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Netscout Systems Inc

NTCT

25.830USD

-0.230-0.88%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.87B時価総額
25.74直近12ヶ月PER

Netscout Systems Inc

25.830

-0.230-0.88%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
60 / 470
全体ランキング
123 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.113
目標株価
+15.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
NetScout Systems, Inc. is a provider of performance management, cybersecurity, and distributed denial of service (DDoS) protection solutions. The Company protects the connected world from cyberattacks and performance and availability disruptions through the Company’s visibility platform and solutions powered by its deep packet inspection at scale technology. Its service assurance solutions are used by enterprises (including government agencies) and service providers to optimize network performance, identify and resolve issues impacting application and service quality, and to gain insight into the end user experience. Its primary products are categorized as service assurance solutions for network application performance, and business intelligence analytics and cybersecurity solutions. Its service assurance solutions include nGeniusONE Management Software and Analytic Modules and Visibility Products. Its cybersecurity solutions include DDoS Protection and Advanced Threat Detection.
適正水準
同社の最新のPEは25.08で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は70.67M株で、前四半期比で8.16%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を9.29M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは7.06で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は186.75Mで、前年同期比6.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比99.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
0

金融

9.94

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.43

業務効率

9.23

成長可能性

6.52

株主還元

7.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.26で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.30で、直近高値32.19を27.21%下回り、直近安値-3.72を114.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.26
変動額
0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 60/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.50で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Netscout Systems Incの平均目標株価は28.23で、最高は43.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
30.113
目標株価
+15.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Netscout Systems Inc
NTCT
4
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.37で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.30と支持線23.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.063
買い
RSI(14)
64.706
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.852
中立
ATR(14)
0.554
低変動率
CCI(14)
141.963
買い
Williams %R
17.417
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.484
売り
StochRSI(14)
50.638
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.572
買い
MA10
25.363
買い
MA20
24.909
買い
MA50
23.281
買い
MA100
23.257
買い
MA200
22.626
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.68%で、前四半期比1.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.29M株(発行済株式の12.92%)を保有しており、保有株数は0.64%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.36M
-2.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.28M
-0.55%
Legal & General Investment Management Ltd.
4.39M
+6.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.21M
-1.73%
State Street Global Advisors (US)
3.09M
-4.10%
Singhal (Anil K)
1.99M
+1.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.74M
-11.39%
First Trust Advisors L.P.
1.66M
+15.57%
LSV Asset Management
909.86K
+253.07%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.26M
+1.07%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.79で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+2.99%
過去240日間の最大ドローダウン
+23.26%
過去240日のボラティリティ
+37.87%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.76%
120日間
+6.85%
5年間
+13.93%
日次リターン(最小)
60日間
-5.50%
120日間
-6.44%
5年間
-16.58%
シャープレシオ
60日間
+0.93
120日間
+1.32
5年間
+0.17
リスク
最大ドローダウン
240日間
+23.26%
3年間
+53.43%
5年間
+53.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.10
3年間
-0.17
5年間
+0.00
歪度
240日間
+1.05
3年間
+0.11
5年間
+0.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+37.87%
5年間
+36.34%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.51%
5年間
+2.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.81%
240日間
+200.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.17%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.75%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+2.42%
60日間
+3.55%
120日間
-9.15%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
6.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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