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Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

NGVC

38.940USD

+0.420+1.09%
終値 09/03, 16:00ET15分遅れの株価
893.83M時価総額
20.48直近12ヶ月PER

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc

38.940

+0.420+1.09%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
85 / 125
全体ランキング
346 / 4737
業種
小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a specialty retailer of natural and organic groceries, body care products and dietary supplements. Its stores offer a comprehensive selection of natural and organic groceries and dietary supplements in a smaller-store format that aims to provide a convenient, clean and easily shopped environment for its customers. It offers a variety of products associated with special diets, such as gluten-free, vegetarian and non-dairy. Its grocery products include organic produce; Natural Grocers brand products; dry, frozen and canned groceries; meats and seafood; dairy products, dairy substitutes and eggs; bread and baked goods; beverages, and beer, wine and hard cider. Its dietary supplement department primarily sells name-brand supplements, as well as a line of Natural Grocers brand private-label dietary supplements. It also offers body care, pet care, household and general merchandise and books and handouts. It has over 168 stores in 21 states.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 58.83です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は93.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は93.90%です。
割高
同社の最新のPEは20.43で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は18.85M株で、前四半期比で0.64%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を756.31K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.81で、小売業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は335.77Mで、前年同期比8.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比64.56%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.81
変動額
0

金融

6.98

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.36

業務効率

7.52

成長可能性

7.19

株主還元

9.01

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、小売業界の平均5.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.88で、直近高値19.50を-6.62%下回り、直近安値13.71を34.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
-0.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 85/125
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社には収益予測スコアがありませんが、小売業界の平均は7.18です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.45で、小売業界の平均8.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線45.28と支持線35.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.205
中立
RSI(14)
47.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.460
中立
ATR(14)
1.333
低変動率
CCI(14)
-73.622
中立
Williams %R
70.360
売り
TRIX(12,20)
0.080
売り
StochRSI(14)
46.514
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
38.852
買い
MA10
39.687
売り
MA20
39.471
売り
MA50
39.161
売り
MA100
43.369
売り
MA200
42.443
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、小売業界の平均8.23をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.15%で、前四半期比0.66%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計756.31K株(発行済株式の3.29%)を保有しており、保有株数は9.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Isely (Kemper)
3.31M
--
Isely (Zephyr)
3.26M
+2.90%
Isely (Elizabeth)
1.28M
--
Isely (Heather)
1.04M
--
CTVC, L.L.C.
1.04M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
977.59K
-14.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
658.67K
+2.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
754.48K
+9.46%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
578.51K
-2.40%
American Century Investment Management, Inc.
466.81K
+5.00%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、小売の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.45で、小売業界の平均4.12をより高い水準です。 同社のベータ値は1.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
+4.04%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.96%
過去240日のボラティリティ
+54.77%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.56%
120日間
+30.24%
5年間
+30.24%
日次リターン(最小)
60日間
-12.14%
120日間
-12.14%
5年間
-18.81%
シャープレシオ
60日間
-0.88
120日間
+0.44
5年間
+0.95
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.96%
3年間
+39.96%
5年間
+64.15%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.82
3年間
+2.23
5年間
+0.96
歪度
240日間
+2.75
3年間
+2.24
5年間
+1.59
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.77%
5年間
+47.68%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.99%
5年間
+2.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+75.75%
240日間
+75.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+53.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.59%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.15%
120日間
+0.96%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+126.21%
60日間
+120.78%
120日間
+85.29%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
4.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upbound Group Inc
Upbound Group Inc
UPBD
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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