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New Found Gold Corp
NFGC3.235USD
+0.095+3.03%
終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
786.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
New Found Gold Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
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四半期
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-28.31%-11.41M
21.93%-6.54M
37.08%-6.93M
37.42%-11.39M
51.77%-8.89M
52.84%-8.38M
41.03%-11.02M
-11.46%-18.19M
-24.27%-18.44M
-22.33%-17.76M
-73.67%-18.68M
-44.34%-16.32M
-30.56%-14.84M
-46.97%-14.52M
-81.77%-10.76M
-120.19%-11.31M
-294.50%-11.36M
-693.22%-9.88M
-417.58%-5.92M
---5.14M
-1956.05%-2.88M
-101.02%-1.25M
-421.17%-1.14M
---140.09K
---619.51K
---219.43K
継続事業の当期純利益
-10.93%-9.22M
12.84%-7.68M
33.66%-6.40M
38.47%-9.34M
50.92%-8.31M
25.60%-8.81M
34.87%-9.64M
16.74%-15.19M
-21.02%-16.93M
37.11%-11.84M
15.17%-14.80M
-69.99%-18.24M
49.67%-13.99M
-735.78%-18.83M
-292.15%-17.45M
48.35%-10.73M
-224.94%-27.79M
-63.59%2.96M
9.66%-4.45M
---20.77M
-13217.89%-8.55M
3093.32%8.13M
-1223.18%-4.93M
---64.22K
---271.74K
---372.24K
営業損益
-7.21%130.41K
0.35%149.59K
-11.83%138.38K
-16.56%138.28K
-14.54%140.53K
-18.60%149.07K
-15.15%156.94K
-3.84%165.73K
11.57%164.45K
6.81%183.13K
3.35%184.97K
27.10%172.34K
-1.34%147.39K
40.67%171.45K
128.66%178.98K
-33.03%135.59K
372.74%149.39K
3240.44%121.88K
4702.65%78.27K
--202.45K
1239.67%31.60K
-90.08%3.65K
-30.36%1.63K
--2.36K
--36.76K
--2.34K
その他非資金項目
-9.25%-2.51M
15.11%-486.95K
99.85%-3.87K
0.59%-2.46M
56.62%-2.30M
88.87%-573.60K
36.03%-2.58M
28.53%-2.47M
-43.03%-5.30M
-54.95%-5.15M
-58.33%-4.03M
-51.48%-3.46M
-121.45%-3.70M
-201.49%-3.32M
-1561.63%-2.54M
-136.75%-2.29M
-1190.08%-1.67M
-245.98%-1.10M
---153.03K
---965.14K
---129.58K
---318.72K
----
--0.00
--0.00
----
運転資本の増減
-110.52%-106.06K
14386.92%753.84K
-416.56%-367.28K
90.23%-184.37K
-51.07%1.01M
-100.41%-5.28K
106.27%116.02K
-415.03%-1.89M
99.39%2.06M
209.00%1.29M
-322.91%-1.85M
200.57%599.19K
331.73%1.03M
156.45%415.92K
5.61%829.89K
9.57%-595.79K
-10.91%-446.11K
589.68%162.18K
891.28%785.80K
---658.84K
-421.55%-402.23K
91.58%-33.12K
-200.30%-99.31K
---77.12K
---393.30K
--99.01K
-売上債権の増減
-165.42%-478.25K
-116.66%-70.89K
-0.75%879.47K
-197.05%-317.09K
-405.42%-180.18K
-74.66%425.49K
143.42%886.13K
308.10%326.73K
82.63%-35.65K
536.59%1.68M
-637.84%-2.04M
-187.72%-157.01K
8.90%-205.29K
20.71%-384.56K
-204.81%-276.56K
135.25%178.98K
-41.95%-225.35K
-297.75%-485.02K
33.34%-90.73K
---507.79K
-2600.53%-158.76K
124.65%245.27K
-265.61%-136.11K
---5.88K
--109.18K
---37.23K
-前払費用の増減
-381.80%-494.48K
-1368.35%-50.88K
267.20%565.83K
-106.87%-16.75K
59.09%-102.63K
93.53%-3.46K
2470.43%154.09K
287.72%243.91K
-1114.89%-250.89K
-120.37%-53.55K
-102.78%-6.50K
127.32%62.91K
122.72%24.72K
78.66%262.85K
141.95%233.47K
-606.36%-230.30K
68.66%-108.82K
154.36%147.12K
-950.92%-556.58K
--45.48K
-38266.08%-347.18K
-13153.60%-270.64K
-1477.61%-52.96K
---904.90
---2.04K
--3.84K
-支払債務および未払費用の増減
-32.94%865.97K
305.08%876.33K
-110.04%-1.94M
106.08%149.47K
-45.07%1.29M
-48.02%-427.30K
-518.11%-924.20K
-435.46%-2.46M
108.82%2.35M
-148.50%-288.69K
-73.55%221.04K
251.06%732.80K
1391.07%1.13M
19.03%595.26K
-41.69%835.61K
-146.83%-485.09K
-184.09%-87.21K
6551.18%500.08K
1496.60%1.43M
---196.53K
247.43%103.70K
98.45%-7.75K
-32.20%89.76K
---70.34K
---500.44K
