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Nine Energy Service Inc

NINE
0.270USD
0.0000.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.69M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Nine Energy Service Inc

0.270
0.0000.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNine Energy Service Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Nine Energy Service Incのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は98中80位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は0.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Nine Energy Service Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 98
全体ランキング
442 / 4536
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Nine Energy Service Incの注目ポイント

強みリスク
Nine Energy Service, Inc. is an oilfield services company that offers completion solutions within North America and abroad. The Company partners with its exploration and production (E&P) customers to design and deploy downhole solutions and technology to prepare horizontal, multistage wells for production. The Company provides its comprehensive completion solutions across a diverse set of well-types, including on the complex, technically demanding unconventional wells. It offers a variety of completion applications and technologies to match customer needs across the broadest addressable completions market. Its comprehensive well solutions range from cementing the well at the initial stages of completion, preparing the well for stimulation, isolating all the stages of an extended reach lateral, and the drilling out of isolation tools. The Company provides services integral to the completion of unconventional wells through a range of tools and methodologies.
割高
同社の最新のPBは-0.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.79M株で、前四半期比で37.18%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.16M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.45です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.750
目標株価
+6.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新四半期の売上高は132.03Mで、前年同期比減少の4.44%でした。一方、純利益は前年同期比減少の44.41%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.67
変動額
0

金融

4.78

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.43

業務効率性

5.60

成長可能性

4.98

株主リターン

6.57

Nine Energy Service Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Nine Energy Service Incの現在のバリュエーションスコアは8.15で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中30位です。 現在のPERは-0.59で、直近高値35.14を-6101.09%下回り、直近安値-10.77を-1739.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/98
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Nine Energy Service Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.50です。 目標株価の平均は0.75で、最高は0.75、最低は0.75です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Nine Energy Service Incの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中96位です。 現在、株価は抵抗線0.73と支持線0.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.03
変動額
-1.35

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
買い
RSI(14)
59.777
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.181
中立
ATR(14)
0.091
高変動率
CCI(14)
82.299
中立
Williams %R
33.464
買い
TRIX(12,20)
1.682
買い
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.587
売り
MA10
0.526
売り
MA20
0.482
売り
MA50
0.428
売り
MA100
0.521
売り
MA200
0.614
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

最新の機関投資家保有比率は19.29%で、前四半期比減少19.17%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.16M株(発行済株式の2.68%)を保有しており、保有比率は増加27.54%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tontine Asset Management, LLC
4.18M
--
Monroe (William)
4.11M
-15.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.01M
+13.15%
Fox (Ann G.)
572.60K
-32.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
563.49K
+71.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
449.34K
-1.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
321.50K
+36.98%
Citadel Advisors LLC
241.21K
--
Crombie David
229.62K
-7.30%
Castleknight Management LP
196.05K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Nine Energy Service Incの現在のリスク評価スコアは1.46で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では98社中97位です。 同社のベータ値は2.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
1.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.21
VaR
+9.18%
240日間の最大ドローダウン
+75.64%
240日間のボラティリティ
+136.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+22.69%
120日間
+22.69%
5年間
+99.44%
日次リターン(最小)
60日間
-18.02%
120日間
-20.47%
5年間
-33.29%
シャープレシオ
60日間
+0.80
120日間
+0.31
5年間
+0.33

リスク評価

最大下落率
240日間
+75.64%
3年間
+94.89%
5年間
+98.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.67
3年間
-0.31
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.12
3年間
+1.01
5年間
+2.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+136.99%
5年間
+124.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+13.07%
5年間
+47.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+53.24%
240日間
+53.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+140.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+82.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+8.41%
120日間
+5.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.59%
60日間
+177.26%
120日間
+67.15%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Nine Energy Service Inc
Nine Energy Service Inc
NINE
4.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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