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NL Industries Inc

NL

6.310USD

+0.240+3.95%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
308.32M時価総額
5.75直近12ヶ月PER

NL Industries Inc

6.310

+0.240+3.95%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
105 / 192
全体ランキング
262 / 4723
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
6.000
目標株価
-15.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
NL Industries, Inc. is a holding company. The Company operate in the component products industry through its subsidiary, CompX International Inc. (CompX). CompX manufactures engineered components that are sold to a variety of industries. Through its Security Products operations, CompX manufactures mechanical and electronic cabinet locks and other locking mechanisms used in postal, recreational transportation, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage and healthcare applications. CompX also manufactures wake enhancement systems, stainless steel exhaust systems, gauges, throttle controls, trim tabs and related hardware and accessories for the recreational marine and other industries through its Marine Components operations. It also operates in the chemicals industry through its noncontrolling interest in Kronos Worldwide, Inc. (Kronos). Kronos is a global producer and marketer of value-added titanium dioxide pigments (TiO2), a base industrial product.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 98.64です。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 67.23Mです。%!(EXTRA int=2)
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は54.49%です。
適正水準
同社の最新のPEは5.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は46.65M株で、前四半期比で0.84%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を425.47K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.16です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.42で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.47をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は40.37Mで、前年同期比12.48%の増加でした。一方、純利益は前年同期比95.47%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.42
変動額
0

金融

9.50

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.41

成長可能性

6.77

株主還元

7.42

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.66で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均2.47をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.53で、直近高値9.68を74.93%下回り、直近安値5.30を4.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.66
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 105/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均は7.59です。 NL Industries Incの平均目標株価は6.00で、最高は6.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.37で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.31をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.59と支持線5.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.038
売り
RSI(14)
50.141
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.453
買い
ATR(14)
0.235
低変動率
CCI(14)
-20.544
中立
Williams %R
60.685
売り
TRIX(12,20)
-0.166
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
6.142
買い
MA10
6.157
買い
MA20
6.359
売り
MA50
6.354
売り
MA100
6.852
売り
MA200
7.240
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.47%で、前四半期比0.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計425.47K株(発行済株式の0.87%)を保有しており、保有株数は13.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Valhi Inc
40.39M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.04M
+1.87%
Northeast Investment Management, Inc.
510.20K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
502.26K
-1.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
373.44K
-0.58%
Aristides Capital, L.L.C.
426.63K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
237.49K
+2.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
192.56K
+1.60%
ETF Architect
168.53K
+3.71%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
149.31K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.64で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均4.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+4.57%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.60%
過去240日のボラティリティ
+63.16%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.02%
120日間
+8.16%
5年間
+24.41%
日次リターン(最小)
60日間
-8.27%
120日間
-8.27%
5年間
-17.51%
シャープレシオ
60日間
-0.41
120日間
-0.54
5年間
+0.49
リスク
最大ドローダウン
240日間
+37.60%
3年間
+46.87%
5年間
+54.96%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.43
3年間
-0.18
5年間
+0.11
歪度
240日間
-0.02
3年間
-0.17
5年間
+0.54
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+63.16%
5年間
+55.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.56%
5年間
+5.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-88.70%
240日間
-88.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.28%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.29%
60日間
+39.72%
120日間
+13.15%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
NL Industries Inc
NL Industries Inc
NL
5.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Astec Industries Inc
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Advanced Energy Industries Inc
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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