tradingkey.logo

NGL Energy Partners LP

NGL
11.990USD
+0.430+3.72%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.51B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

NGL Energy Partners LP

11.990
+0.430+3.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNGL Energy Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

NGL Energy Partners LPのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は22.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NGL Energy Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 119
全体ランキング
193 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

NGL Energy Partners LPの注目ポイント

強みリスク
NGL Energy Partners LP is a master limited partnership. It operates an integrated network of large-diameter wastewater pipelines, disposal wells and produced water handling systems in the Delaware Basin. It also operates wastewater disposal in the Eagle Ford and DJ Basins. In addition, it markets and provides other logistics services for crude oil, through its ownership of the Grand Mesa Pipeline System, Cushing terminal and other Gulf Coast terminals. Its Water Solutions segment transports, treats, recycles and disposes of produced and flowback water generated from crude oil and natural gas production. Its Crude Oil Logistics segment purchases crude oil from producers and marketers and transports it to refineries or for resale at pipeline injection stations, storage terminals, barge loading facilities, rail facilities and other trade hubs, and provides storage, terminaling and transportation services. Its Liquids Logistics segment conducts supply operations for natural gas liquids.
割安
同社の最新のPBは-6.18で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は70.01M株で、前四半期比で6.08%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.04です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+85.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

NGL Energy Partners LPの現在の財務スコアは7.01で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中74位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は674.68Mで、前年同期比減少の50.12%でした。一方、純利益は前年同期比減少の111.13%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

金融

4.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.50

業務効率性

6.52

成長可能性

9.75

株主リターン

6.92

NGL Energy Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

NGL Energy Partners LPの現在のバリュエーションスコアは6.87で、石油 & ガス業界では119社中89位です。 現在のPERは-69.08で、直近高値-1.66を-97.60%下回り、直近安値-70.29を-1.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

NGL Energy Partners LPの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中63位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は18.00、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
22.000
目標株価
+85.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
NGL Energy Partners LP
NGL
2
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
23
BP PLC
BP
22
Valero Energy Corp
VLO
22
Marathon Petroleum Corp
MPC
21
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

NGL Energy Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは9.27で、石油 & ガス業界では119社中40位です。 現在、株価は抵抗線13.52と支持線9.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.19
変動額
0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.205
買い
RSI(14)
67.597
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.034
中立
ATR(14)
0.751
高変動率
CCI(14)
84.144
中立
Williams %R
30.606
買い
TRIX(12,20)
0.895
売り
StochRSI(14)
32.947
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
11.902
買い
MA10
11.665
買い
MA20
10.771
買い
MA50
10.145
買い
MA100
8.701
買い
MA200
6.461
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Invesco Advisers, Inc.
19.56M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
12.14M
+7.80%
BofA Global Research (US)
11.73M
+18.65%
Goldman Sachs & Company, Inc.
5.79M
+40.96%
Krimbill (H Michael)
5.03M
--
ING Bank N.V.
4.93M
+229.71%
RM Trading of Florida L.L.C
4.31M
-42.97%
J.P. Morgan Securities LLC
2.99M
-18.83%
Citi Investment Research (US)
2.55M
+0.03%
TPG Angelo Gordon
2.50M
+291.66%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 NGL Energy Partners LPの現在のリスク評価スコアは4.53で、石油 & ガス業界では119社中84位です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+5.26%
240日間の最大ドローダウン
+42.03%
240日間のボラティリティ
+62.44%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.82%
120日間
+26.40%
5年間
+28.85%
日次リターン(最小)
60日間
-9.72%
120日間
-9.72%
5年間
-22.58%
シャープレシオ
60日間
+2.18
120日間
+3.34
5年間
+0.91

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.03%
3年間
+53.72%
5年間
+66.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.78
3年間
+2.36
5年間
+1.36
歪度
240日間
+0.92
3年間
+0.42
5年間
+0.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.44%
5年間
+63.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+1.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+751.25%
240日間
+751.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+103.76%
60日間
+48.93%
120日間
+23.71%

同業他社比較

石油 & ガス
NGL Energy Partners LP
NGL Energy Partners LP
NGL
6.99 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI