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NNN REIT Inc

NNN
42.220USD
-0.040-0.09%
終値 10/14, 16:00ET15分遅れの株価
7.95B時価総額
20.27直近12ヶ月PER

NNN REIT Inc

42.220
-0.040-0.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNNN REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NNN REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
41 / 191
全体ランキング
120 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.662
目標株価
+5.68%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NNN REIT Incの注目ポイント

強みリスク
NNN REIT, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company’s assets are primarily real estate assets. It acquires, owns, invests in and develops properties that are leased primarily to retail tenants under long-term net leases and are primarily held for investment (properties or property portfolio, or individually a property). It owns approximately 3,532 Properties with an aggregate gross leasable area of approximately 35,966,000 square feet, located in 49 states. The Company invests primarily in retail real estate that is located within each local market for its tenant's retail lines of trade. The Company’s portfolio includes convenience stores; automotive service; restaurants-full service; restaurants-limited service; family entertainment centers; health and fitness; theaters; recreational vehicle dealers, parts, and accessories; equipment rental; automotive parts; wholesale clubs; home improvement; drug stores; travel plazas; and furniture, among others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 869.27Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は106.08%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は106.08%です。
適正水準
同社の最新のPEは20.04で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は173.88M株で、前四半期比で6.04%減少しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を662.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは7.37で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は226.80Mで、前年同期比4.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.76%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0

金融

5.11

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.87

業務効率

7.44

成長可能性

10.00

株主還元

7.44

NNN REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは8.08で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.04で、直近高値26.49を32.18%下回り、直近安値16.23を19.01%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 41/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは6.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 NNN REIT Incの平均目標株価は44.00で、最高は48.25、最低は42.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.11
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
44.662
目標株価
+5.68%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
NNN REIT Inc
NNN
19
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線43.24と支持線41.35の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.087
売り
RSI(14)
48.660
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.551
中立
ATR(14)
0.550
低変動率
CCI(14)
-20.918
中立
Williams %R
61.905
売り
TRIX(12,20)
-0.023
売り
StochRSI(14)
93.908
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
42.026
買い
MA10
42.348
売り
MA20
42.272
売り
MA50
42.220
買い
MA100
42.373
売り
MA200
41.634
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.11%で、前四半期比1.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.96M株(発行済株式の13.75%)を保有しており、保有株数は1.55%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.96M
-0.88%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.56M
+3.57%
State Street Investment Management (US)
12.16M
+1.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.58M
+18.46%
Victory Capital Management Inc.
9.47M
-8.28%
Fidelity Institutional Asset Management
7.75M
+4.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.78M
+0.65%
Rush Island Management, LP
3.30M
-0.20%
MFS Investment Management
3.12M
+6.86%
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania
2.73M
+1.66%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.81で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.40%
過去240日のボラティリティ
+21.43%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.45%
120日間
+2.45%
5年間
+5.73%
日次リターン(最小)
60日間
-2.49%
120日間
-2.74%
5年間
-5.42%
シャープレシオ
60日間
-0.21
120日間
+0.49
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.40%
3年間
+27.81%
5年間
+30.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.08
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.09
3年間
-0.08
5年間
-0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+21.43%
5年間
+21.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.83%
5年間
+1.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+87.34%
240日間
+87.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.65%
120日間
+0.69%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.19%
60日間
-5.90%
120日間
-0.69%

競合他社

住宅 & 商業REIT
NNN REIT Inc
NNN REIT Inc
NNN
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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