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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC
40.500USD
-0.250-0.61%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
929.64M時価総額
21.30直近12ヶ月PER

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

40.500
-0.250-0.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNatural Grocers by Vitamin Cottage Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 94
全体ランキング
320 / 4683
業種
専門店

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
54.000
目標株価
+32.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの注目ポイント

強みリスク
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.24Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は93.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は93.90%です。
割高
同社の最新のPEは21.25で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.76M株で、前四半期比で8.54%増加しています。
ジョン・ハスマンが保有
スター投資家ジョン・ハスマンは本銘柄を10.50K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.05で、専門店業界の平均7.15をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は328.70Mで、前年同期比6.35%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.02%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

金融

7.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.82

業務効率

7.22

成長可能性

6.38

株主還元

6.44

Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.08で、専門店業界の平均7.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は21.25で、直近高値33.10を55.80%下回り、直近安値8.93を57.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/94
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社には収益予測スコアがありませんが、専門店業界の平均は7.21です。 Natural Grocers by Vitamin Cottage Incの平均目標株価は54.00で、最高は54.00、最低は54.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
54.000
目標株価
+32.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

23
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.42で、専門店業界の平均7.29をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線42.06と支持線38.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.60
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.298
買い
RSI(14)
57.032
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.006
買われ過ぎ
ATR(14)
1.351
低変動率
CCI(14)
114.604
買い
Williams %R
14.322
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.215
売り
StochRSI(14)
66.870
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
40.264
買い
MA10
39.792
買い
MA20
39.562
買い
MA50
38.738
買い
MA100
39.367
買い
MA200
42.006
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門店業界の平均7.30をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は42.54%で、前四半期比48.22%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計756.31K株(発行済株式の3.29%)を保有しており、保有株数は9.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Isely (Kemper)
3.31M
--
Isely (Zephyr)
3.26M
+2.90%
Isely (Elizabeth)
1.28M
--
Isely (Heather)
1.04M
--
CTVC, L.L.C.
1.04M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
826.45K
-15.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
801.89K
+21.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
756.31K
+0.24%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
541.31K
-6.43%
American Century Investment Management, Inc.
494.54K
+5.94%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは6.34で、専門店業界の平均5.33をより高い水準です。 同社のベータ値は1.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.34
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.59
VaR
+4.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.96%
過去240日のボラティリティ
+54.33%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.56%
120日間
+30.24%
5年間
+30.24%
日次リターン(最小)
60日間
-5.07%
120日間
-12.14%
5年間
-18.81%
シャープレシオ
60日間
+0.93
120日間
-0.43
5年間
+0.76

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.96%
3年間
+39.96%
5年間
+64.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.55
3年間
+2.89
5年間
+0.58
歪度
240日間
+2.95
3年間
+2.38
5年間
+1.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.33%
5年間
+46.36%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.91%
5年間
+2.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-74.26%
240日間
-74.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+126.21%
60日間
+120.78%
120日間
+85.29%

競合他社

専門店
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
5.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Camping World Holdings Inc
Camping World Holdings Inc
CWH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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