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NextNav Inc
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
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FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-32.21%-8.96M
-10.00%-13.52M
-74.36%-12.18M
-10.29%-11.95M
21.95%-6.78M
-44.77%-12.29M
5.95%-6.99M
9.04%-10.83M
-3.29%-8.69M
20.46%-8.49M
-21.81%-7.43M
35.63%-11.91M
-8.25%-8.41M
19.14%-10.68M
27.88%-6.10M
-93.34%-18.50M
-93.52%-7.77M
---13.21M
---8.45M
---9.57M
---4.01M
継続事業の当期純利益
103.55%483.00K
-159.10%-63.20M
-85.32%-58.58M
-96.82%-32.27M
41.39%-13.61M
-54.66%-24.39M
-93.35%-31.61M
-31.15%-16.40M
-23.97%-23.22M
-2006.89%-15.77M
-68.36%-16.35M
72.94%-12.50M
42.23%-18.73M
102.12%827.00K
64.12%-9.71M
59.45%-46.20M
-375.74%-32.42M
---38.98M
---27.07M
---113.92M
---6.81M
営業損益
170.07%3.55M
4.33%1.35M
10.08%1.45M
3.96%1.31M
4.54%1.31M
9.85%1.29M
17.24%1.32M
24.46%1.26M
40.97%1.26M
33.26%1.18M
27.55%1.13M
36.47%1.01M
122.75%891.00K
137.63%884.00K
142.98%882.00K
66.59%743.00K
1639.13%400.00K
--372.00K
--363.00K
--446.00K
--23.00K
その他非資金項目
-316.24%-2.13M
45.93%14.67M
4.01%15.26M
460.28%15.38M
-106.30%-511.00K
1169.57%10.05M
411.29%14.67M
-201.34%-4.27M
604.60%8.12M
104.46%792.00K
145.02%2.87M
-104.00%-1.42M
-94.90%1.15M
-164.40%-17.75M
-137.06%-6.38M
-64.01%35.43M
2125.20%22.58M
--27.56M
--17.20M
--98.45M
---1.11M
運転資本の増減
30.46%4.39M
119.68%162.00K
-73.50%1.18M
108.98%52.00K
216.57%3.36M
-171.88%-823.00K
324.69%4.44M
88.04%-579.00K
-35.28%1.06M
181.67%1.15M
-45.35%1.04M
49.56%-4.84M
647.00%1.64M
63.84%-1.40M
462.81%1.91M
-223.06%-9.60M
-110.44%-300.00K
---3.88M
---527.00K
---2.97M
--2.87M
-売上債権の増減
6092.31%805.00K
21.28%-592.00K
98.09%1.66M
-363.21%-1.07M
101.43%13.00K
-17.32%-752.00K
-14.61%836.00K
155.79%405.00K
-92.57%-907.00K
31.44%-641.00K
-42.55%979.00K
---726.00K
---471.00K
---935.00K
2202.70%1.70M
----
----
----
--74.00K
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-前払費用の増減
----
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----
-515.93%-5.30M
----
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---860.00K
----
-その他流動資産の増減
28.77%461.00K
-123.05%-118.00K
-35.49%-733.00K
125.07%169.00K
-40.33%358.00K
-31.64%512.00K
-2747.37%-541.00K
48.55%-674.00K
66.20%600.00K
-18.41%749.00K
-102.42%-19.00K
-120.24%-1.31M
118.36%361.00K
127.47%918.00K
138.44%785.00K
441.12%6.47M
-255.78%-1.97M
---3.34M
---2.04M
---1.90M
--1.26M
-その他流動負債の増減
-21.59%69.00K
159.72%43.00K
320.00%22.00K
-106.67%-15.00K
1000.00%88.00K
-2500.00%-72.00K
70.59%-10.00K
341.18%225.00K
-76.47%8.00K
100.65%3.00K
97.07%-34.00K
--51.00K
--34.00K
---460.00K
---1.16M
----
----
----
--0.00
---14.00K
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-32.21%-8.96M
