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Neogenomics Inc

NEO
10.420USD
+0.020+0.19%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.34B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Neogenomics Inc

10.420
+0.020+0.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNeogenomics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Neogenomics Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 78
全体ランキング
176 / 4608
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.200
目標株価
+17.31%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Neogenomics Incの注目ポイント

強みリスク
NeoGenomics, Inc. provides a range of oncology diagnostic testing and consultative services which includes technical laboratory services. The Company offers professional interpretation of laboratory test results by licensed physicians who specialize in pathology and oncology. Its segments include Clinical Services and Advanced Diagnostics. The Clinical Services segment consists of clinical cancer testing; interpretation and consultative services; molecular and NGS testing, and comprehensive technical and professional services offering. Its Clinical Services customers include community-based pathology and oncology practices, hospital pathology labs, reference labs, and academic centers. The Advanced Diagnostics segment consist of clinical trials and research, validation laboratory services, and informatics. Its Advanced Diagnostics customers include pharmaceutical companies to whom it provides testing and other services to support their research studies and clinical trials.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.59%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-11.74で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は127.88M株で、前四半期比で7.11%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を992.59K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは7.05で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は187.80Mで、前年同期比11.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比53.28%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0

金融

7.96

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.46

業務効率

7.91

成長可能性

6.76

株主還元

7.15

Neogenomics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.83で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.74で、直近高値-5.93を-49.47%下回り、直近安値-29.98を-155.38%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは6.93で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 Neogenomics Incの平均目標株価は12.50で、最高は17.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.200
目標株価
+17.31%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Neogenomics Inc
NEO
15
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.41と支持線9.42の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.103
中立
RSI(14)
59.924
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.665
買い
ATR(14)
0.592
高変動率
CCI(14)
51.622
中立
Williams %R
49.774
中立
TRIX(12,20)
0.501
売り
StochRSI(14)
68.477
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
10.346
買い
MA10
10.135
買い
MA20
10.210
買い
MA50
9.118
買い
MA100
7.864
買い
MA200
8.737
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.83%で、前四半期比0.67%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.87M株(発行済株式の10.72%)を保有しており、保有株数は3.14%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.77M
-2.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.10M
-0.89%
Greenhouse Funds LLLP
7.43M
+57.83%
First Light Asset Management, LLC
6.85M
+13.30%
State Street Investment Management (US)
5.11M
+0.43%
Macquarie Investment Management
4.81M
+2.80%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.29M
+11.66%
Schroder Investment Management North America Inc.
3.72M
-13.63%
American Century Investment Management, Inc.
3.52M
+5.96%
Millennium Management LLC
3.32M
-50.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.13で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は1.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.59
VaR
+6.26%
過去240日間の最大ドローダウン
+73.99%
過去240日のボラティリティ
+77.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.78%
120日間
+21.78%
5年間
+25.35%
日次リターン(最小)
60日間
-7.04%
120日間
-18.73%
5年間
-34.00%
シャープレシオ
60日間
+3.30
120日間
+1.14
5年間
-0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+73.99%
3年間
+76.65%
5年間
+91.92%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.07
5年間
-0.18
歪度
240日間
-1.08
3年間
-0.20
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+77.09%
5年間
+66.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.79%
5年間
+9.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+173.41%
240日間
+173.41%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+68.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.17%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.86%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+92.58%
60日間
+90.74%
120日間
+81.35%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Neogenomics Inc
Neogenomics Inc
NEO
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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