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Neogenomics Inc

NEO
11.420USD
+0.150+1.33%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.47B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Neogenomics Inc

11.420
+0.150+1.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのNeogenomics Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Neogenomics Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は13.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Neogenomics Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 75
全体ランキング
159 / 4521
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Neogenomics Incの注目ポイント

強みリスク
NeoGenomics, Inc. is a cancer diagnostics company specializing in cancer genetics testing and information services. The Company offers comprehensive oncology-focused testing menus across the cancer continuum, serving oncologists, pathologists, hospital systems, academic centers, and pharmaceutical firms with diagnostic and predictive testing to help them diagnose and treat cancer. Its services include clinical cancer testing; interpretation and consultative services; molecular and NGS testing; comprehensive technical and professional services offering; clinical trials and research; validation laboratory services, and oncology data solutions. It operates a network of laboratories for full-service sample processing and analysis services throughout the United States and a full-service sample-processing laboratory in Cambridge, United Kingdom. Its testing services include Cytogenetics (karyotype analysis), Fluorescence In-Situ Hybridization (FISH), Flow cytometry, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.59%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-12.87で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は134.68M株で、前四半期比で5.47%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を434.19K株保有しています。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.500
目標株価
+12.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Neogenomics Incの現在の財務スコアは7.41で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中47位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は187.80Mで、前年同期比増加の11.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の53.28%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.25

業務効率性

8.31

成長可能性

7.52

株主リターン

7.19

Neogenomics Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Neogenomics Incの現在のバリュエーションスコアは7.83で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中22位です。 現在のPERは-12.87で、直近高値-5.93を-53.89%下回り、直近安値-29.98を-133.01%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Neogenomics Incの現在の収益予測スコアは6.77で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中50位です。 目標株価の平均は13.00で、最高は17.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.500
目標株価
+12.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Neogenomics Inc
NEO
13
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Neogenomics Incの現在の価格モメンタムスコアは6.43で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中59位です。 現在、株価は抵抗線13.05と支持線10.47の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0.16

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.351
中立
RSI(14)
38.078
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.133
売られ過ぎ
ATR(14)
0.534
高変動率
CCI(14)
-194.087
売り
Williams %R
87.793
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.089
売り
StochRSI(14)
16.206
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
11.894
売り
MA10
12.121
売り
MA20
12.487
売り
MA50
12.246
売り
MA100
10.913
買い
MA200
9.063
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Neogenomics Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は104.09%で、前四半期比増加5.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.80M株(発行済株式の10.66%)を保有しており、保有比率は減少3.53%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.58M
-1.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.87M
-1.61%
First Light Asset Management, LLC
9.93M
+45.00%
Greenhouse Funds LLLP
8.22M
+10.62%
Millennium Management LLC
6.48M
+0.72%
State Street Investment Management (US)
5.02M
-1.74%
Deerfield Management Company, L.P.
4.45M
+107.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.83M
-10.85%
Schroder Investment Management North America Inc.
3.48M
-6.47%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Neogenomics Incの現在のリスク評価スコアは6.58で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中29位です。 同社のベータ値は1.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+6.18%
240日間の最大ドローダウン
+56.67%
240日間のボラティリティ
+72.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.30%
120日間
+21.78%
5年間
+25.35%
日次リターン(最小)
60日間
-5.85%
120日間
-7.04%
5年間
-34.00%
シャープレシオ
60日間
+1.44
120日間
+2.43
5年間
-0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+56.67%
3年間
+76.65%
5年間
+90.78%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.04
3年間
-0.14
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.90
3年間
-0.48
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.20%
5年間
+66.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.53%
5年間
+7.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+541.52%
240日間
+541.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.86%
120日間
+1.77%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+92.58%
60日間
+90.74%
120日間
+81.35%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Neogenomics Inc
Neogenomics Inc
NEO
7.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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