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National Presto Industries Inc

NPK
109.580USD
0.0000.00%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
783.45M時価総額
18.84直近12ヶ月PER

National Presto Industries Inc

109.580
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
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モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNational Presto Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

National Presto Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 69
全体ランキング
346 / 4617
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

National Presto Industries Incの注目ポイント

強みリスク
National Presto Industries, Inc. is engaged in various business segments, which includes Housewares/Small Appliance, Defense and Safety. The Housewares/Small Appliance segment designs, markets and distributes housewares and small electrical appliances, including pressure cookers and canners, kitchen electrics, and comfort appliances. The Defense segment manufactures 40-millimeter (mm) ammunition, precision mechanical and electro-mechanical assemblies, medium caliber cartridge cases and metal parts; performs Load, Assemble and Pack (LAP) operations on ordnance-related products primarily for the United States Government and prime contractors, and manufactures detonators, booster pellets, release cartridges, lead azide and others. The Safety segment offers systems that provide early warning of conditions that could ultimately lead to significant losses and also offers carbon monoxide alarms with large digital displays and an array of voice messages that clearly inform of incipient danger.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.71%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 388.23Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は77.25%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は77.25%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.80で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.26M株で、前四半期比で5.75%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.88K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.08です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.69で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は120.45Mで、前年同期比41.60%の増加でした。一方、純利益は前年同期比15.22%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

5.75

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.19

業務効率

6.21

成長可能性

5.95

株主還元

5.34

National Presto Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.35で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.80で、直近高値27.35を45.47%下回り、直近安値13.60を27.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、航空宇宙 & 防衛業界の平均は7.81です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.21で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線119.04と支持線101.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0.26

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.946
売り
RSI(14)
48.345
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.594
中立
ATR(14)
4.286
高変動率
CCI(14)
-42.134
中立
Williams %R
42.707
買い
TRIX(12,20)
-0.148
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
107.800
買い
MA10
109.706
売り
MA20
110.590
売り
MA50
111.064
売り
MA100
106.195
買い
MA200
98.225
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.57%で、前四半期比31.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計360.58K株(発行済株式の5.04%)を保有しており、保有株数は1.43%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cohen (Maryjo R)
1.83M
+0.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
750.44K
-4.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
360.58K
+1.97%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
335.19K
-1.74%
State Street Investment Management (US)
284.23K
-1.93%
Medina Value Partners, LLC
201.04K
+16.58%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
199.20K
-0.35%
J. Goldman & Co., L.P.
160.19K
+42.75%
Frederick (Douglas J)
148.15K
+0.01%
Gabelli Funds, LLC
126.10K
-0.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.34で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより高い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+2.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.39%
過去240日のボラティリティ
+32.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.57%
120日間
+7.94%
5年間
+8.72%
日次リターン(最小)
60日間
-4.63%
120日間
-7.89%
5年間
-7.89%
シャープレシオ
60日間
+1.50
120日間
+1.86
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.39%
3年間
+21.39%
5年間
+47.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.06
3年間
+0.98
5年間
+0.06
歪度
240日間
+0.05
3年間
+0.01
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.71%
5年間
+27.84%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.52%
5年間
+1.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+283.66%
240日間
+283.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+0.97%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.51%
60日間
+130.58%
120日間
+55.36%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
National Presto Industries Inc
National Presto Industries Inc
NPK
5.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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