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NGL Energy Partners LP

NGL
6.770USD
+0.310+4.80%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
881.04M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

NGL Energy Partners LP

6.770
+0.310+4.80%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNGL Energy Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NGL Energy Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 123
全体ランキング
258 / 4617
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+163.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NGL Energy Partners LPの注目ポイント

強みリスク
NGL Energy Partners LP is a diversified midstream energy company that transports, treats, recycles, and disposes of produced and flowback water generated as part of the energy production process, as well as transports, stores, markets and provides other logistics services for crude oil and liquid hydrocarbons. Its Water Solutions segment transports, treats, recycles and disposes of produced and flowback water generated from crude oil and natural gas production. Its Crude Oil Logistics segment purchases crude oil from producers and marketers and transports it to refineries or for resale at pipeline injection stations, storage terminals, barge loading facilities, rail facilities, refineries, and other trade hubs, and provides storage, terminaling and transportation services through its owned assets. Its Liquids Logistics segment conducts supply operations for natural gas liquids, refined petroleum products and biodiesel to a range of commercial, retail and industrial customers.
割安
同社の最新のPBは-3.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は61.21M株で、前四半期比で6.47%減少しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.04です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.01で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は622.16Mで、前年同期比55.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.81%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.01
変動額
0

金融

4.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.17

業務効率

5.48

成長可能性

2.29

株主還元

6.72

NGL Energy Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.87で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-16.42で、直近高値-1.66を-89.89%下回り、直近安値-16.88を-2.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより低い水準です。 NGL Energy Partners LPの平均目標株価は17.00で、最高は17.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
+163.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
NGL Energy Partners LP
NGL
2
Exxon Mobil Corp
XOM
28
Phillips 66
PSX
22
Valero Energy Corp
VLO
21
BP PLC
BP
21
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.72で、石油 & ガス業界の平均6.92をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.05と支持線6.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.039
買い
RSI(14)
67.991
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.620
買われ過ぎ
ATR(14)
0.212
高変動率
CCI(14)
190.208
買い
Williams %R
5.161
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.249
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.504
買い
MA10
6.434
買い
MA20
6.303
買い
MA50
6.084
買い
MA100
5.251
買い
MA200
4.699
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Invesco Advisers, Inc.
19.56M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
11.26M
-1.52%
BofA Global Research (US)
9.89M
+8.78%
Krimbill (H Michael)
5.03M
+1.21%
RM Trading of Florida L.L.C
4.31M
-42.97%
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.11M
-6.50%
J.P. Morgan Securities LLC
3.68M
-33.70%
Citi Investment Research (US)
2.55M
-2.75%
Hicks Oils & Hicks Gas
2.32M
--
ING Bank N.V.
1.50M
+12.82%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.98で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は0.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.98
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.22
VaR
+5.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+50.18%
過去240日のボラティリティ
+58.99%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.52%
120日間
+12.52%
5年間
+28.85%
日次リターン(最小)
60日間
-5.28%
120日間
-9.14%
5年間
-22.58%
シャープレシオ
60日間
+4.51
120日間
+3.19
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+50.18%
3年間
+53.72%
5年間
+66.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.15
3年間
+2.97
5年間
+0.42
歪度
240日間
-0.94
3年間
+1.18
5年間
+0.47

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.99%
5年間
+63.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+2.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+602.43%
240日間
+602.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+103.76%
60日間
+48.93%
120日間
+23.71%

競合他社

石油 & ガス
NGL Energy Partners LP
NGL Energy Partners LP
NGL
6.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Expand Energy Corp
Expand Energy Corp
EXE
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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