年間
+0.16
5年間
+0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.59%
5年間
+27.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.04%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+256.90%
240日間
+256.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.48%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.49%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+4.18%
60日間
+16.99%
120日間
+5.07%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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