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Nephros Inc

NEPH
5.200USD
-0.170-3.17%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
55.12M時価総額
41.54直近12ヶ月PER

Nephros Inc

5.200
-0.170-3.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNephros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Nephros Incのスコア

関連情報

業界内順位
73 / 160
全体ランキング
207 / 4617
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.500
目標株価
-3.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Nephros Incの注目ポイント

強みリスク
Nephros, Inc. is a water technology company providing filtration solutions to the medical and commercial markets. The Company provides water filtration products and services, along with water-quality education. It operates through the Water Filtration segment. In the medical markets, it sells water filtration products. In the commercial markets, it manufactures and sells water filters that improve the taste and odor of water and reduce biofilm, bacteria, and scale build-up in downstream equipment. Its products are marketed primarily to the food service, hospitality, convenience store, and health care markets. These commercial products are also marketed into medical markets, as supplemental filtration to its medical filters. The Company’s filters are primarily used in hospitals for the prevention of infection from waterborne pathogens, such as legionella and pseudomonas, and in dialysis centers for the removal of biological contaminants from water and bicarbonate concentrate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.97%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 14.16Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは42.75で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.86M株で、前四半期比で3.13%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を323.44K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.63です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.39で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.42Mで、前年同期比35.89%の増加でした。一方、純利益は前年同期比182.01%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.81

成長可能性

6.67

株主還元

6.46

Nephros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは4.82で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は42.75で、直近高値241.82を465.69%下回り、直近安値-24.93を158.31%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 73/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Nephros Incの平均目標株価は5.50で、最高は6.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.500
目標株価
+2.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Nephros Inc
NEPH
2
Waste Connections Inc
WCN
26
Waste Management Inc
WM
26
Republic Services Inc
RSG
25
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.03で、専門 & 商業サービス業界の平均7.00をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.06と支持線4.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
-0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.053
中立
RSI(14)
51.090
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.663
売り
ATR(14)
0.516
高変動率
CCI(14)
17.985
中立
Williams %R
53.103
中立
TRIX(12,20)
0.615
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.466
売り
MA10
5.366
売り
MA20
5.307
売り
MA50
4.724
買い
MA100
4.271
買い
MA200
3.122
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は45.88%で、前四半期比16.76%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計323.44K株(発行済株式の3.05%)を保有しており、保有株数は59.28%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wexford Capital LP
3.61M
+0.21%
Topline Capital Management, LLC
477.45K
+13.12%
Pessin (Sandra F)
369.71K
-13.91%
Pessin (Norman H)
344.13K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
323.44K
+58.43%
Bard Associates Inc.
131.12K
-8.45%
Amron (Arthur H)
125.88K
--
Spandow (Oliver J)
114.84K
--
Pessin (Brian L.)
95.69K
-4.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
93.19K
+3.21%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは2.17で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより低い水準です。 同社のベータ値は1.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.47
VaR
+5.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+42.20%
過去240日のボラティリティ
+100.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+34.95%
120日間
+39.66%
5年間
+39.66%
日次リターン(最小)
60日間
-9.15%
120日間
-14.20%
5年間
-40.59%
シャープレシオ
60日間
+2.88
120日間
+2.25
5年間
+0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+42.20%
3年間
+65.06%
5年間
+91.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.79
3年間
+1.94
5年間
-0.07
歪度
240日間
+2.40
3年間
+2.13
5年間
+1.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+100.93%
5年間
+88.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.71%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+557.25%
240日間
+557.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+81.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+163.41%
60日間
+137.38%
120日間
+58.63%

競合他社

専門 & 商業サービス
Nephros Inc
Nephros Inc
NEPH
6.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRA International Inc
CRA International Inc
CRAI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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