tradingkey.logo

National Health Investors Inc

NHI

78.510USD

-0.720-0.91%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
3.73B時価総額
26.10直近12ヶ月PER

National Health Investors Inc

78.510

-0.720-0.91%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
32 / 192
全体ランキング
78 / 4720
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
82.000
目標株価
+3.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
National Health Investors, Inc. is a real estate investment trust. The Company specializes in sale, leasebacks, joint-ventures, senior housing operating partnerships, and mortgage and mezzanine financing of need-driven and discretionary senior housing and medical investments. The Company operates through two segments: Real Estate Investments and Senior Housing Operating Portfolio. The Real Estate Investments segment consists of real estate investments and lease, mortgage, and other notes receivables in independent living facilities, assisted living facilities, entrance-fee communities, senior living campuses, skilled nursing facilities and a hospital. It has 163 healthcare real estate properties located in 31 states and leased primarily pursuant to triple-net leases to 25 tenants. The SHOP segment is comprised of two ventures that own the operations of independent living facilities. The SHOP segment has 15 properties located in eight states with a combined 1,733 units.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.48%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 107.62です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は115.01%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は115.01%です。
適正水準
同社の最新のPEは24.86で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.02M株で、前四半期比で1.98%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.41M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.58で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は90.66Mで、前年同期比6.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.86%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

金融

6.92

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.64

業務効率

9.86

成長可能性

10.00

株主還元

7.50

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは6.09で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は25.09で、直近高値25.42を1.30%下回り、直近安値21.87を12.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0.03

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 32/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 National Health Investors Incの平均目標株価は80.50で、最高は88.00、最低は76.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
82.000
目標株価
+3.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
National Health Investors Inc
NHI
7
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.93で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線80.57と支持線77.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
-1.64

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.295
中立
RSI(14)
57.863
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.350
中立
ATR(14)
1.377
高変動率
CCI(14)
73.311
中立
Williams %R
42.122
買い
TRIX(12,20)
0.211
売り
StochRSI(14)
25.487
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
78.526
売り
MA10
78.506
買い
MA20
78.026
買い
MA50
74.801
買い
MA100
73.752
買い
MA200
72.588
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.66%で、前四半期比1.35%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.41M株(発行済株式の13.49%)を保有しており、保有株数は4.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.31M
-1.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.78M
+0.29%
State Street Global Advisors (US)
1.93M
+1.89%
Principal Global Investors (Equity)
1.63M
-1.21%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.18M
+5.85%
Macquarie Investment Management
1.03M
-5.17%
BofA Global Research (US)
854.39K
+44.65%
CenterSquare Investment Management LLC.
495.97K
+25.74%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
770.34K
-12.15%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.99で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより高い水準です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0.05
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.15%
過去240日のボラティリティ
+25.76%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.50%
120日間
+3.96%
5年間
+8.20%
日次リターン(最小)
60日間
-2.31%
120日間
-3.30%
5年間
-6.73%
シャープレシオ
60日間
+2.33
120日間
+0.97
5年間
+0.51
リスク
最大ドローダウン
240日間
+20.15%
3年間
+22.74%
5年間
+38.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
+0.64
5年間
+0.10
歪度
240日間
-0.15
3年間
+0.14
5年間
+0.01
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.76%
5年間
+25.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.06%
5年間
+1.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+154.06%
240日間
+154.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.10%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.56%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.74%
60日間
+16.29%
120日間
+16.83%

競合他社

住宅 & 商業REIT
National Health Investors Inc
National Health Investors Inc
NHI
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI