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Northern Trust Corp

NTRS
124.720USD
-5.270-4.05%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
24.26B時価総額
10.64直近12ヶ月PER

Northern Trust Corp

124.720
-5.270-4.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNorthern Trust Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Northern Trust Corpのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 117
全体ランキング
139 / 4697
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
134.733
目標株価
+8.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Northern Trust Corpの注目ポイント

強みリスク
Northern Trust Corporation is a provider of wealth management, asset servicing, asset management and banking solutions to corporations, institutions, families, and individuals. The Company’s segments include Asset Servicing and Wealth Management. Asset Servicing is a global provider of asset servicing and related services to corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors around the globe. Asset servicing and related services, including custody; fund administration; investment operations outsourcing; investment management; investment risk and analytical services, and employee benefit services. Wealth Management segment provides trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage services; and private and business banking.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で103.92%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 53.81です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は30.85%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は30.85%です。
割高
同社の最新のPBは1.99で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は169.04M株で、前四半期比で3.23%減少しています。
ジョン・ロジャースが保有
スター投資家ジョン・ロジャースは本銘柄を1.38M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.26で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.60Bで、前年同期比23.39%の減少でした。一方、純利益は前年同期比53.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.26
変動額
0

金融

6.07

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.83

成長可能性

6.16

株主還元

9.24

Northern Trust Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは7.02で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.59で、直近高値19.53を33.86%下回り、直近安値7.86を46.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.12で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Northern Trust Corpの平均目標株価は136.00で、最高は152.00、最低は114.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

17 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
134.733
目標株価
+8.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Northern Trust Corp
NTRS
17
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.49で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.65をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線131.99と支持線120.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
-0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.444
中立
RSI(14)
34.866
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.529
売り
ATR(14)
3.305
低変動率
CCI(14)
-242.175
売られ過ぎ
Williams %R
97.288
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.072
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
130.024
売り
MA10
131.546
売り
MA20
131.232
売り
MA50
129.378
売り
MA100
123.954
買い
MA200
113.053
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.39%で、前四半期比0.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.51M株(発行済株式の11.77%)を保有しており、保有株数は2.77%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.51M
+0.83%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.75M
-1.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.83M
-2.84%
State Street Global Advisors (US)
9.40M
-0.71%
PRIMECAP Management Company
Star Investors
7.79M
+19.48%
MFS Investment Management
6.85M
-8.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.20M
+3.69%
State Farm Insurance Companies
4.43M
--
Northern Trust Global Investments
3.99M
-0.02%
Fidelity Institutional Asset Management
3.63M
+0.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは9.35で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
+2.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.80%
過去240日のボラティリティ
+30.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.65%
120日間
+8.01%
5年間
+13.36%
日次リターン(最小)
60日間
-4.05%
120日間
-4.05%
5年間
-9.25%
シャープレシオ
60日間
+0.09
120日間
+2.87
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+25.80%
3年間
+36.56%
5年間
+52.81%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.83
3年間
+0.29
5年間
+0.14
歪度
240日間
+0.52
3年間
+0.18
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.54%
5年間
+30.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+1.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+574.88%
240日間
+574.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.94%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.72%
60日間
+32.87%
120日間
+22.14%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Northern Trust Corp
Northern Trust Corp
NTRS
7.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CME Group Inc
CME Group Inc
CME
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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