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Nephros Inc

NEPH
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3.130USD
-0.210-6.29%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
33.98M時価総額
42.87直近12ヶ月PER

Nephros Inc

3.130
-0.210-6.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNephros Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Nephros Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は157中84位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は7.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Nephros Incのスコア

関連情報

業界内順位
84 / 157
全体ランキング
240 / 4482
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Nephros Incの注目ポイント

強みリスク
Nephros, Inc. is a water technology company providing filtration solutions to the medical and commercial markets. The Company provides water filtration products and services, along with water-quality education. In the medical markets, it sells water filtration products. In the commercial market, it manufactures and sells water filters that improve the taste and odor of water and reduce biofilm, bacteria, heavy metals, chemical compounds, scale build-up in downstream equipment, and various other contaminants. Its products are marketed primarily to the food service, hospitality, convenience store, and healthcare markets. These commercial products are also marketed in medical markets as supplemental filtration to its medical filters. Its filters are primarily used in hospitals for the prevention of infection from waterborne pathogens, such as legionella and pseudomonas, and in dialysis centers for the removal of biological contaminants from water and bicarbonate concentrate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.96%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 18.79Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは42.87で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は5.53M株で、前四半期比で6.00%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を103.77K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+109.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Nephros Incの現在の財務スコアは7.14で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは157社中89位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は5.21Mで、前年同期比増加の6.87%でした。一方、純利益は前年同期比増加の74.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.17

業務効率性

6.81

成長可能性

5.70

株主リターン

7.03

Nephros Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Nephros Incの現在のバリュエーションスコアは4.82で、専門 & 商業サービス業界では157社中149位です。 現在のPERは42.87で、直近高値241.82を464.07%下回り、直近安値-24.93を158.14%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 84/157
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Nephros Incの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中33位です。 目標株価の平均は7.00で、最高は8.00、最低は6.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.000
目標株価
+109.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

28
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Nephros Inc
NEPH
2
Waste Management Inc
WM
31
Republic Services Inc
RSG
29
Waste Connections Inc
WCN
29
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
...
6

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Nephros Incの現在の価格モメンタムスコアは7.36で、専門 & 商業サービス業界では157社中41位です。 現在、株価は抵抗線3.71と支持線2.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
-1.63

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.041
買い
RSI(14)
49.222
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.848
売り
ATR(14)
0.368
高変動率
CCI(14)
-3.149
中立
Williams %R
66.797
売り
TRIX(12,20)
0.331
売り
StochRSI(14)
29.664
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.196
売り
MA10
3.216
売り
MA20
3.136
売り
MA50
3.132
売り
MA100
3.754
売り
MA200
4.212
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Nephros Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界では157社中97位です。 最新の機関投資家保有比率は50.96%で、前四半期比増加6.10%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計103.77K株(発行済株式の0.96%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wexford Capital LP
3.62M
--
Topline Capital Management, LLC
614.30K
+3.19%
Pessin (Sandra F)
369.71K
-13.91%
Pessin (Norman H)
344.13K
--
Banks (Robert R Jr.)
190.00K
+171.43%
Amron (Arthur H)
134.88K
+2.75%
Spandow (Oliver J)
122.88K
+7.00%
Bard Associates Inc.
121.62K
-4.33%
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
50.00K
+262.32%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Nephros Incの現在のリスク評価スコアは2.33で、専門 & 商業サービス業界では157社中132位です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.33
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.46
VaR
+6.29%
240日間の最大ドローダウン
+51.94%
240日間のボラティリティ
+105.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.94%
120日間
+17.94%
5年間
+39.66%
日次リターン(最小)
60日間
-16.57%
120日間
-16.57%
5年間
-40.59%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
-0.71
5年間
+0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+51.94%
3年間
+65.06%
5年間
+90.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
+0.49
5年間
-0.14
歪度
240日間
+1.82
3年間
+1.84
5年間
+1.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+105.68%
5年間
+91.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+12.22%
5年間
+6.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-118.00%
240日間
-118.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+66.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+65.62%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.35%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.01%
60日間
+10.58%
120日間
+38.72%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Nephros Inc
Nephros Inc
NEPH
6.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cimpress PLC
Cimpress PLC
CMPR
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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