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NNN REIT Inc

NNN
40.210USD
-0.440-1.08%
終値 12/05, 16:00ET15分遅れの株価
7.64B時価総額
19.53直近12ヶ月PER

NNN REIT Inc

40.210
-0.440-1.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNNN REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NNN REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 197
全体ランキング
132 / 4582
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.412
目標株価
+10.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NNN REIT Incの注目ポイント

強みリスク
NNN REIT, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company’s assets are primarily real estate assets. It acquires, owns, invests in and develops properties that are leased primarily to retail tenants under long-term net leases and are primarily held for investment (properties or property portfolio, or individually a property). It owns approximately 3,532 Properties with an aggregate gross leasable area of approximately 35,966,000 square feet, located in 49 states. The Company invests primarily in retail real estate that is located within each local market for its tenant's retail lines of trade. The Company’s portfolio includes convenience stores; automotive service; restaurants-full service; restaurants-limited service; family entertainment centers; health and fitness; theaters; recreational vehicle dealers, parts, and accessories; equipment rental; automotive parts; wholesale clubs; home improvement; drug stores; travel plazas; and furniture, among others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 869.27Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は106.08%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は106.08%です。
適正水準
同社の最新のPEは19.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は175.15M株で、前四半期比で5.00%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を663.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の財務スコアは7.37で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は230.16Mで、前年同期比5.31%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

5.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.87

業務効率

7.44

成長可能性

10.00

株主還元

7.44

NNN REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.08で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.24で、直近高値25.36を31.86%下回り、直近安値16.23を15.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/197
会社から関連データがまだ開示されていません。

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の収益予測スコアは6.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.13をより低い水準です。 NNN REIT Incの平均目標株価は44.00で、最高は48.00、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0

目標株価

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.412
目標株価
+10.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
NNN REIT Inc
NNN
19
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.51で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線41.23と支持線39.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.47

支持線と抵抗線

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.006
売り
RSI(14)
41.338
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.535
売り
ATR(14)
0.550
低変動率
CCI(14)
-181.209
売り
Williams %R
97.338
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.045
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
40.692
売り
MA10
40.869
売り
MA20
40.884
売り
MA50
41.477
売り
MA100
41.877
売り
MA200
41.895
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.10をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.22%で、前四半期比1.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計26.15M株(発行済株式の13.77%)を保有しており、保有株数は1.19%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.96M
-0.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.56M
+3.57%
State Street Investment Management (US)
12.16M
+1.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.58M
+18.46%
Victory Capital Management Inc.
9.47M
-8.28%
Fidelity Institutional Asset Management
7.75M
+4.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.78M
+0.65%
AQR Capital Management, LLC
1.79M
+46.03%
Rush Island Management, LP
3.30M
-0.20%
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania
2.73M
+1.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05

同社の現在のリスク評価スコアは9.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.51をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.85
VaR
+2.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.04%
過去240日のボラティリティ
+21.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.62%
120日間
+2.62%
5年間
+5.73%
日次リターン(最小)
60日間
-2.62%
120日間
-2.74%
5年間
-5.42%
シャープレシオ
60日間
-1.56
120日間
-0.56
5年間
+0.23

リスク

最大ドローダウン
240日間
+13.04%
3年間
+27.27%
5年間
+30.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.08
3年間
-0.18
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.24
3年間
-0.07
5年間
-0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+21.08%
5年間
+21.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.85%
5年間
+2.02%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-102.52%
240日間
-102.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.19%
60日間
-5.90%
120日間
-0.69%

競合他社

住宅 & 商業REIT
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
NNN
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
OHI
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてNNN REIT Incの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、NNN REIT Incを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にNNN REIT Incのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

NNN REIT Incの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

NNN REIT Incの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはNNN REIT Incの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、NNN REIT Incの財務健全性が良好であることを示します。

NNN REIT Incの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

NNN REIT Inc の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、NNN REIT Inc の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように NNN REIT Inc の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、NNN REIT Inc の評価がより妥当であることを示します。

NNN REIT Incの収益予測スコアはどのように算出されますか?

NNN REIT Incの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがNNN REIT Incの将来に対してより楽観的であることを示します。

NNN REIT Incの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

NNN REIT Incの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、NNN REIT Incの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、NNN REIT Incの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

NNN REIT Incの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

NNN REIT Incの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がNNN REIT Incに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、NNN REIT Incに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてNNN REIT Incのリスク管理スコアを算出していますか?

NNN REIT Incのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、NNN REIT Incのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、NNN REIT Incのリスクは低いことを示します。
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