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NIQ Global Intelligence PLC

NIQ

16.595USD

+0.775+4.90%

終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価

4.90B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



NIQ Global Intelligence PLC

16.595

+0.775+4.90%

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

NIQ Global Intelligence PLCの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

継続事業の当期純利益

---231.60M

---12.20M

58.43%-71.80M

---172.70M

営業損益

--166.90M

--154.20M

-0.86%149.20M

--150.50M

繰延税金

--300.00K

--0.00

100.00%0.00

---7.40M

その他非資金項目

--98.80M

---44.60M

-119.87%-5.90M

--29.70M

運転資本の増減

--187.30M

---102.90M

-55.02%-220.90M

---142.50M

-売上債権の増減

--72.60M

---24.40M

-97.74%-70.00M

---35.40M

-前払費用の増減

--81.50M

---37.20M

10.77%-83.70M

---93.80M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

設備投資

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--7.40M

--8.70M

-22.50%3.10M

--4.00M

無形資産取引による純キャッシュフロー

--40.40M

--45.90M

0.17%59.60M

--59.50M

事業取引による純キャッシュフロー

---27.10M

---5.40M

-80.80%61.80M

--321.90M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--5.80M

---3.00M

31.71%-2.80M

---4.10M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---69.10M

---63.00M

-101.45%-3.70M

--254.30M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---987.50M

--47.70M

260.29%154.20M

---96.20M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.01B

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---22.90M

---13.50M

400.00%15.90M

---5.30M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--261.90M

--288.00M

-6.59%263.80M

--282.40M

当期キャッシュフロー増減

--184.40M

---28.50M

7966.67%24.20M

--300.00K

為替変動の影響

---13.70M

--8.80M

705.26%11.50M

---1.90M

現金および現金同等物の期末残高

--446.30M

--259.50M

1.87%288.00M

--282.70M

フリーキャッシュフロー

--224.40M

---63.10M

-1.07%-216.40M

---214.10M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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