--132.39K
-その他流動資産の増減
--703.35
---718.18
--128.59K
----
----
----
----
100.00%0.00
-103.68%-3.26K
10.55%-51.55K
-163.81%-23.85K
33.45%-39.52K
457.63%88.46K
---57.63K
--37.37K
---59.37K
---24.73K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-28.31%-11.41M
21.93%-6.54M
37.08%-6.93M
37.42%-11.39M
51.77%-8.89M
52.84%-8.38M
41.03%-11.02M
-11.46%-18.19M
-24.27%-18.44M
-22.33%-17.76M
-73.67%-18.68M
-44.34%-16.32M
-30.56%-14.84M
-46.97%-14.52M
-81.77%-10.76M
-120.19%-11.31M
-294.50%-11.36M
-693.22%-9.88M
-417.58%-5.92M
---5.14M
-1956.05%-2.88M
-101.02%-1.25M
-421.17%-1.14M
---140.09K
---619.51K
---219.43K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-90.50%165.96K
-11.99%145.18K
432.22%486.10K
254.29%1.18M
695.25%1.75M
-26.53%164.97K
-80.83%91.33K
-70.44%333.94K
-56.95%219.62K
-78.82%224.53K
-69.25%476.55K
-66.15%1.13M
268.47%510.19K
150.62%1.06M
233.26%1.55M
584.30%3.34M
-72.86%138.46K
69.47%422.95K
--465.10K
--487.69K
1732.63%510.10K
260.90%249.57K
----
--27.83K
--69.15K
----
設備投資
-90.50%165.96K
-11.99%145.18K
432.22%486.10K
254.29%1.18M
695.25%1.75M
-28.67%164.97K
-80.83%91.33K
-70.67%333.94K
-56.95%219.62K
-78.18%231.28K
-69.25%476.55K
-65.88%1.14M
268.47%510.19K
150.62%1.06M
233.26%1.55M
584.30%3.34M
-72.86%138.46K
69.47%422.95K
--465.10K
--487.69K
1732.63%510.10K
260.90%249.57K
----
--27.83K
--69.15K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
-90.50%165.96K
-11.99%145.18K
432.22%486.10K
254.29%1.18M
695.25%1.75M
-26.53%164.97K
-80.83%91.33K
-70.44%333.94K
-56.95%219.62K
-78.82%224.53K
-69.25%476.55K
-66.15%1.13M
268.47%510.19K
150.62%1.06M
233.26%1.55M
584.30%3.34M
-72.86%138.46K
69.47%422.95K
--465.10K
--487.69K
1732.63%510.10K
260.90%249.57K
----
--27.83K
--69.15K
----
投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
824.18%369.03K
--175.28K
--285.45K
459.20%454.24K
--39.93K
----
--0.00
-137.60%-126.46K
----
----
--0.00
--336.32K
134.25%3.39M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---9.91M
--803.30K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.76
--0.76
--210.42K
その他投資活動による純キャッシュフロー
-186.33%-123.18K
994.11%2.02M
----
--77.43K
107.99%142.68K
-220.80%-225.85K
----
--0.00
---1.79M
---70.40K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---1.53
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
74.85%-289.13K
739.29%2.24M
-240.30%-310.81K
-145.63%-820.25K
46.07%-1.15M
-18.97%-350.88K
80.83%-91.33K
70.44%-333.94K
-1126.03%-2.13M
-112.64%-294.93K
69.25%-476.55K
66.15%-1.13M
-25.57%-173.87K
122.59%2.33M
-558.30%-1.55M
-584.30%-3.34M
72.86%-138.46K
-4039.55%-10.33M
--338.21K
---487.69K
-1732.68%-510.10K
-260.89%-249.57K
-100.00%0.00
---27.83K
---69.15K
--210.42K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
2229.39%15.03M
329.39%43.62M
-98.52%125.23K
-98.70%509.81K
-93.08%645.44K
42.28%10.16M
29316.29%8.44M
6.87%39.16M
214.74%9.33M
181.72%7.14M
-198.81%-28.90K
-1.37%36.64M
-93.23%2.96M
-78.44%2.53M
-91.93%29.24K
573.37%37.15M
40.38%43.80M
95.61%11.76M
--362.58K
--5.52M
8161.59%31.20M
948.94%6.01M
-100.00%0.00
--377.67K
--572.96K
--48.34K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
63.29%-9.85K
38.49%-18.96K
40.95%-19.23K
26.83%-24.27K
20.22%-26.84K
-2.14%-30.83K
-12.68%-32.56K
1.59%-33.17K
-55.15%-33.64K
-37.49%-30.19K
-29.85%-28.90K
-74.34%-33.71K
-2.68%-21.68K
-7.65%-21.95K
-15.97%-22.25K
-1.78%-19.33K
-118.60%-21.12K
---20.39K
