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Nexpoint Real Estate Finance Inc

NREF
13.300USD
+0.090+0.68%
取引時間 ET15分遅れの株価
235.70M時価総額
4.42直近12ヶ月PER

Nexpoint Real Estate Finance Inc

13.300
+0.090+0.68%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNexpoint Real Estate Finance Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Nexpoint Real Estate Finance Incのスコア

関連情報

業界内順位
109 / 197
全体ランキング
220 / 4615
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.125
目標株価
+5.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Nexpoint Real Estate Finance Incの注目ポイント

強みリスク
NexPoint Real Estate Finance, Inc. is a commercial mortgage real estate investment trust (REIT). The Company is focused on originating, structuring and investing in first-lien mortgage loans, mezzanine loans, preferred equity, convertible notes, multifamily properties and common stock investments, as well as multifamily commercial mortgage-backed securities securitizations, multifamily structured credit risk notes and mortgage-backed securities, or its target assets. The Company's primary investment objective is to generate attractive, risk-adjusted returns for stockholders over the long term. It intends to achieve this objective primarily by originating, structuring and investing in its target assets. It is focused on investing in real estate sectors, including in the multifamily, single-family rental, self-storage, hospitality and office sectors. Its business is conducted through NexPoint Real Estate Finance Operating Partnership, L.P. (the OP), the Company's operating partnership.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.37%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 120.69Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は208.10%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は208.10%です。
適正水準
同社の最新のPEは4.34で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.25M株で、前四半期比で3.44%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を223.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.26で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は48.74Mで、前年同期比45.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.06%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

4.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.32

業務効率

6.86

成長可能性

10.00

株主還元

7.48

Nexpoint Real Estate Finance Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.75で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は4.34で、直近高値85.88を1878.81%下回り、直近安値-87.07を2106.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 109/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより低い水準です。 Nexpoint Real Estate Finance Incの平均目標株価は14.12で、最高は15.00、最低は13.25です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.125
目標株価
+5.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Nexpoint Real Estate Finance Inc
NREF
3
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.12で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.91と支持線12.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.024
中立
RSI(14)
41.760
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.212
中立
ATR(14)
0.388
高変動率
CCI(14)
-30.287
中立
Williams %R
38.406
買い
TRIX(12,20)
-0.227
売り
StochRSI(14)
61.715
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
13.230
買い
MA10
13.373
売り
MA20
13.433
売り
MA50
14.070
売り
MA100
14.129
売り
MA200
14.586
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.14をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.10%で、前四半期比9.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計434.84K株(発行済株式の2.45%)を保有しており、保有株数は1.75%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
NexPoint Asset Management, L.P
8.59M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
565.96K
-6.49%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
434.84K
-0.11%
Dondero (James David)
382.03K
+9.54%
McGraner (Matthew Ryan)
323.01K
+5.00%
NexPoint Advisors, L.P.
281.82K
--
Raymond James & Associates, Inc.
239.78K
+8.87%
Dondero (Nancy Marie)
209.73K
+14.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
201.31K
+0.86%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
168.97K
-6.05%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは4.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.29%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.46%
過去240日のボラティリティ
+36.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.16%
120日間
+3.73%
5年間
+11.47%
日次リターン(最小)
60日間
-7.89%
120日間
-8.43%
5年間
-11.02%
シャープレシオ
60日間
-1.38
120日間
-0.75
5年間
+0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.46%
3年間
+35.17%
5年間
+50.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.74
3年間
-0.16
5年間
-0.06
歪度
240日間
-0.93
3年間
+0.09
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.05%
5年間
+39.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.37%
5年間
+4.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-84.07%
240日間
-84.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-9.42%
60日間
+20.71%
120日間
+14.73%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Nexpoint Real Estate Finance Inc
Nexpoint Real Estate Finance Inc
NREF
6.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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