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Nephros Inc

NEPH
3.870USD
-0.010-0.26%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
41.13M時価総額
27.66直近12ヶ月PER

Nephros Inc

3.870
-0.010-0.26%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNephros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Nephros Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は156中97位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Nephros Incのスコア

関連情報

業界内順位
97 / 156
全体ランキング
280 / 4521
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Nephros Incの注目ポイント

強みリスク
Nephros, Inc. is a water technology company providing filtration solutions to the medical and commercial markets. The Company provides water filtration products and services, along with water-quality education. In the medical markets, it sells water filtration products. In the commercial market, it manufactures and sells water filters that improve the taste and odor of water and reduce biofilm, bacteria, heavy metals, chemical compounds, scale build-up in downstream equipment, and various other contaminants. Its products are marketed primarily to the food service, hospitality, convenience store, and healthcare markets. These commercial products are also marketed in medical markets as supplemental filtration to its medical filters. Its filters are primarily used in hospitals for the prevention of infection from waterborne pathogens, such as legionella and pseudomonas, and in dialysis centers for the removal of biological contaminants from water and bicarbonate concentrate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.97%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 14.16Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは27.66で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.99M株で、前四半期比で0.48%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を82.50K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.63です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+80.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Nephros Incの現在の財務スコアは7.74で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは156社中48位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は4.76Mで、前年同期比増加の35.42%でした。一方、純利益は前年同期比増加の84.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.74
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.32

業務効率性

6.95

成長可能性

8.25

株主リターン

7.18

Nephros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Nephros Incの現在のバリュエーションスコアは4.82で、専門 & 商業サービス業界では156社中150位です。 現在のPERは27.66で、直近高値241.82を774.30%下回り、直近安値-24.93を190.12%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 97/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Nephros Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中31位です。 目標株価の平均は7.00で、最高は8.00、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+80.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Nephros Inc
NEPH
2
Waste Management Inc
WM
30
Waste Connections Inc
WCN
28
Republic Services Inc
RSG
28
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Nephros Incの現在の価格モメンタムスコアは6.63で、専門 & 商業サービス業界では156社中113位です。 現在、株価は抵抗線4.71と支持線3.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
-0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.115
売り
RSI(14)
35.798
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.053
売られ過ぎ
ATR(14)
0.332
低変動率
CCI(14)
-177.792
売り
Williams %R
94.574
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.589
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.138
売り
MA10
4.282
売り
MA20
4.435
売り
MA50
4.830
売り
MA100
4.883
売り
MA200
4.139
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Nephros Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中111位です。 最新の機関投資家保有比率は47.00%で、前四半期比増加3.59%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計233.64K株(発行済株式の2.20%)を保有しており、保有比率は増加14.16%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wexford Capital LP
3.62M
+0.25%
Topline Capital Management, LLC
595.33K
-0.16%
Pessin (Sandra F)
369.71K
-13.91%
Pessin (Norman H)
344.13K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
281.31K
-13.03%
Amron (Arthur H)
131.27K
+4.28%
Bard Associates Inc.
127.12K
-3.05%
Spandow (Oliver J)
122.88K
+7.00%
Pessin (Brian L.)
95.69K
-4.01%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
82.50K
+656.88%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Nephros Incの現在のリスク評価スコアは2.33で、専門 & 商業サービス業界では156社中132位です。 同社のベータ値は1.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.42
VaR
+5.96%
240日間の最大ドローダウン
+42.20%
240日間のボラティリティ
+108.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+23.41%
120日間
+23.41%
5年間
+39.66%
日次リターン(最小)
60日間
-12.74%
120日間
-12.74%
5年間
-40.59%
シャープレシオ
60日間
-0.27
120日間
+0.36
5年間
+0.17

リスク評価

最大下落率
240日間
+42.20%
3年間
+65.06%
5年間
+91.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.49
3年間
+1.41
5年間
-0.11
歪度
240日間
+1.90
3年間
+2.11
5年間
+1.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+108.82%
5年間
+90.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.06%
5年間
+5.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+71.46%
240日間
+71.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+84.48%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+61.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+163.41%
60日間
+137.38%
120日間
+58.63%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Nephros Inc
Nephros Inc
NEPH
6.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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