tradingkey.logo

NRG Energy Inc

NRG
171.860USD
-1.280-0.74%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
33.45B時価総額
73.51直近12ヶ月PER

NRG Energy Inc

171.860
-1.280-0.74%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNRG Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NRG Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 69
全体ランキング
113 / 4618
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
183.165
目標株価
+5.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NRG Energy Incの注目ポイント

強みリスク
NRG Energy, Inc. is an energy and home services company. The Company’s businesses are the sale of electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial and wholesale customers, supported by its wholesale electric generation, as well as the sale of smart home products and services. Across the United States and Canada, the Company delivers sustainable solutions, predominately under brand names such as NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, and Vivint. Its segments include Texas, East, West/Services/Other, Vivint Smart Home and Corporate activities. It sells a variety of products to residential and small commercial customers, including retail electricity and energy management, natural gas, line and surge protection products and home protection products, repair and maintenance, and carbon offsets. It owns and leases a diversified wholesale generation portfolio with approximately 13 gigawatts of fossil fuel and renewable generation capacity at 18 plants.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 28.13Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は32.42%です。
割高
同社の最新のPEは70.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は185.68M株で、前四半期比で7.35%減少しています。
デビッド・テッパーが保有
スター投資家デビッド・テッパーは本銘柄を1.98M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.47で、電力 & IPP業界の平均7.14をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は6.74Bで、前年同期比1.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.78%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.47
変動額
0

金融

5.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.42

業務効率

6.00

成長可能性

6.12

株主還元

7.45

NRG Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、電力 & IPP業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は70.75で、直近高値73.48を3.86%下回り、直近安値-60.68を185.76%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.82で、電力 & IPP業界の平均7.32をより高い水準です。 NRG Energy Incの平均目標株価は195.00で、最高は212.00、最低は105.32です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
183.165
目標株価
+6.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
NRG Energy Inc
NRG
13
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.08で、電力 & IPP業界の平均7.16をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線182.16と支持線159.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.20
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.916
買い
RSI(14)
55.245
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.796
中立
ATR(14)
6.835
高変動率
CCI(14)
74.885
中立
Williams %R
39.046
買い
TRIX(12,20)
0.208
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
173.770
売り
MA10
169.404
買い
MA20
168.059
買い
MA50
161.859
買い
MA100
158.341
買い
MA200
135.901
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.99%で、前四半期比1.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.28M株(発行済株式の13.59%)を保有しており、保有株数は4.17%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
26.28M
-3.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.90M
-1.25%
State Street Investment Management (US)
10.84M
-2.86%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.56M
+58.23%
Putnam Investment Management, L.L.C.
7.02M
-36.96%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.41M
+0.73%
Victory Capital Management Inc.
3.60M
+262.96%
Lyrical Asset Management LP
3.15M
-11.86%
Invesco Advisers, Inc.
2.78M
-14.57%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.71M
-4.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.71で、電力 & IPP業界の平均6.94をより低い水準です。 同社のベータ値は1.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.16
VaR
+3.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.22%
過去240日のボラティリティ
+48.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.88%
120日間
+26.21%
5年間
+26.21%
日次リターン(最小)
60日間
-4.65%
120日間
-13.61%
5年間
-16.71%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+1.66
5年間
+1.03

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.22%
3年間
+26.22%
5年間
+34.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.34
3年間
+5.76
5年間
+1.83
歪度
240日間
+1.36
3年間
+1.15
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.44%
5年間
+38.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.00%
5年間
+1.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+295.00%
240日間
+295.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.51%
120日間
+1.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.15%
60日間
-3.68%
120日間
+2.53%

競合他社

電力 & IPP
NRG Energy Inc
NRG Energy Inc
NRG
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI