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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC
26.600USD
+0.950+3.70%
取引時間 ET15分遅れの株価
16.63M時価総額
12.77直近12ヶ月PER

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

26.600
+0.950+3.70%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNatural Grocers by Vitamin Cottage Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門店業界での順位は96中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが強い買いと評価し、最高目標株価は45.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 96
全体ランキング
132 / 4542
業種
専門店

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの注目ポイント

強みリスク
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.68%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.33Bです。
割安
同社の最新のPEは12.46で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.80M株で、前四半期比で4.72%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.00株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
45.000
目標株価
+75.44%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在の財務スコアは7.52で、専門店業界におけるランキングは96社中34位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は335.58Mで、前年同期比増加の1.62%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.05%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

6.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.28

業務効率性

7.33

成長可能性

6.97

株主リターン

8.53

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在のバリュエーションスコアは7.08で、専門店業界では96社中60位です。 現在のPERは12.46で、直近高値33.10を165.60%下回り、直近安値10.76を13.63%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/96
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在の収益予測スコアは9.00で、専門店業界では96社中1位です。 目標株価の平均は54.00で、最高は54.00、最低は54.00です。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
45.000
目標株価
+75.44%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

24
合計
6
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
2
Tractor Supply Co
TSCO
32
Chewy Inc
CHWY
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
26
Amer Sports Inc
AS
22
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在の価格モメンタムスコアは8.94で、専門店業界では96社中10位です。 現在、株価は抵抗線27.29と支持線24.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.40
変動額
1.54

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.088
中立
RSI(14)
53.370
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.573
買い
ATR(14)
0.795
低変動率
CCI(14)
135.745
買い
Williams %R
14.904
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.143
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
25.316
買い
MA10
25.403
買い
MA20
25.567
買い
MA50
26.006
買い
MA100
26.734
売り
MA200
32.862
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門店業界では96社中72位です。 最新の機関投資家保有比率は42.53%で、前四半期比増加0.67%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計889.71K株(発行済株式の3.86%)を保有しており、保有比率は増加17.50%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Isely (Kemper)
3.31M
--
Isely (Zephyr)
3.26M
+2.90%
Isely (Elizabeth)
1.28M
--
Isely (Heather)
1.04M
--
CTVC, L.L.C.
1.04M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
758.18K
+0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
812.35K
+1.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
644.32K
-22.04%
American Century Investment Management, Inc.
504.63K
+2.04%
Wellington Management Company, LLP
669.57K
+64.62%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門店の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの現在のリスク評価スコアは5.44で、専門店業界では96社中45位です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.28
VaR
+4.04%
240日間の最大ドローダウン
+60.31%
240日間のボラティリティ
+52.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.00%
120日間
+5.00%
5年間
+30.24%
日次リターン(最小)
60日間
-4.91%
120日間
-10.76%
5年間
-13.48%
シャープレシオ
60日間
+0.40
120日間
-2.07
5年間
+0.67

リスク評価

最大下落率
240日間
+60.31%
3年間
+60.31%
5年間
+64.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
+0.83
5年間
+0.44
歪度
240日間
+2.75
3年間
+2.36
5年間
+1.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.35%
5年間
+46.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.21%
5年間
+3.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-285.39%
240日間
-285.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+126.21%
60日間
+120.78%
120日間
+85.29%

同業他社比較

専門店
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
7.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carter's Inc
Carter's Inc
CRI
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI