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National Healthcare Corp

NHC

117.220USD

-1.850-1.55%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.82B時価総額
17.34直近12ヶ月PER

National Healthcare Corp

117.220

-1.850-1.55%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
49 / 72
全体ランキング
237 / 4720
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
National HealthCare Corporation is a provider of senior health care services. The Company operates over 80 skilled facilities for them and third parties with 10,349 beds. Its affiliates also operate over 26 assisted living communities with 1,413 units, nine independent living communities with 778 units, three behavioral health hospitals, 34 homecare agencies, and 30 hospice agencies. It operates specialized care units within certain of its healthcare centers, such as Alzheimer's disease care units and sub-acute nursing units. It also provides insurance services, management and accounting services, and it leases properties to operators of skilled nursing and assisted living facilities. Its segments include inpatient services, which includes the operation of skilled nursing facilities, assisted and independent living facilities, and behavioral health hospitals, and homecare and hospice services. It operates in eight states and is located primarily in the southeastern United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.41%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 354.12です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.63%です。
適正水準
同社の最新のPEは17.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.24M株で、前四半期比で4.97%減少しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.60で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は374.91Mで、前年同期比24.70%の増加でした。一方、純利益は前年同期比11.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
0

金融

8.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.87

業務効率

9.51

成長可能性

10.00

株主還元

9.82

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.63で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均2.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.54で、直近高値29.14を66.16%下回り、直近安値16.43を6.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.63
変動額
0.05

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 49/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均は7.58です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.27で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.21をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線124.17と支持線111.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
-0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.176
中立
RSI(14)
63.638
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.507
中立
ATR(14)
3.022
高変動率
CCI(14)
114.463
買い
Williams %R
44.925
買い
TRIX(12,20)
0.402
売り
StochRSI(14)
9.247
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
116.628
買い
MA10
115.684
買い
MA20
114.427
買い
MA50
106.023
買い
MA100
104.771
買い
MA200
102.653
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.78M
-1.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
-7.85%
National Health Corporation
1.03M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
983.31K
-0.61%
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC
756.60K
-2.01%
Adams (W Andrew)
704.91K
+1.08%
State Street Global Advisors (US)
496.00K
-2.16%
Adams (Robert G.)
439.42K
+0.69%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
404.37K
+5.89%
LaRoche (Richard F Jr)
359.88K
-0.04%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.95で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均4.18をより高い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.59
VaR
+2.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.77%
過去240日のボラティリティ
+31.91%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.12%
120日間
+6.21%
5年間
+11.23%
日次リターン(最小)
60日間
-5.60%
120日間
-5.60%
5年間
-7.45%
シャープレシオ
60日間
+1.85
120日間
+2.16
5年間
+0.68
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.77%
3年間
+34.43%
5年間
+34.43%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.09
3年間
+0.92
5年間
+0.44
歪度
240日間
+0.29
3年間
+0.44
5年間
+0.37
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+31.91%
5年間
+28.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.39%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+354.82%
240日間
+354.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.41%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.27%
60日間
-6.63%
120日間
-14.15%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
National Healthcare Corp
National Healthcare Corp
NHC
5.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Privia Health Group Inc
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Progyny Inc
Progyny Inc
PGNY
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
US Physical Therapy Inc
US Physical Therapy Inc
USPH
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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