tradingkey.logo

Novanta Inc

NOVT
141.470USD
+8.120+6.09%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.07B時価総額
96.41直近12ヶ月PER

Novanta Inc

141.470
+8.120+6.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNovanta Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Novanta Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電子機器 & 部品業界での順位は58中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は155.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Novanta Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 58
全体ランキング
172 / 4521
業種
電子機器 & 部品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Novanta Incの注目ポイント

強みリスク
Novanta Inc. is a supplier of core technology solutions, which offer medical and advanced industrial original equipment manufacturers. Its segment includes Automation Enabling Technologies and Medical Solutions. The Automation Enabling Technologies segment designs, manufactures and markets laser beam delivery components, laser beam delivery solutions, CO2 lasers, solid state lasers, ultrafast lasers, optical and inductive encoders, precision motors, integrated stepper motors, servo drives, motion control solutions, intelligent robotic end-of-arm technology solutions, and air bearing spindles to customers worldwide. The Medical Solutions segment designs, manufactures and markets a range of medical grade technologies, including medical insufflators and endoscopic pumps and related disposables, laser beam delivery solutions, video processing and streaming and capture, machine vision technologies, radio frequency identification (RFID) technologies, thermal chart recorders, and others.
割安
同社の最新のPBは6.33で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は37.84M株で、前四半期比で1.87%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を4.04K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.26です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
155.500
目標株価
+13.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Novanta Incの現在の財務スコアは6.72で、電子機器 & 部品業界におけるランキングは58社中41位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は247.84Mで、前年同期比増加の1.40%でした。一方、純利益は前年同期比増加の44.49%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.72
変動額
0

金融

6.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.68

業務効率性

6.89

成長可能性

6.35

株主リターン

7.04

Novanta Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Novanta Incの現在のバリュエーションスコアは4.65で、電子機器 & 部品業界では58社中57位です。 現在のPERは96.41で、直近高値109.12を13.18%下回り、直近安値52.30を45.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Novanta Incの現在の収益予測スコアは7.50で、電子機器 & 部品業界では58社中33位です。 目標株価の平均は158.50で、最高は170.00、最低は138.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
155.500
目標株価
+9.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Novanta Inc
NOVT
4
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
23
Hesai Group
HSAI
22
Amphenol Corp
APH
21
Zebra Technologies Corp
ZBRA
20
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Novanta Incの現在の価格モメンタムスコアは9.00で、電子機器 & 部品業界では58社中25位です。 現在、株価は抵抗線147.29と支持線131.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
1.69

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.974
中立
RSI(14)
62.991
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.571
買い
ATR(14)
6.008
高変動率
CCI(14)
89.819
中立
Williams %R
14.879
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.473
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
136.530
買い
MA10
137.300
買い
MA20
135.576
買い
MA50
125.295
買い
MA100
117.918
買い
MA200
120.299
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Novanta Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界では58社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は105.77%で、前四半期比増加0.62%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.33M株(発行済株式の12.11%)を保有しており、保有比率は増加6.65%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.37M
-0.42%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.97M
-0.44%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.41M
-10.69%
Allspring Global Investments, LLC
795.41K
-11.14%
State Street Investment Management (US)
1.31M
-0.43%
Geneva Capital Management LLC
979.04K
-1.00%
William Blair Investment Management, LLC
960.57K
-1.97%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
934.28K
-49.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
905.35K
-1.56%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
831.77K
-24.39%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電子機器 & 部品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Novanta Incの現在のリスク評価スコアは5.25で、電子機器 & 部品業界では58社中25位です。 同社のベータ値は1.62です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Novanta Incの最新のESG開示は電子機器 & 部品業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
5.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
+3.54%
240日間の最大ドローダウン
+33.54%
240日間のボラティリティ
+48.46%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.81%
120日間
+11.81%
5年間
+14.80%
日次リターン(最小)
60日間
-6.60%
120日間
-19.04%
5年間
-19.04%
シャープレシオ
60日間
+2.90
120日間
+0.98
5年間
+0.20

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.54%
3年間
+46.71%
5年間
+46.71%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
-0.04
5年間
+0.01
歪度
240日間
-0.33
3年間
-0.35
5年間
-0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.46%
5年間
+38.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.24%
5年間
+3.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+119.42%
240日間
+119.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.88%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+125.76%
60日間
+53.10%
120日間
+56.01%

同業他社比較

電子機器 & 部品
Novanta Inc
Novanta Inc
NOVT
7.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Littelfuse Inc
Littelfuse Inc
LFUS
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.40 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Teledyne Technologies Inc
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI