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NGL Energy Partners LP

NGL

6.960USD

+0.370+5.61%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
905.77M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

NGL Energy Partners LP

6.960

+0.370+5.61%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
65 / 118
全体ランキング
251 / 4723
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+162.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
NGL Energy Partners LP is a diversified midstream energy company that transports, treats, recycles, and disposes of produced and flowback water generated as part of the energy production process, as well as transports, stores, markets and provides other logistics services for crude oil and liquid hydrocarbons. Its Water Solutions segment transports, treats, recycles and disposes of produced and flowback water generated from crude oil and natural gas production. Its Crude Oil Logistics segment purchases crude oil from producers and marketers and transports it to refineries or for resale at pipeline injection stations, storage terminals, barge loading facilities, rail facilities, refineries, and other trade hubs, and provides storage, terminaling and transportation services through its owned assets. Its Liquids Logistics segment conducts supply operations for natural gas liquids, refined petroleum products and biodiesel to a range of commercial, retail and industrial customers.
割安
同社の最新のPBは-3.80で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は79.86M株で、前四半期比で10.85%増加しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.23で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は622.16Mで、前年同期比55.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.81%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.23
変動額
0

金融

4.39

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.37

業務効率

6.10

成長可能性

2.53

株主還元

6.78

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、石油 & ガス業界の平均1.73をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-15.99で、直近高値-2.16を-86.50%下回り、直近安値-6.82を57.35%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 65/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.37をより低い水準です。 NGL Energy Partners LPの平均目標株価は17.00で、最高は17.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+157.97%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
NGL Energy Partners LP
NGL
2
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
19
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.68で、石油 & ガス業界の平均7.57をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.24と支持線5.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.75
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.183
買い
RSI(14)
87.574
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.872
買われ過ぎ
ATR(14)
0.255
高変動率
CCI(14)
233.313
買われ過ぎ
Williams %R
10.383
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.205
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.312
買い
MA10
6.073
買い
MA20
5.673
買い
MA50
4.916
買い
MA100
4.328
買い
MA200
4.478
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Invesco Advisers, Inc.
19.56M
-0.43%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
11.44M
+3.45%
BofA Global Research (US)
9.09M
+33.38%
Krimbill (H Michael)
5.03M
+1.21%
RM Trading of Florida L.L.C
7.55M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.40M
+3.91%
J.P. Morgan Securities LLC
5.55M
+13.82%
Citi Investment Research (US)
2.62M
+8.24%
Hicks Oils & Hicks Gas
2.32M
--
ING Bank N.V.
1.33M
+8.42%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.25で、石油 & ガス業界の平均4.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.25
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.35
VaR
+5.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.18%
過去240日のボラティリティ
+60.24%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+12.52%
120日間
+12.52%
5年間
+28.85%
日次リターン(最小)
60日間
-4.50%
120日間
-17.29%
5年間
-22.58%
シャープレシオ
60日間
+3.26
120日間
+1.41
5年間
+0.63
リスク
最大ドローダウン
240日間
+50.18%
3年間
+53.72%
5年間
+68.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.93
3年間
+2.24
5年間
+0.45
歪度
240日間
-0.94
3年間
+1.14
5年間
+0.56
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+60.24%
5年間
+65.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.31%
5年間
+2.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+181.75%
240日間
+181.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.84%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+103.76%
60日間
+48.93%
120日間
+23.71%

競合他社

石油 & ガス
NGL Energy Partners LP
NGL Energy Partners LP
NGL
5.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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