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Natural Resource Partners LP

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Natural Resource Partners LP

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TradingKey 株式スコア
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バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのNatural Resource Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

主要インサイト

Natural Resource Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石炭業界での順位は6中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Natural Resource Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 6
全体ランキング
304 / 4492
業種
石炭

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Natural Resource Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Natural Resource Partners L.P. is a diversified natural resource company. The Company owns, manages and leases a diversified portfolio of properties in the United States, including coal, industrial minerals and other natural resources, as well as rights to conduct carbon sequestration and renewable energy activities. Its Mineral Rights segment consists of over 13 million acres of mineral interests and other subsurface rights across the United States. Its ownership provides critical inputs for the manufacturing of steel, electricity and basic building materials, as well as opportunities for carbon sequestration and renewable energy. Soda Ash segment consists of its 49% non-controlling equity interest in Sisecam Wyoming LLC (Sisecam Wyoming), a trona ore mining and soda ash production business located in the Green River Basin of Wyoming. Sisecam Wyoming mines trona and processes it into soda ash that is sold both domestically and internationally in the glass and chemicals industries.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は47.52%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.31で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.02M株で、前四半期比で1.21%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を24.86K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.03です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Natural Resource Partners LPの現在の財務スコアは8.69で、石炭業界におけるランキングは6社中1位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は47.18Mで、前年同期比減少の15.26%でした。一方、純利益は前年同期比減少の51.26%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.69
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.33

業務効率性

10.00

成長可能性

7.44

株主リターン

8.71

Natural Resource Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Natural Resource Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.76で、石炭業界では6社中2位です。 現在のPERは12.77で、直近高値12.93を1.24%下回り、直近安値2.32を81.82%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/6
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Natural Resource Partners LPの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石炭業界の平均は8.20です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Natural Resource Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは7.04で、石炭業界では6社中3位です。 現在、株価は抵抗線118.13と支持線103.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.92
変動額
0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.094
売り
RSI(14)
28.283
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.377
売り
ATR(14)
3.695
高変動率
CCI(14)
-145.691
売り
Williams %R
67.480
売り
TRIX(12,20)
-0.154
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
113.594
売り
MA10
115.762
売り
MA20
115.744
売り
MA50
118.704
売り
MA100
116.424
売り
MA200
110.151
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

Natural Resource Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石炭業界では6社中4位です。 最新の機関投資家保有比率は37.87%で、前四半期比増加9.69%です。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計24.86K株(発行済株式の0.19%)を保有しており、保有比率は増加36.81%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Western Pocahontas Properties LP
1.73M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
887.53K
+4.80%
Robertson (Corbin J Jr.)
763.66K
+6.02%
Goldman Sachs & Company, Inc.
748.18K
+9.25%
Corient Private Wealth LLC
620.97K
--
Progeny 3, Inc.
312.52K
--
Robertson (Corbin J III)
256.91K
+0.42%
Solidarilty Wealth, LLC
214.78K
+9.00%
Saber Capital Management LLC
208.48K
--
UBS Financial Services, Inc.
196.06K
-8.71%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-11

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石炭の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Natural Resource Partners LPの現在のリスク評価スコアは7.12で、石炭業界では6社中2位です。 同社のベータ値は0.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Natural Resource Partners LPの最新のESG開示は石炭業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.18
VaR
+3.21%
240日間の最大ドローダウン
+12.19%
240日間のボラティリティ
+34.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.15%
120日間
+4.28%
5年間
+11.47%
日次リターン(最小)
60日間
-2.26%
120日間
-2.26%
5年間
-10.83%
シャープレシオ
60日間
-2.24
120日間
+0.74
5年間
+1.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.19%
3年間
+18.74%
5年間
+25.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+2.31
5年間
+3.48
歪度
240日間
+0.75
3年間
+0.73
5年間
+0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.16%
5年間
+41.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+150.10%
240日間
+150.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.26%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.38%
60日間
+23.98%
120日間
+19.80%

同業他社比較

石炭
Natural Resource Partners LP
Natural Resource Partners LP
NRP
5.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hallador Energy Co
Hallador Energy Co
HNRG
7.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Peabody Energy Corp
Peabody Energy Corp
BTU
7.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Core Natural Resources Inc
Core Natural Resources Inc
CNR
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Alliance Resource Partners LP
Alliance Resource Partners LP
ARLP
6.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NACCO Industries Inc
NACCO Industries Inc
NC
4.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
KeyAI