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NeoVolta Inc

NEOV
4.030USD
-0.130-3.12%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
137.52M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

NeoVolta Inc

4.030
-0.130-3.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNeoVolta Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

NeoVolta Incのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 182
全体ランキング
259 / 4615
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+64.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

NeoVolta Incの注目ポイント

強みリスク
NeoVolta, Inc. is a cutting-edge provider of energy storage solutions. The Company is a designer, manufacturer, and seller of high-end Energy Storage Systems (ESS), primarily its NeoVolta NV14, NV 24, and NV14-K, which can store and use energy via batteries and an inverter at residential or commercial sites. It sells its products directly to its certified solar installers and solar equipment distributors. The NV14 is a complete ESS with 7,680-Watt 120V / 240V hybrid inverter, which is also capable of 208V 3-phase commercial power with a 14.4 kWh lithium iron phosphate (LiFe (PO4)) battery system. The NV14 is capable of storing and using inverted (AC) photovoltaic, non-inverted (DC) photovoltaic, or both AC and DC photovoltaic solar sources. The NV24 has additional battery capability that raises NV14 energy storage from 14.4 KW to 24.0 KW. Its NV14 ESS contains a 7,680 W hybrid 120V / 240V and 208V 3-phase inverter and a 14.4 kWh battery system power.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で143.85%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 8.43Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 8.43Mです。
適正水準
同社の最新のPEは-26.89で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.03M株で、前四半期比で7.97%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を411.47K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.05です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは7.72で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.75Mで、前年同期比720.23%の増加でした。一方、純利益は前年同期比126.26%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.72
変動額
0

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.64

業務効率

2.85

成長可能性

10.00

株主還元

7.60

NeoVolta Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-26.89で、直近高値-6.17を-77.05%下回り、直近安値-67.89を-152.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 NeoVolta Incの平均目標株価は7.50で、最高は7.50、最低は7.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
7.500
目標株価
+64.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
NeoVolta Inc
NEOV
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.73で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.26をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.43と支持線3.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(6)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.044
売り
RSI(14)
42.529
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.904
売り
ATR(14)
0.404
高変動率
CCI(14)
-118.878
売り
Williams %R
74.026
売り
TRIX(12,20)
-0.798
売り
StochRSI(14)
16.885
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
4.222
売り
MA10
4.170
売り
MA20
4.411
売り
MA50
4.613
売り
MA100
4.374
売り
MA200
3.642
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.08をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は20.24%で、前四半期比55.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計411.47K株(発行済株式の1.18%)を保有しており、保有株数は3.96%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Legacy Wealth Management, LLC
4.57M
+26.08%
Willson (Brent)
4.05M
--
Bond (Steve)
800.00K
+6.67%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
412.61K
-0.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
411.47K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
319.58K
-0.34%
UBS Financial Services, Inc.
311.31K
+102.56%
Sovran Advisors LLC
166.92K
+0.15%
BIP Wealth, LLC
226.22K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは2.16で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.32です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.32
VaR
+7.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+67.93%
過去240日のボラティリティ
+118.41%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.93%
120日間
+21.60%
5年間
+41.94%
日次リターン(最小)
60日間
-13.63%
120日間
-13.63%
5年間
-19.51%
シャープレシオ
60日間
-0.14
120日間
+0.97
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+67.93%
3年間
+84.32%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
+0.11
5年間
--
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.96
5年間
+0.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+118.41%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.86%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.90%
240日間
+168.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.64%
120日間
+0.62%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.19%
60日間
+30.15%
120日間
+25.47%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
NeoVolta Inc
NeoVolta Inc
NEOV
6.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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