-10.00%-13.52M
-74.36%-12.18M
-10.29%-11.95M
21.95%-6.78M
-44.77%-12.29M
5.95%-6.99M
9.04%-10.83M
-3.29%-8.69M
20.46%-8.49M
-21.81%-7.43M
35.63%-11.91M
-8.25%-8.41M
19.14%-10.68M
27.88%-6.10M
-93.34%-18.50M
-93.52%-7.77M
---13.21M
---8.45M
---9.57M
---4.01M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
26.88%118.00K
-49.19%126.00K
-32.82%131.00K
-47.22%256.00K
-77.37%93.00K
-84.89%248.00K
-83.71%195.00K
-69.26%485.00K
-66.14%411.00K
184.40%1.64M
475.48%1.20M
592.11%1.58M
792.65%1.21M
8142.86%577.00K
-77.17%208.00K
-84.34%228.00K
-96.63%136.00K
--7.00K
--911.00K
--1.46M
--4.04M
設備投資
26.88%118.00K
-49.19%126.00K
-32.82%131.00K
-47.22%256.00K
-77.37%93.00K
-84.89%248.00K
-83.71%195.00K
-69.26%485.00K
-66.14%411.00K
184.40%1.64M
475.48%1.20M
592.11%1.58M
622.62%1.21M
8142.86%577.00K
-77.17%208.00K
-84.34%228.00K
-95.84%168.00K
--7.00K
--911.00K
--1.46M
--4.04M
固定資産売却による純キャッシュフロー
26.88%118.00K
-49.19%126.00K
-32.82%131.00K
-47.22%256.00K
-77.37%93.00K
-84.89%248.00K
-83.71%195.00K
-69.26%485.00K
-66.14%411.00K
184.40%1.64M
475.48%1.20M
592.11%1.58M
792.65%1.21M
8142.86%577.00K
-77.17%208.00K
-84.34%228.00K
-96.63%136.00K
--7.00K
--911.00K
--1.46M
--4.04M
事業取引による純キャッシュフロー
----
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---2.89M
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投資商品による純キャッシュフロー
755.73%40.65M
-355.00%-78.38M
263.56%3.14M
-805.83%-21.55M
-81.43%4.75M
40.67%-17.23M
-136.79%-1.92M
-44.49%3.05M
--25.58M
---29.03M
--5.21M
--5.50M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---2.73M
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---5.47M
---9.30M
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
770.28%40.53M
-288.52%-78.50M
242.26%3.01M
-949.10%-21.80M
-81.49%4.66M
34.13%-20.21M
-152.61%-2.11M
157.85%2.57M
339.39%25.16M
-5216.29%-30.68M
2030.77%4.02M
-1846.93%-4.44M
-7629.41%-10.51M
-8142.86%-577.00K
77.17%-208.00K
84.34%-228.00K
96.63%-136.00K
---7.00K
---911.00K
---1.46M
---4.04M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-105.01%-354.00K
-98.83%259.00K
23189.15%120.17M
25657.14%5.37M
-66.13%7.07M
-53.98%22.16M
51700.00%516.00K
-2000.00%-21.00K
695400.00%20.86M
218750.00%48.15M
-104.00%-1.00K
-100.00%-1.00K
-100.16%-3.00K
-99.74%22.00K
-99.69%25.00K
2274.79%117.17M
-56.34%1.82M
--8.58M
--8.07M
--4.93M
--4.17M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-2603.70%-730.00K
-7.41%-29.00K
428575.00%119.97M
-3.57%-29.00K
-100.14%-27.00K
-100.06%-27.00K
-3.70%-28.00K
-64.71%-28.00K
--19.95M
--48.13M
---27.00K
99.98%-17.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1881.23%-90.70M
-56.39%1.82M
--8.58M
--8.07M
--5.09M
--4.17M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--7.00K
-250.00%-3.00K
--0.00
---1.00K
-100.00%0.00
--2.00K
----
--0.00
--3.00K
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-17.24%192.00K
7.59%1.19M
-57.35%232.00K
27114.29%1.91M
759.26%232.00K
8407.69%1.11M
1992.31%544.00K
-22.22%7.00K
--27.00K
-40.91%13.00K
0.00%26.00K
--9.00K
--0.00
--22.00K
--26.00K
----
----
----
--0.00
----
----
ワラント発行による収入
-97.32%184.00K
-99.69%65.00K
--517.00K
--3.49M
677.78%6.86M
--21.04M
----
--0.00
--882.00K
----
----
----
----
----
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----
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----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---967.00K
---550.00K
----
----
----
----
----
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----
-100.00%0.00
----
----
----
129213.04%207.87M
--0.00
----
----
---161.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-105.01%-354.00K
-98.83%259.00K
23189.15%120.17M
25657.14%5.37M
-66.13%7.07M
-53.98%22.16M
51700.00%516.00K
-2000.00%-21.00K
695400.00%20.86M
218750.00%48.15M
-104.00%-1.00K
-100.00%-1.00K
-100.16%-3.00K
-99.74%22.00K
-99.69%25.00K
2274.79%117.17M
-56.34%1.82M
--8.58M
--8.07M
--4.93M
--4.17M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-6.52%58.87M
105.17%150.42M
-51.97%39.33M
-24.66%67.91M
19.30%62.97M
67.34%73.32M
73.36%81.88M
41.74%90.13M
-36.04%52.78M
-53.28%43.81M
-52.81%47.23M
3774.95%63.59M
966.31%82.52M
658.07%93.78M
632.14%100.08M
-91.70%1.64M
-67.27%7.74M
--12.37M
--13.67M
--19.76M
--23.64M
当期キャッシュフロー増減
531.14%31.13M
-785.11%-91.56M
1397.65%111.09M
-246.20%-28.57M
-86.79%4.93M
-215.30%-10.34M
-150.54%-8.56M
49.54%-8.25M
297.25%37.35M
179.68%8.97M
45.72%-3.42M
-116.62%-16.36M
-210.50%-18.93M
-143.07%-11.26M
-384.98%-6.29M
1716.07%98.44M
-57.08%-6.10M
---4.63M
---1.30M
---6.09M
---3.88M
為替変動の影響
-811.11%-82.00K
21200.00%213.00K
342.86%93.00K
-690.63%-189.00K
-175.00%-9.00K
111.11%1.00K
520.00%21.00K
500.00%32.00K
250.00%12.00K
66.67%-9.00K
66.67%-5.00K
-33.33%-8.00K
42.86%-8.00K
---27.00K
---15.00K
-700.00%-6.00K
-1300.00%-14.00K
----
--0.00
--1.00K
---1.00K
現金および現金同等物の期末残高
32.53%89.99M
-6.52%58.87M
105.17%150.42M
-51.97%39.33M
-24.66%67.91M
19.30%62.97M
67.34%73.32M
73.36%81.88M
41.74%90.13M
-36.04%52.78M
-53.28%43.81M
-52.81%47.23M
3774.95%63.59M
966.31%82.52M
658.07%93.78M
632.14%100.08M
-91.70%1.64M
--7.74M
--12.37M
--13.67M
--19.76M
フリーキャッシュフロー
-32.14%-9.08M
-8.83%-13.65M
-71.45%-12.31M
-7.83%-12.20M
24.45%-6.87M
-23.77%-12.54M
16.74%-7.18M
16.09%-11.32M
5.46%-9.10M
9.96%-10.13M
-36.78%-8.62M
27.99%-13.49M
-21.25%-9.63M
14.82%-11.25M
32.67%-6.30M
-69.88%-18.73M
1.44%-7.94M
---13.21M
---9.37M
---11.03M
---8.05M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
