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Northern Technologies International Corp

NTIC
8.150USD
+0.040+0.49%
取引時間 ET15分遅れの株価
77.18M時価総額
13.75直近12ヶ月PER

Northern Technologies International Corp

8.150
+0.040+0.49%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNorthern Technologies International Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Northern Technologies International Corpのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 183
全体ランキング
186 / 4616
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.000
目標株価
+58.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Northern Technologies International Corpの注目ポイント

強みリスク
Northern Technologies International Corporation develops and markets proprietary, environmentally beneficial products and services in over 65 countries. The Company’s primary business is corrosion prevention, marketed mainly under the ZERUST brand. It has been selling its proprietary ZERUST products and services to the automotive, electronics, electrical, mechanical, military, and retail consumer markets. It offers worldwide on-site technical consulting for rust and corrosion prevention issues. Its technical service consultants work directly with the end users of its products to analyze their specific needs and develop systems to meet their technical requirements. It also markets and sells a portfolio of bio-based and biodegradable polymer resin compounds and finished products marketed under the Natur-Tec brand. Its ZERUST rust and corrosion-inhibiting products include plastic and paper packaging, liquids, coatings, rust removers, cleaners, and diffusers.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 85.06Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.85%です。
適正水準
同社の最新のPEは25.96で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.32M株で、前四半期比で20.04%減少しています。
ダイヤモンド・ヒル・キャピタルが保有
スター投資家ダイヤモンド・ヒル・キャピタルは本銘柄を78.31K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.43です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.17で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は21.51Mで、前年同期比3.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比87.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

金融

9.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.50

業務効率

6.87

成長可能性

6.11

株主還元

5.82

Northern Technologies International Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.79で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.96で、直近高値54.15を108.61%下回り、直近安値16.97を34.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより高い水準です。 Northern Technologies International Corpの平均目標株価は13.00で、最高は13.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.000
目標株価
+58.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Northern Technologies International Corp
NTIC
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.61で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.53をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.49と支持線7.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.07
変動額
-0.46

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.092
中立
RSI(14)
60.470
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.099
買い
ATR(14)
0.241
低変動率
CCI(14)
210.466
買われ過ぎ
Williams %R
21.277
買い
TRIX(12,20)
-0.027
売り
StochRSI(14)
84.535
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
7.761
買い
MA10
7.740
買い
MA20
7.693
買い
MA50
7.711
買い
MA100
7.741
買い
MA200
8.591
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は35.06%で、前四半期比38.89%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計431.82K株(発行済株式の4.56%)を保有しており、保有株数は10.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Inter Alia Holding Company
1.20M
--
Needham Investment Management L.L.C.
515.50K
-1.90%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
431.82K
-9.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
360.46K
+1.98%
Meros Investment Management, LP
285.46K
+14.41%
Perritt Capital Management, Inc.
173.45K
-6.64%
Ballast Advisors LLC
171.05K
--
Wolsfeld (Matthew C)
168.18K
+0.03%
Florida State Board of Administration
127.85K
+43.40%
Narayan (Ramani)
106.76K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.76で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより低い水準です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.31
VaR
+4.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.57%
過去240日のボラティリティ
+45.59%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.89%
120日間
+11.88%
5年間
+17.36%
日次リターン(最小)
60日間
-3.66%
120日間
-5.61%
5年間
-20.89%
シャープレシオ
60日間
+1.26
120日間
+0.66
5年間
-0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.57%
3年間
+63.91%
5年間
+67.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
-0.20
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.83
3年間
+0.16
5年間
+0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.59%
5年間
+52.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.40%
5年間
+6.77%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+131.64%
240日間
+131.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.72%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.47%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-42.88%
60日間
+51.55%
120日間
+31.11%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Northern Technologies International Corp
Northern Technologies International Corp
NTIC
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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