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Insperity Inc

NSP
33.250USD
-0.420-1.25%
終値 11/13, 16:00ET15分遅れの株価
1.22B時価総額
71.78直近12ヶ月PER

Insperity Inc

33.250
-0.420-1.25%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInsperity Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Insperity Incのスコア

関連情報

業界内順位
66 / 159
全体ランキング
184 / 4603
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
45.000
目標株価
+33.65%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Insperity Incの注目ポイント

強みリスク
Insperity, Inc. provides an array of human resources (HR) and business solutions designed to help improve business performance. The Company’s HR services offerings are provided through its Workforce Optimization and Workforce Synchronization solutions (together, PEO HR Outsourcing Solutions). PEO HR Outsourcing Solutions encompasses a range of human resources functions, including payroll and employment administration, employee benefits, worker's compensation, government compliance, performance management, and training and development services, along with its Insperity Premier platform, which is a cloud-based human capital management platform. Workforce Optimization is the Company’s primary HR outsourcing solution. Workforce Synchronization, which is generally offered only to its middle market client segment, offers a typically longer commitment that includes the same compliance and administrative services as Workforce Optimization.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は97.80%です。
割高
同社の最新のPEは74.32で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は35.73M株で、前四半期比で5.26%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を59.99K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.20です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の財務スコアは6.80で、専門 & 商業サービス業界の平均7.30をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.62Bで、前年同期比3.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比766.67%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.80
変動額
0

金融

5.90

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.13

成長可能性

6.66

株主還元

5.31

Insperity Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のバリュエーションスコアは8.61で、専門 & 商業サービス業界の平均7.14をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は74.32で、直近高値76.49を2.92%下回り、直近安値19.04を74.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 66/159
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 Insperity Incの平均目標株価は37.50で、最高は71.00、最低は34.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
45.000
目標株価
+33.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Insperity Inc
NSP
5
Kanzhun Ltd
BZ
20
Paychex Inc
PAYX
18
Robert Half Inc
RHI
12
ManpowerGroup Inc
MAN
12
Upwork Inc
UPWK
11
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.44で、専門 & 商業サービス業界の平均7.07をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線43.63と支持線27.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.529
売り
RSI(14)
23.437
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.361
売られ過ぎ
ATR(14)
2.722
高変動率
CCI(14)
-71.248
中立
Williams %R
95.519
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.308
売り
StochRSI(14)
77.673
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
33.566
売り
MA10
36.422
売り
MA20
41.163
売り
MA50
46.444
売り
MA100
51.376
売り
MA200
64.070
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.85%で、前四半期比9.06%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.77M株(発行済株式の10.00%)を保有しており、保有株数は6.51%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.85M
-7.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.80M
+0.98%
Mawer Investment Management Ltd.
2.73M
-43.67%
Reinhart Partners, LLC
1.79M
+20.41%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.45M
+2.94%
EARNEST Partners, LLC
1.35M
-1.77%
State Street Investment Management (US)
1.31M
-2.22%
Sarvadi (Paul J)
1.29M
-0.83%
Managed Account Advisors LLC
996.08K
-13.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.03M
+1.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のリスク評価スコアは5.05で、専門 & 商業サービス業界の平均5.62をより低い水準です。 同社のベータ値は0.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0.05
S&P 500指数とのベータ値
0.48
VaR
+3.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.15%
過去240日のボラティリティ
+53.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.81%
120日間
+7.10%
5年間
+16.21%
日次リターン(最小)
60日間
-17.88%
120日間
-24.35%
5年間
-24.35%
シャープレシオ
60日間
-3.92
120日間
-2.29
5年間
-0.22

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.15%
3年間
+74.70%
5年間
+74.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.32
5年間
-0.16
歪度
240日間
-2.00
3年間
-2.06
5年間
-1.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.80%
5年間
+37.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.47%
5年間
+8.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-223.97%
240日間
-223.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+34.00%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+57.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.55%
120日間
+1.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+120.45%
60日間
+56.98%
120日間
+52.94%

競合他社

専門 & 商業サービス
Insperity Inc
Insperity Inc
NSP
6.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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