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NETGEAR Inc

NTGR

29.320USD

+0.690+2.41%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
843.89M時価総額
70.73直近12ヶ月PER

NETGEAR Inc

29.320

+0.690+2.41%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
12 / 55
全体ランキング
89 / 4721
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+11.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
NETGEAR, Inc. is engaged in providing networking technologies and Internet-connected products for consumers, businesses and service providers. The Company operates through two segments: Connected Home, and NETGEAR for Business. The Connected Home segment focuses on consumers and provides high-performance, dependable and easy-to-use premium WiFi networking solutions such as WiFi 6, WiFi 6E and WiFi 7 Tri-band and Quad-band mesh systems and routers, 4G/5G mobile products, smart devices such as Meural digital displays, and subscription services that provide consumers a range of value-added services. The NETGEAR for Business segment focuses on businesses and provides solutions for business networking, wireless local area network (LAN), audio and video over Ethernet for Pro AV applications, security and remote management. The Company conducts business across three geographic territories: the Americas; Europe, Middle East and Africa (EMEA), and Asia Pacific (APAC).
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 12.36Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPBは1.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.88M株で、前四半期比で12.07%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.46M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.96で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は170.53Mで、前年同期比18.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比85.77%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

金融

9.05

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.61

業務効率

6.46

成長可能性

6.27

株主還元

6.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.10で、直近高値11.81を-9.87%下回り、直近安値-7.78を159.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 12/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.61をより高い水準です。 NETGEAR Incの平均目標株価は32.00で、最高は35.00、最低は29.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
32.000
目標株価
+11.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

52
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
NETGEAR Inc
NTGR
3
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.24で、通信 & ネットワーキング業界の平均8.24をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.55と支持線25.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.269
買い
RSI(14)
66.534
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.183
中立
ATR(14)
0.705
低変動率
CCI(14)
112.391
買い
Williams %R
6.738
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.523
売り
StochRSI(14)
94.405
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.916
買い
MA10
28.638
買い
MA20
27.789
買い
MA50
26.669
買い
MA100
27.750
買い
MA200
26.653
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均6.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.58%で、前四半期比5.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.46M株(発行済株式の8.50%)を保有しており、保有株数は1.67%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.51M
+0.94%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.57M
-11.61%
Pertento Partners LLP
1.69M
+6.01%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
2.02M
-32.23%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
+9.76%
Acadian Asset Management LLC
1.08M
+16.47%
American Century Investment Management, Inc.
874.34K
+13.48%
State Street Global Advisors (US)
737.00K
+1.27%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
627.58K
-7.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
694.56K
+4.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.82で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.20をより高い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+3.66%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.39%
過去240日のボラティリティ
+55.34%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.66%
120日間
+16.09%
5年間
+30.82%
日次リターン(最小)
60日間
-5.72%
120日間
-14.10%
5年間
-21.15%
シャープレシオ
60日間
+0.70
120日間
+0.93
5年間
+0.15
リスク
最大ドローダウン
240日間
+35.39%
3年間
+50.92%
5年間
+76.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.36
3年間
+0.34
5年間
-0.04
歪度
240日間
+0.81
3年間
+1.53
5年間
+1.63
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+55.34%
5年間
+47.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.68%
5年間
+2.91%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+150.19%
240日間
+150.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.06%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.61%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.84%
60日間
+39.57%
120日間
+38.01%

競合他社

通信 & ネットワーキング
NETGEAR Inc
NETGEAR Inc
NTGR
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ubiquiti Inc
Ubiquiti Inc
UI
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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