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NAPCO Security Technologies Inc

NSSC
40.760USD
-3.390-7.68%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.45B時価総額
33.48直近12ヶ月PER

NAPCO Security Technologies Inc

40.760
-3.390-7.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNAPCO Security Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NAPCO Security Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 54
全体ランキング
108 / 4617
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+0.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NAPCO Security Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 181.62Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は42.90%です。
適正水準
同社の最新のPBは8.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は32.50M株で、前四半期比で21.00%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を602.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.64で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は50.72Mで、前年同期比0.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.05%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.64
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.95

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.24

NAPCO Security Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.33で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は34.09で、直近高値79.01を131.80%下回り、直近安値16.02を53.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.67で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.67をと同等の水準です。 NAPCO Security Technologies Incの平均目標株価は45.50で、最高は50.00、最低は36.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.500
目標株価
+0.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
6
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.04で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線46.74と支持線36.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.671
中立
RSI(14)
36.400
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.185
売り
ATR(14)
1.713
高変動率
CCI(14)
-288.701
売られ過ぎ
Williams %R
69.631
売り
TRIX(12,20)
0.158
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
43.290
売り
MA10
43.576
売り
MA20
43.352
売り
MA50
41.992
売り
MA100
36.015
買い
MA200
31.041
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.14%で、前四半期比3.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.85M株(発行済株式の8.00%)を保有しており、保有株数は2.42%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.85M
-1.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.52M
-1.81%
Soloway (Richard L)
1.41M
-4.35%
Copeland Capital Management, LLC
1.59M
+6.14%
Janus Henderson Investors
1.47M
+51.81%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
1.18M
--
Wellington Management Company, LLP
1.04M
+60.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.03M
+1.43%
Fundsmith LLP
954.91K
--
State Street Investment Management (US)
813.66K
-0.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.25で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は1.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.53
VaR
+3.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.42%
過去240日のボラティリティ
+51.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.18%
120日間
+11.18%
5年間
+23.63%
日次リターン(最小)
60日間
-7.68%
120日間
-7.68%
5年間
-45.04%
シャープレシオ
60日間
+3.48
120日間
+2.59
5年間
+0.71

リスク

最大ドローダウン
240日間
+51.42%
3年間
+65.83%
5年間
+65.83%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.26
3年間
+0.29
5年間
+0.55
歪度
240日間
-3.11
3年間
-2.87
5年間
-2.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.26%
5年間
+55.66%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.74%
5年間
+2.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+423.35%
240日間
+423.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.19%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.89%
120日間
+1.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.68%
60日間
-25.64%
120日間
-7.55%

競合他社

通信 & ネットワーキング
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cisco Systems Inc
Cisco Systems Inc
CSCO
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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