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Noah Holdings Ltd

NOAH
11.195USD
-0.095-0.84%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
736.98M時価総額
1.29直近12ヶ月PER

Noah Holdings Ltd

11.195
-0.095-0.84%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNoah Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Noah Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
74 / 116
全体ランキング
266 / 4618
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.125
目標株価
+16.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Noah Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Noah Holdings Ltd is an investment holding company primarily engaged in the provision of wealth management services. The Company operates its business through three segments. The Wealth Management Business segment is engaged in offering various investment products, including primarily domestic and overseas mutual fund products, private secondary products and other products as well as providing customized value-added financial services, including investor education and trust services. The Asset Management Business segment is engaged in managing clients’ investments in private equity, real estate, public securities, multi-strategy and other investment products. The Other Businesses segment includes lending services and other services. The Company conducts its business in the domestic and overseas markets.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は211.98%です。
割高
同社の最新のPBは0.55で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.33M株で、前四半期比で6.15%減少しています。
クリス・デイビスが保有
スター投資家クリス・デイビスは本銘柄を1.02M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.12で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は88.00Mで、前年同期比1.80%の増加でした。一方、純利益は前年同期比78.23%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.51

業務効率

6.17

成長可能性

5.84

株主還元

7.09

Noah Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは5.83で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は9.91で、直近高値12.82を29.43%下回り、直近安値-5.30を153.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 74/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Noah Holdings Ltdの平均目標株価は13.55で、最高は16.00、最低は9.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.125
目標株価
+16.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Noah Holdings Ltd
NOAH
5
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.45で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.06と支持線10.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.038
売り
RSI(14)
42.792
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.538
中立
ATR(14)
0.270
低変動率
CCI(14)
-142.847
売り
Williams %R
83.030
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.108
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
11.346
売り
MA10
11.436
売り
MA20
11.495
売り
MA50
11.709
売り
MA100
11.895
売り
MA200
11.101
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.82をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.32%で、前四半期比0.42%の増加となりました。 最大の機関投資家はクリス・デイビスで、合計1.02M株(発行済株式の1.54%)を保有しており、保有株数は38.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Yiheng Capital Management, L.P.
6.72M
--
HSG Holding Ltd.
2.88M
-3.75%
Fidelity International
2.17M
+6.68%
Templeton Asset Management Ltd.
2.00M
--
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
1.93M
+35.21%
Tiger Pacific Capital LP
1.88M
--
Platinum Asset Management
1.39M
-24.67%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.18M
--
Davis Selected Advisers, L.P.
Star Investors
1.02M
-38.27%
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
820.90K
+3.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは4.66で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.87です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+5.00%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.80%
過去240日のボラティリティ
+44.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.73%
120日間
+10.17%
5年間
+30.04%
日次リターン(最小)
60日間
-7.17%
120日間
-10.64%
5年間
-23.04%
シャープレシオ
60日間
-0.59
120日間
+1.07
5年間
-0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.80%
3年間
+62.18%
5年間
+84.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.03
3年間
-0.10
5年間
-0.18
歪度
240日間
-0.01
3年間
+0.14
5年間
+0.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.61%
5年間
+54.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+7.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+154.43%
240日間
+154.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.06%
120日間
+0.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.54%
60日間
-16.11%
120日間
-31.03%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Noah Holdings Ltd
Noah Holdings Ltd
NOAH
6.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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