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Nervgen Pharma Ord Shs

NGEN
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2.120USD
+0.030+1.44%
終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
171.78M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Nervgen Pharma Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2026Q1
FY2025Q4
営業活動によるキャッシュフロー(間接法)
継続事業の営業CF
---5.96M
---4.60M
継続事業の当期純利益
---1.22M
---19.34M
営業損益
--10.15K
--10.03K
その他非資金項目
--53.09K
---256.83K
運転資本の増減
---1.34M
---138.49K
-売上債権の増減
---9.24K
--189.29K
-前払費用の増減
---2.24M
--194.92K
-支払債務および未払費用の増減
--907.13K
---522.70K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---5.96M
---4.60M
投資活動によるキャッシュフロー
その他投資活動による純キャッシュフロー
--6.12K
--18.13K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--6.12K
--18.13K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--2.02M
--12.03M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---6.12K
---18.13K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--1.20K
--10.14M
従業員によるストックオプション行使による収入
--2.06M
--2.06M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---36.74K
---149.09K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--2.02M
--12.03M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--16.05M
--8.17M
当期キャッシュフロー増減
---4.01M
--7.69M
為替変動の影響
---72.00K
--241.42K
現金および現金同等物の期末残高
--12.04M
--15.86M
フリーキャッシュフロー
---5.96M
---4.60M
通貨単位
USD
USD
監査意見
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか?

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。