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NETGEAR Inc

NTGR
31.650USD
-3.070-8.84%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
910.95M時価総額
70.73直近12ヶ月PER

NETGEAR Inc

31.650
-3.070-8.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNETGEAR Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NETGEAR Incのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 54
全体ランキング
101 / 4617
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.000
目標株価
+12.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NETGEAR Incの注目ポイント

強みリスク
NETGEAR, Inc. is engaged in providing networking technologies and Internet-connected products for consumers, businesses and service providers. The Company operates through two segments: Connected Home, and NETGEAR for Business. The Connected Home segment focuses on consumers and provides high-performance, dependable and easy-to-use premium WiFi networking solutions such as WiFi 6, WiFi 6E and WiFi 7 Tri-band and Quad-band mesh systems and routers, 4G/5G mobile products, smart devices such as Meural digital displays, and subscription services that provide consumers a range of value-added services. The NETGEAR for Business segment focuses on businesses and provides solutions for business networking, wireless local area network (LAN), audio and video over Ethernet for Pro AV applications, security and remote management. The Company conducts business across three geographic territories: the Americas; Europe, Middle East and Africa (EMEA), and Asia Pacific (APAC).
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは1.81で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.08M株で、前四半期比で6.29%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.59M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.33で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は184.56Mで、前年同期比0.93%の増加でした。一方、純利益は前年同期比105.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.41

業務効率

7.31

成長可能性

7.34

株主還元

7.31

NETGEAR Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.72で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-34.98で、直近高値72.27を-306.58%下回り、直近安値-38.38を-9.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.67をより高い水準です。 NETGEAR Incの平均目標株価は40.00で、最高は40.00、最低は37.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
39.000
目標株価
+12.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
NETGEAR Inc
NTGR
4
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.28で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線36.07と支持線28.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-2.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.427
中立
RSI(14)
45.746
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.507
中立
ATR(14)
1.795
高変動率
CCI(14)
-46.341
中立
Williams %R
58.515
売り
TRIX(12,20)
0.279
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
33.556
売り
MA10
33.013
売り
MA20
33.425
売り
MA50
30.845
買い
MA100
28.856
買い
MA200
27.620
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は93.34%で、前四半期比6.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.46M株(発行済株式の8.50%)を保有しており、保有株数は1.67%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.46M
-1.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.17M
-15.59%
Pertento Partners LLP
1.69M
--
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.59M
-21.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.55M
+6.10%
Acadian Asset Management LLC
1.08M
+0.29%
American Century Investment Management, Inc.
910.21K
+4.10%
State Street Investment Management (US)
729.66K
-1.00%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
690.98K
+10.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
685.85K
-1.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.06で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+3.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.39%
過去240日のボラティリティ
+58.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.66%
120日間
+11.66%
5年間
+30.82%
日次リターン(最小)
60日間
-8.84%
120日間
-8.84%
5年間
-21.15%
シャープレシオ
60日間
+2.40
120日間
+0.57
5年間
+0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.39%
3年間
+49.25%
5年間
+76.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.88
3年間
+0.48
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.72
3年間
+1.47
5年間
+1.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.47%
5年間
+48.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.78%
5年間
+2.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+91.40%
240日間
+91.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.85%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.28%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.61%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.84%
60日間
+39.57%
120日間
+38.01%

競合他社

通信 & ネットワーキング
NETGEAR Inc
NETGEAR Inc
NTGR
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
CSCO
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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