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Novanta Inc

NOVT
125.220USD
-3.390-2.64%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
4.50B時価総額
73.41直近12ヶ月PER

Novanta Inc

125.220
-3.390-2.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNovanta Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Novanta Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 61
全体ランキング
134 / 4621
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
147.167
目標株価
+14.43%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Novanta Incの注目ポイント

強みリスク
Novanta Inc. is a supplier of core technology solutions, which give medical and advanced industrial original equipment manufacturers. The Company has three segments. Precision Medicine and Manufacturing segment designs, manufactures and markets photonics-based solutions, including laser scanning, laser beam delivery, carbon dioxide laser, solid state laser, ultrafast laser, and optical light engine products to customers worldwide. Medical Solutions segment designs, manufactures and markets a range of medical grade technologies, including medical insufflators, pumps and related disposables; visualization solutions; wireless technologies, video recorders and video integration technologies, and others. Robotics and Automation segment designs, manufactures and markets optical and inductive encoders, precision motors, servo drives and motion control solutions, integrated stepper motors, intelligent robotic end-of-arm technology solutions, and air bearing spindles to customers worldwide.
割安
同社の最新のPBは5.62で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.90M株で、前四半期比で2.48%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を1.10M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは6.96で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は241.05Mで、前年同期比2.20%の増加でした。一方、純利益は前年同期比67.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
0

金融

6.76

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.69

業務効率

6.89

成長可能性

6.32

株主還元

6.14

Novanta Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは4.65で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は73.44で、直近高値109.12を48.57%下回り、直近安値52.30を28.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、電子機器 & 部品業界の平均7.54をより低い水準です。 Novanta Incの平均目標株価は150.00で、最高は158.50、最低は133.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
147.167
目標株価
+14.43%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Novanta Inc
NOVT
4
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.12で、電子機器 & 部品業界の平均7.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線137.98と支持線106.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
5.085
買い
RSI(14)
64.269
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.131
中立
ATR(14)
4.801
高変動率
CCI(14)
78.465
中立
Williams %R
20.341
買い
TRIX(12,20)
0.654
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
128.290
売り
MA10
120.374
買い
MA20
112.121
買い
MA50
112.278
買い
MA100
118.219
買い
MA200
125.194
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.21をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.36%で、前四半期比1.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.39M株(発行済株式の12.20%)を保有しており、保有株数は6.49%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.39M
+5.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.98M
-1.32%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.84M
+2.03%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.58M
+15.70%
State Street Investment Management (US)
1.31M
-2.33%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.10M
+10.55%
Geneva Capital Management LLC
988.97K
+5.88%
William Blair Investment Management, LLC
979.89K
+5.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
919.67K
+1.41%
Allspring Global Investments, LLC
895.12K
+18.71%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは6.23で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより高い水準です。 同社のベータ値は1.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.56
VaR
+3.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.36%
過去240日のボラティリティ
+44.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.27%
120日間
+8.27%
5年間
+14.80%
日次リターン(最小)
60日間
-5.37%
120日間
-6.70%
5年間
-13.51%
シャープレシオ
60日間
+0.94
120日間
+0.34
5年間
+0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.36%
3年間
+46.32%
5年間
+46.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.62
3年間
-0.10
5年間
-0.03
歪度
240日間
+0.62
3年間
+0.01
5年間
+0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.45%
5年間
+38.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.41%
5年間
+3.72%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+57.65%
240日間
+57.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+125.76%
60日間
+53.10%
120日間
+56.01%

競合他社

電子機器 & 部品
Novanta Inc
Novanta Inc
NOVT
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sensata Technologies Holding PLC
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dupont De Nemours Inc
Dupont De Nemours Inc
DD
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
8.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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