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Nine Energy Service Inc

NINE

0.645USD

-0.014-2.12%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
27.97M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Nine Energy Service Inc

0.645

-0.014-2.12%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価は非常に低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に低水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
79 / 96
全体ランキング
407 / 4720
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.750
目標株価
+6.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Nine Energy Service, Inc. is an oilfield services company that offers completion solutions within North America and abroad. The Company partner with its exploration and production (E&P) customers to design and deploy downhole solutions and technology to prepare horizontal, multistage wells for production. The Company provide its comprehensive completion solutions across a diverse set of well-types, including on the complex, technically demanding unconventional wells. It offers variety of completion applications and technologies to match customer needs across the broadest addressable completions market. Its comprehensive well solutions range from cementing the well at the initial stages of the completion, preparing the well for stimulation, isolating all the stages of an extended reach lateral, and the drilling out of isolation tools. The Company provides services integral to the completion of unconventional wells through a range of tools and methodologies.
割高
同社の最新のPBは-0.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.19M株で、前四半期比で25.83%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を888.74K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.45です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は147.25Mで、前年同期比11.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.00%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.81
変動額
0

金融

4.88

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.03

業務効率

6.28

成長可能性

6.07

株主還元

6.77

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.73で、直近高値-0.69を-6.06%下回り、直近安値-1.80を-145.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 79/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Nine Energy Service Incの平均目標株価は0.75で、最高は0.75、最低は0.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは3.09で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.03をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線0.75と支持線0.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.09
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.003
中立
RSI(14)
43.231
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.722
売り
ATR(14)
0.040
低変動率
CCI(14)
-110.321
売り
Williams %R
90.555
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.212
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.684
売り
MA10
0.688
売り
MA20
0.666
売り
MA50
0.699
売り
MA100
0.700
売り
MA200
0.924
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は44.28%で、前四半期比23.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計888.74K株(発行済株式の2.05%)を保有しており、保有株数は2.29%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tontine Asset Management, LLC
4.18M
--
Monroe (William)
4.86M
-19.69%
RIA Advisors
1.95M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
888.74K
--
Fox (Ann G.)
850.57K
+11.94%
UBS Financial Services, Inc.
466.04K
+18.92%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
459.44K
+17.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
374.74K
+0.41%
GSA Capital Partners LLP
988.11K
+17.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
234.98K
+24.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.06で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は2.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.88
VaR
+9.18%
過去240日間の最大ドローダウン
+74.41%
過去240日のボラティリティ
+138.82%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+10.99%
120日間
+49.20%
5年間
+99.44%
日次リターン(最小)
60日間
-33.29%
120日間
-33.29%
5年間
-33.29%
シャープレシオ
60日間
-1.84
120日間
-0.39
5年間
+0.30
リスク
最大ドローダウン
240日間
+74.41%
3年間
+97.26%
5年間
+97.26%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.59
3年間
-0.30
5年間
-0.16
歪度
240日間
+1.36
3年間
+0.92
5年間
+2.99
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+138.82%
5年間
+121.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+16.72%
5年間
+44.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-63.15%
240日間
-63.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.68%
流動性
平均売買回転率
60日間
+8.41%
120日間
+5.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.59%
60日間
+177.26%
120日間
+67.15%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Nine Energy Service Inc
Nine Energy Service Inc
NINE
4.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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