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Natural Gas Services Group Inc

NGS

27.340USD

+0.550+2.05%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
341.78M時価総額
19.07直近12ヶ月PER

Natural Gas Services Group Inc

27.340

+0.550+2.05%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
17 / 96
全体ランキング
83 / 4721
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.200
目標株価
+35.13%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Natural Gas Services Group, Inc. is a provider of gas compression equipment, technology and services to the energy industry. The Company manufactures, fabricates, rents, sells and maintains natural gas compressors for oil and natural gas production and plant facilities. It manufactures a line of compressor frames, cylinders, and parts, known as its Cylinder-in-Plane (CiP) product line. It uses finished CiP component products in the fabrication of compressor units for sale or rental by the Company or sells the finished component products to other compressor fabricators. It holds a limited inventory of flare stacks and related ignition and control devices for onshore and offshore incineration of gas compounds such as hydrogen sulfide, carbon dioxide, natural gas and liquefied petroleum gases. To provide customer support for its compressor and flare sales businesses, the Company stocks varying levels of replacement parts at its Midland, Texas facility and at field service locations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で84.78%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは1.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.50M株で、前四半期比で3.73%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を604.31K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.76で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は41.38Mで、前年同期比7.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比22.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.76
変動額
0

金融

4.75

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.14

業務効率

7.26

成長可能性

6.83

株主還元

6.80

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.62で、直近高値29.11を56.35%下回り、直近安値15.23を18.20%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 17/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは9.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Natural Gas Services Group Incの平均目標株価は35.00で、最高は45.00、最低は32.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
36.200
目標株価
+35.13%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Natural Gas Services Group Inc
NGS
5
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.99をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線28.01と支持線25.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.01
変動額
0.31

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.075
買い
RSI(14)
60.839
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.805
中立
ATR(14)
0.741
高変動率
CCI(14)
137.161
買い
Williams %R
16.575
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.303
売り
StochRSI(14)
83.609
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
27.024
買い
MA10
26.716
買い
MA20
26.440
買い
MA50
25.280
買い
MA100
24.629
買い
MA200
24.508
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.75%で、前四半期比0.52%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計604.31K株(発行済株式の4.82%)を保有しており、保有株数は1.33%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hoak & Co.
1.15M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
877.79K
-2.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
771.09K
-0.86%
AWM Investment Company, Inc.
676.65K
-3.15%
Aegis Financial Corporation
671.33K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
605.63K
-0.40%
Taylor (Stephen Charles)
547.09K
-4.37%
Columbia Threadneedle Investments (US)
507.29K
+2.98%
Mill Road Capital Management LLC
404.75K
-23.76%
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
406.15K
-4.80%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは4.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.58
VaR
+4.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.89%
過去240日のボラティリティ
+53.50%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.56%
120日間
+18.43%
5年間
+18.43%
日次リターン(最小)
60日間
-5.51%
120日間
-13.08%
5年間
-13.08%
シャープレシオ
60日間
+0.11
120日間
+0.92
5年間
+0.61
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.89%
3年間
+40.89%
5年間
+40.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.90
3年間
+1.11
5年間
+0.62
歪度
240日間
+0.59
3年間
+0.50
5年間
+0.33
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+53.50%
5年間
+49.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.93%
5年間
+2.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.71%
240日間
+125.71%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.92%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.52%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-13.37%
60日間
-3.12%
120日間
+6.74%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Natural Gas Services Group Inc
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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