指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.392
買い
RSI(14)
63.062
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.301
買い
ATR(14)
1.630
高変動率
CCI(14)
143.237
買い
Williams %R
17.900
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.302
売り
StochRSI(14)
80.418
中立
検索
Natural Gas Services Group Inc
NGSウォッチリストに追加
42.400USD
+0.265+0.63%
終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価
534.17M時価総額
24.41直近12ヶ月PER
TradingKeyのNatural Gas Services Group Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15主要インサイト
Natural Gas Services Group Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中19位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は50.80とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Natural Gas Services Group Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
ネガティブ
Natural Gas Services Group Incの注目ポイント
強みリスク
Natural Gas Services Group, Inc. is a provider of natural gas compression equipment, technology, and services to the energy industry. The Company rents, operates and maintains natural gas compressors for oil and gas production and processing facilities. In addition, the Company designs and assembles compressor units for rental to its customers and provides aftermarket services in the form of call-out services on customer-owned equipment, as well as commissioning of new units for customers. Its rental compression units provide large, medium and small horsepower applications for conventional and unconventional oil and gas production. It also provides an exchange and rebuilds program for small horsepower screw compressors and maintains an inventory of new and used compressors to facilitate this part of its business. It has approximately 1,912 natural gas compressors in its rental fleet, totaling 598,840 horsepower.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で42.21%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 172.31Mです。
割高
同社の最新のPBは1.90で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.34M株で、前四半期比で8.92%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を1.12K株保有しています。
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.800
目標株価
+20.69%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Natural Gas Services Group Incの現在の財務スコアは6.64で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは99社中74位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は48.47Mで、前年同期比増加の17.12%でした。一方、純利益は前年同期比増加の39.33%となりました。
スコア
金融
4.49
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.86
業務効率性
8.01
成長可能性
6.85
株主リターン
4.98
Natural Gas Services Group Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Natural Gas Services Group Incの現在のバリュエーションスコアは7.30で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中61位です。 現在のPERは24.41で、直近高値4183.84を17043.32%下回り、直近安値-270.55を1208.56%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 19/99
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Natural Gas Services Group Incの現在の収益予測スコアは8.40で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中16位です。 目標株価の平均は39.00で、最高は45.00、最低は34.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
5
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
50.800
目標株価
+20.69%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Natural Gas Services Group Inc
NGS
5
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
20
1
2
3
...
9
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Natural Gas Services Group Incの現在の価格モメンタムスコアは9.61で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中11位です。 現在、株価は抵抗線44.96と支持線38.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
41.786
買い
MA10
40.944
買い
MA20
40.091
買い
MA50
38.996
買い
MA100
37.267
買い
MA200
32.624
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15Natural Gas Services Group Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は90.05%で、前四半期比減少0.71%です。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計353.32K株（発行済株式の2.81%）を保有しており、保有比率は増加67.56%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aegis Financial Corporation
Hoak & Co.
Columbia Threadneedle Investments (US)
Weber Capital Management, LLC
Florida State Board of Administration
Cannell Capital, LLC
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Natural Gas Services Group Incの現在のリスク評価スコアは5.78で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中68位です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+4.65%
240日間の最大ドローダウン
+15.00%
240日間のボラティリティ
+42.40%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.88%
120日間
+5.88%
5年間
+18.43%
日次リターン（最小）
60日間
-5.17%
120日間
-5.71%
5年間
-13.08%
シャープレシオ
60日間
+1.74
120日間
+2.32
5年間
+0.90
リスク評価
最大下落率
240日間
+15.00%
3年間
+40.89%
5年間
+40.89%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.12
3年間
+2.73
5年間
+1.65
歪度
240日間
-0.38
3年間
+0.53
5年間
+0.30
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.40%
5年間
+49.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+1.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+351.58%
240日間
+351.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.79%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.91%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+17.17%
60日間
+25.83%
120日間
+37.98%
同業他社比較
石油 & ガス関連機器・サービス
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.93 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