---19.19K
---19.00K
---9.66K
----
----
--0.00
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
1446.45%14.24M
341.14%46.14M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.34%920.69K
43.21%10.46M
--8.69M
7.41%41.40M
2781.81%9.53M
--7.30M
----
2.51%38.54M
-99.27%330.68K
----
----
--37.60M
87.37%45.28M
119.28%11.88M
----
--0.00
6299.36%24.17M
845.55%5.42M
----
--377.67K
--572.96K
----
従業員によるストックオプション行使による収入
--1.03M
75.36%111.76K
--144.45K
--540.11K
-100.00%0.00
71.83%63.73K
----
--0.00
-98.18%59.21K
-98.53%37.09K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
605.32%3.26M
502.91%2.53M
-44.44%37.16K
-99.38%30.58K
991.33%462.07K
-39.10%419.24K
--66.89K
--4.95M
--42.34K
--688.41K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--48.34K
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-70.36%28.47K
-95.45%14.33K
-95.39%27.05K
-94.72%487.63K
--96.04K
--314.88K
--587.23K
--9.24M
----
----
--0.00
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
11.70%-219.33K
-681.53%-2.62M
100.00%0.00
99.73%-6.03K
-10.90%-248.40K
-95.31%-335.27K
---211.36K
-18.03%-2.20M
62.88%-223.99K
---171.66K
----
-286.44%-1.86M
74.97%-603.37K
----
----
---482.47K
-7.75%-2.41M
-543.64%-618.15K
----
--0.00
---2.24M
---96.04K
----
--0.00
--0.00
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
2229.39%15.03M
329.39%43.62M
-98.52%125.23K
-98.70%509.81K
-93.08%645.44K
42.28%10.16M
29316.29%8.44M
6.87%39.16M
214.74%9.33M
181.72%7.14M
-198.81%-28.90K
-1.37%36.64M
-93.23%2.96M
-78.44%2.53M
-91.93%29.24K
573.37%37.15M
40.38%43.80M
95.61%11.76M
--362.58K
--5.52M
8161.59%31.20M
948.94%6.01M
-100.00%0.00
--377.67K
--572.96K
--48.34K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
26.24%47.28M
-75.44%8.99M
-59.47%15.97M
42.00%27.26M
24.62%37.45M
-12.29%36.60M
-35.03%39.40M
-53.84%19.19M
-44.61%30.06M
-36.43%41.73M
-22.49%60.65M
-26.01%41.58M
124.16%54.26M
100.18%65.65M
98.62%78.24M
44.18%56.20M
167.93%24.20M
642.59%32.80M
620.17%39.39M
--38.98M
5234.68%9.03M
1438.93%4.42M
2158.47%5.47M
--169.34K
--286.98K
--242.19K
当期キャッシュフロー増減
135.69%3.36M
2632.14%39.29M
-168.02%-7.12M
-156.71%-11.70M
16.28%-9.41M
113.17%1.44M
86.16%-2.66M
7.53%20.64M
6.70%-11.24M
-13.12%-10.92M
-56.27%-19.19M
-14.73%19.19M
-137.29%-12.04M
-14.17%-9.65M
-135.32%-12.28M
21215.50%22.51M
16.14%32.30M
-287.22%-8.45M
-356.30%-5.22M
---106.58K
13159.20%27.81M
4002.14%4.52M
-3008.14%-1.14M
--209.75K
---115.71K
--39.32K
為替変動の影響
291.92%21.56K
-507.01%-29.39K
-102.81%-340.61
---5.56K
---11.23K
--7.22K
--12.14K
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現金および現金同等物の期末残高
80.56%50.64M
26.92%48.28M
-75.92%8.85M
-60.95%15.55M
49.04%28.05M
23.45%38.04M
-11.36%36.75M
-34.46%39.83M
-55.42%18.82M
-44.97%30.81M
-37.15%41.46M
-22.79%60.77M
-25.29%42.21M
130.04%56.00M
93.02%65.96M
102.48%78.71M
53.36%56.51M
172.55%24.34M
689.92%34.17M
--38.87M
9619.29%36.85M
5114.83%8.93M
1436.75%4.33M
--379.09K
--171.27K
--281.52K
フリーキャッシュフロー
-8.81%-11.58M
21.74%-6.68M
33.22%-7.42M
32.16%-12.57M
42.98%-10.64M
52.53%-8.54M
42.02%-11.11M
-6.10%-18.53M
-21.57%-18.66M
-15.49%-17.99M
-55.67%-19.16M
-19.22%-17.46M
-33.43%-15.35M
-51.23%-15.58M
-92.80%-12.31M
-160.44%-14.65M
-239.23%-11.50M
-589.09%-10.30M
-458.25%-6.38M
---5.62M
-1919.02%-3.39M
-117.07%-1.49M
-421.17%-1.14M
---167.92K
---688.66K
---219.43K
通貨単位
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
